Strategii de tranzacționare de 10 zile pentru începători

Cuprins

• Sfaturi de bază pentru tranzacționare de zi
• 1. Cunoașterea este putere
• 2. Setați fonduri apart
• 3. Setați Timpul Aspirat, Prea
• 4. Începeți Mic
• 5. Evitați stocurile Penny
• 6. Timpul acestor meserii
• 7. Tăiați pierderile cu comenzi limită
• 8. Fii realist cu privire la profituri
• 9. Rămâi rece
• 10. Lipiți planul
• Ceea ce face dificilă tranzacționarea zilei
• Decizia ce și când să cumpărați
• Decizia când să vinzi
• Grafice și modele
• Cum să limitezi pierderile
• Strategii de bază de tranzacționare de zi

Sfaturi de bază pentru tranzacționare de zi

Tranzacționarea pe zi este actul de a cumpăra și de a vinde un instrument financiar în aceeași zi sau chiar de mai multe ori pe parcursul unei zile. A profita de mișcări mici de preț poate fi un joc profitabil - dacă este jucat corect. Dar poate fi un joc periculos pentru începători sau pentru oricine nu respectă o strategie bine gândită. Ba mai mult, nu toți brokerii sunt potriviți pentru volumul mare de tranzacții efectuate de comercianții de zi. Unii brokeri, cu toate acestea, sunt proiectate având în vedere comerciantul de zi. Puteți consulta lista noastră de cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea pe zi pentru a vedea care sunt cei mai buni agenți care se potrivesc celor care ar dori să facă comerț zilnic.

Brokerii online de pe lista noastră, incluzând Tradestation, TD Ameritrade și Brokers Interactive, au versiuni profesionale sau avansate ale platformelor lor, care oferă cotații de transmisie în timp real, instrumente de grafică avansate și posibilitatea de a introduce și modifica comenzile complexe în succesiune rapidă.

Haideți să aruncăm o privire la câteva principii generale de tranzacționare de zile și apoi să continuăm să decidem când să cumpărați și să vindeți, strategii comune de tranzacționare pe zi, diagrame și modele de bază și cum să limitați pierderile.

Cheie de luat cu cheie

• Tranzacționarea pe timp de zi este profitabilă doar atunci când comercianții o iau în serios și își fac cercetarea. Zilnic tranzacționarea este o muncă, nu un hobby sau o trecere a distracției. Tratează-l ca atare - fii sârguincios, concentrat, obiectiv și detașează emoțiile. Aici vă oferim câteva sfaturi de bază și know-how pentru a deveni un comerciant de succes.

Strategii de tranzacționare de zi

1. Cunoașterea este putere

Pe lângă cunoștințele despre procedurile de tranzacționare de bază, comercianții de zi trebuie să țină pasul cu cele mai recente știri și evenimente ale pieței bursiere care afectează stocurile - planurile de dobândă ale Fed, perspectivele economice, etc. Faceți o listă de dorințe despre stocurile pe care doriți să le tranzacționați și păstrați-vă la curent cu privire la companiile selectate și la piețele generale. Scanează știri de afaceri și accesează site-uri web de încredere.

2. Setați fonduri apart

Evaluați cât de mult sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție. Mulți comercianți de succes de zi riscă mai puțin de 1% până la 2% din cont pentru fiecare tranzacție. Dacă aveți un cont de tranzacționare de 40.000 USD și sunteți dispus să riscați 0, 5% din capital pentru fiecare tranzacție, pierderea maximă pe tranzacție este de 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Rezervați o sumă excedentară de fonduri cu care puteți tranzacționa și sunteți pregătit să pierdeți. Amintiți-vă, se poate sau nu să se întâmple.

3. Setați Timpul Aspirat, Prea

Tranzacționarea pe zi necesită timpul tău. De aceea se numește tranzacționare de zi. De fapt, va trebui să renunți la majoritatea zilei tale. Nu-l luați în considerare dacă aveți timp limitat la rezerve. Procesul necesită un comerciant să urmărească piețele și oportunitățile spot, care pot apărea oricând în timpul orelor de tranzacționare. Mutarea rapidă este cheia.

4. Începeți Mic

Ca începător, concentrați-vă pe maximum unu-două stocuri în timpul unei sesiuni. Urmărirea și găsirea oportunităților este mai ușoară doar cu câteva stocuri.

Recent, a devenit din ce în ce mai frecvent să poți tranzacționa acțiuni fracționate, astfel încât să poți specifica sume specifice, mai mici în dolari, pe care dorești să le investești. Asta înseamnă că dacă acțiunile Apple tranzacționează la 250 USD și doriți doar să cumpărați în valoare de 50 USD, mulți brokeri vă vor permite acum să cumpărați o cincime din acțiune.

5. Evitați stocurile Penny

Probabil căuți oferte și prețuri mici, dar stați departe de stocurile banilor. Aceste stocuri sunt adesea nelucide, iar șansele de lovire a unui jackpot sunt adesea sumbre. Multe acțiuni care tranzacționează sub 5 USD o acțiune devin listate de la bursele majore și sunt negociabile numai în afara contului (OTC). Cu excepția cazului în care vezi o oportunitate reală și ai făcut cercetările, rămâi la curent cu acestea.

6. Timpul acestor meserii

Multe comenzi plasate de investitori și comercianți încep să se execute de îndată ce piețele se deschid dimineața, ceea ce contribuie la volatilitatea prețurilor. Un jucător experimentat poate fi capabil să recunoască tiparele și să aleagă în mod corespunzător pentru a obține profituri. Dar pentru noi, poate fi mai bine doar să citești piața fără să faci mișcări în primele 15-20 de minute. Orele de mijloc sunt de obicei mai puțin volatile și atunci mișcarea începe să se ridice din nou spre clopotul de închidere. Deși orele de vârf oferă oportunități, este mai sigur pentru începători să le evite la început.

7. Tăiați pierderile cu comenzi limită

Decideți ce tip de comenzi veți utiliza pentru a intra și ieși din meserii. Vei folosi comenzi de piață sau comenzi limită? Atunci când efectuați o comandă de piață, aceasta este executată la cel mai bun preț disponibil la momentul respectiv, astfel încât nu există garanție de preț.

Între timp, o comandă limită garantează prețul, dar nu și execuția. Comenzile limită vă ajută să tranzacționați cu mai multă precizie, în care vă setați prețul (nu irealist, dar executabil) atât pentru cumpărare, cât și pentru vânzare. Comerciantii mai sofisticați și cu experiență pot folosi utilizarea strategiilor de opțiuni pentru a-și proteja pozițiile.

8. Fii realist cu privire la profituri

O strategie nu trebuie să câștige tot timpul pentru a fi profitabilă. Mulți comercianți câștigă doar 50% până la 60% din tranzacțiile lor. Cu toate acestea, ei câștigă mai mult pe câștigătorii lor decât își pierd din pierderi. Asigurați-vă că riscul pentru fiecare tranzacție este limitat la un procent specific al contului și că metodele de intrare și ieșire sunt clar definite și notate.

9. Rămâi rece

Există momente în care piețele bursiere îți testează nervii. Ca comerciant de zi, trebuie să înveți să păstrezi lăcomia, speranța și teama. Deciziile ar trebui guvernate de logică și nu de emoție.

10. Lipiți planul

Comercianții de succes trebuie să se deplaseze rapid, dar nu trebuie să se gândească rapid. De ce? Pentru că au dezvoltat o strategie de tranzacționare în avans, împreună cu disciplina pentru a se conforma acestei strategii. Este important să vă urmăriți formula îndeaproape, în loc să încercați să urmăriți profiturile. Nu lăsa emoțiile să obțină cele mai bune dintre voi și să nu abandoneze strategia. Există o mantră în rândul comercianților de zi: „Planificați-vă comerțul și schimbați-vă planul”.

Înainte de a intra în câteva dintre aspectele și avantajele tranzacționării zilnice, să analizăm câteva dintre motivele pentru care tranzacționarea pe zi poate fi atât de dificilă.

Ce face dificilă tranzacționarea zilei?

Tranzacționarea pe zi necesită multă practică și cunoștințe și există mai mulți factori care pot face procesul provocator.

În primul rând, știți că vă confruntați cu profesioniștii a căror carieră gravitează în jurul tranzacțiilor. Acești oameni au acces la cea mai bună tehnologie și conexiuni din industrie, așa că, chiar dacă nu reușesc, sunt pregătiți să reușească până la urmă. Dacă sari pe bandwagon, înseamnă mai multe profituri pentru ei.

Unchiul Sam va dori, de asemenea, o reducere a profiturilor tale, indiferent cât de subțire. Nu uitați că va trebui să plătiți impozite pe câștigurile pe termen scurt - sau pe orice investiții pe care le dețineți timp de un an sau mai puțin - la rata marginală. Singura avertizare este că pierderile dvs. vor compensa orice câștig.

Ca investitor individual, este posibil să fiți predispuși la prejudecăți emoționale și psihologice. Comercianții profesioniști sunt de obicei capabili să le elimine din strategiile de tranzacționare, dar atunci când este vorba despre propriul capital, acesta tinde să fie o poveste diferită.

Decizia ce și când să cumpărați

Comercianții de zi încearcă să câștige bani exploatând mișcări minime de prețuri în active individuale (acțiuni, valute, contracte futures și opțiuni), folosind de obicei cantități mari de capital pentru a face acest lucru. În a decide pe ce să vă concentrați - într-un stoc, să zicem - un comerciant de zi obișnuit caută trei lucruri:

• Lichiditatea: Lichiditatea vă permite să introduceți și să ieșiți dintr-un stoc la un preț bun. De exemplu, diferențe reduse sau diferența dintre oferta și prețul cererii unei acțiuni și alunecarea scăzută sau diferența dintre prețul preconizat al unei tranzacții și prețul real. Volatilitatea: Volatilitatea este pur și simplu o măsură a intervalului prețios zilnic preconizat - gama în care operează un comerciant pe zi. Mai multă volatilitate înseamnă mai mult profit sau pierdere. Volumul de tranzacționare: aceasta este o măsură de câte ori un stoc este cumpărat și vândut într-o anumită perioadă de timp - cel mai frecvent cunoscut ca volumul mediu zilnic de tranzacționare. Un grad ridicat de volum indică foarte mult interes pentru un stoc. O creștere a volumului unui stoc este adesea o reducere a creșterii prețurilor, fie în sus, fie în jos.

După ce știți ce tip de acțiuni (sau alte active) căutați, trebuie să aflați cum să identificați punctele de intrare - adică în ce moment exact veți investi. Instrumentele care vă pot ajuta să faceți acest lucru includ:

• Serviciile de știri în timp real: Știrile mută stocurile, de aceea este important să vă abonați la servicii care vă spun când apar știri potențial care se mișcă pe piață. Citate ECN / Nivelul 2: ECN-urile sau rețelele de comunicații electronice sunt sisteme bazate pe computer care afișează cea mai bună ofertă disponibilă și cer oferte de la mai mulți participanți pe piață, apoi se potrivesc și execută automat comenzi. Nivelul 2 este un serviciu bazat pe abonament, care oferă acces în timp real la cartea de comenzi Nasdaq, compusă din cotații de preț de la producătorii de piață care înregistrează fiecare titlu de securitate listat pe Nasdaq și OTC Bulletin Board. Împreună, vă pot oferi un sentiment de comenzi executate în timp real. Graficele de sfeșnice intraday: Sfeșnicii oferă o analiză brută a acțiunii prețurilor. Mai multe despre acestea mai târziu.

Definiți și notați condițiile în care veți intra într-o poziție. „Cumpărați în timpul uptrend-ului” nu este suficient de specific. Ceva de genul acesta este mult mai specific și, de asemenea, testabil: „Cumpărați atunci când prețurile se încadrează deasupra liniei de tendințe superioare a unui model triunghi, unde triunghiul a fost precedat de o creștere ascendentă (cel puțin o înclinare mai mare și o cotă mai mare înainte de triunghiul format) pe graficul de două minute în primele două ore ale zilei de tranzacționare."

După ce ai un set specific de reguli de intrare, scanează-te prin mai multe diagrame pentru a vedea dacă aceste condiții sunt generate în fiecare zi (presupunând că vrei să tranzacționezi în fiecare zi) și mai des decât să produci o mișcare de preț în direcția anticipată. Dacă da, aveți un potențial punct de intrare pentru o strategie. Apoi, va trebui să evaluați cum puteți ieși sau vinde aceste tranzacții.

Decizia când să vinzi

Există mai multe modalități de a ieși dintr-o poziție câștigătoare, inclusiv opriri de finalizare și ținte de profit. Obiectivele de profit sunt cele mai frecvente metode de ieșire, obținând un profit la un nivel prestabilit. Unele strategii comune de țintă a prețurilor sunt:

Strategie	Descriere
Scalping	Scalpingul este una dintre cele mai populare strategii. Aceasta implică vânzarea aproape imediat după ce un comerț devine profitabil. Obiectivul de preț este orice cifră care se traduce prin „ați câștigat bani pe această afacere”.
Decolorare	Estomparea presupune scurtarea stocurilor după mișcări rapide în sus. Aceasta se bazează pe presupunerea că (1) aceștia sunt cumpărați în exces, (2) cumpărătorii timpurii sunt gata să înceapă să obțină profituri și (3) cumpărătorii existenți pot fi speriați. Deși riscantă, această strategie poate fi extrem de plină de satisfacții. Aici, obiectivul de preț este atunci când cumpărătorii încep să intre din nou.
Pivoti zilnici	Această strategie implică profitarea de volatilitatea zilnică a unui stoc. Acest lucru se realizează prin încercarea de a cumpăra în minimul zilei și de a vinde la maximul zilei. Aici, obiectivul de preț este pur și simplu la următorul semn al inversării.
Impuls	Această strategie implică de obicei tranzacționarea comunicatelor de presă sau găsirea unor mișcări puternice de trend susținute de un volum mare. Un singur tip de comerciant impuls va cumpăra la comunicatele de presă și va merge pe un trend până când va prezenta semne de inversare. Celălalt tip va estompa creșterea prețurilor. Aici, obiectivul de preț este atunci când volumul începe să scadă.