Investițiile aeronautice și de apărare sunt adesea apelate la investitori și comercianți pentru a răspunde la tensiunile geopolitice, ceea ce constituie singur un caz fundamental pentru cercetări ulterioare. Dintr-o perspectivă tehnică, pentru majoritatea sectoarelor, randamentul care a dominat în ultimii câțiva ani a făcut mai dificil pentru comercianții activi să găsească segmente care nu par a fi extrem de răscumpărate și destinate unor retrageri majore. În alineatele de mai jos, vom arunca o privire asupra a trei diagrame din întregul sector aerospațial și de apărare pentru a discuta de ce setările de bază fac acum momentul ideal pentru a cumpăra.
SPDR S&P Aerospace and Defense ETF (XAR)
Pentru cei interesați de adăugarea expunerii la un segment de piață de nișă, cum ar fi aerospațial și de apărare, produsele tranzacționate la schimb, precum SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) ar putea fi o soluție bună. După cum sugerează și numele, administratorii fondului încearcă să dețină un portofoliu de companii din toate sectoarele aerospațiale și de apărare, care includ stocuri mari, mijlocii și mici.
Aruncând o privire asupra graficului, puteți vedea că 2019 a fost favorabilă pentru tauri până în prezent, iar creșterea prețurilor a dus la o crossover viitoare între mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile. Comercianții vor dori să ia act de modul în care media în mișcare de 200 de zile a acționat ca un ghid previzibil pentru determinarea plasării comenzilor de cumpărare și a opririi timp de mai multe luni. Având în vedere semnalul de cumpărare pe termen lung afișat de crossover-ul mediu mobil, ne așteptăm ca acest lucru să marcheze începutul unei mutări pe termen lung mai mare și că comercianții vor căuta să își protejeze pozițiile plasând comenzi de stop-loss sub 91, 28 USD.
Axon Enterprise, Inc. (AAXN)
Comercianții activi care caută companii specifice pentru a cumpăra pe anumite segmente sunt adesea bine recomandați să înceapă cercetând principalele dețineri pentru fonduri specifice sectorului. În cazul XAR, Axon Enterprise Inc. (AAXN), producătorul TASER și al produselor de securitate aferente, reprezintă deținerea principală a fondului cu o pondere de 5, 35%.
Aruncând o privire asupra graficului, puteți vedea că acțiunea prețurilor în vârf în ultimele câteva săptămâni a declanșat un crossover hulitor între mediile mobile pe termen lung (prezentate de cercul albastru). Semnul comun de cumpărare sugerează că taurii controlează clar tendința pe termen lung și că sprijinul din apropiere creează un raport rentabil risc-recompensă. Comenzile de stop-loss vor fi plasate cel mai probabil în jur de 56, 53 USD în cazul unei vânzări bruște.
Arconic Inc. (ARNC)
O altă deținere de top a XAR ETF este Arconic Inc. (ARNC) cu o pondere de 4, 38%. Fondul este mai mult o sumă indirectă în ceea ce privește domeniul aerospațial și de apărare, deoarece produsele sale sunt utilizate în multe segmente de piață, în afară de aerospațial. Cu toate acestea, Arconic are o prezență puternică în dezvoltarea componentelor structurale și rotative ale motorului aero și a inventat majoritatea aliajelor de aluminiu care au fost utilizate la dezvoltarea aeronavelor.
Aruncând o privire asupra graficului, puteți vedea că media în mișcare de 50 de zile a trecut recent peste media sa mobilă de 200 de zile, iar așa cum s-a discutat în topurile de mai sus, aceasta este folosită în mod tradițional pentru a marca începutul unei creșteri majore. Pe baza tiparului, comercianții vor căuta probabil să cumpere aproape de nivelurile curente și să se protejeze împotriva vânzării prin plasarea comenzilor de stop-loss sub 20, 40 USD sau 20, 18 USD, în funcție de toleranța la risc.
Linia de jos
Investitorii aerospatiali și de apărare sunt adesea priviți de investitori ca o acoperire naturală împotriva creșterii tensiunilor geopolitice sau din cauza altor factori macro cum ar fi creșterea cererii globale pentru produsele de bază sau o clasă mijlocie în expansiune care este interesată de călătoriile aeriene. Pe baza graficelor discutate mai sus, suportul apropiat al mediilor mobile majore și a încrucișărilor asociate sugerează că acum este momentul să cumpărați.
