Stocurile de consum defensive au zburat sub radar în primul trimestru al anului 2019. Investitorii au fost în schimb atrași către sectoare ciclice, cum ar fi tehnologia și industriale, deoarece temerile de recesiune au ușurat pe fondul unei Rezerve Federale mai acomodatoare și în speranța că Statele Unite și China pot ajunge la o tranzacție comercială benefică reciproc într-un viitor nu prea îndepărtat.
Cu toate acestea, săptămâna aceasta, investitorii și-au transformat preocupările privind conflictul comercial către creșterea tensiunilor dintre Statele Unite și Uniunea Europeană (UE), după ce președintele Trump a spus că are în vedere impunerea unor tarife de represalii în valoare de 11 miliarde de dolari pe o gamă de mărfuri ca răspuns la subvenții ilegale UE a acordat companiei aerospatiale Airbus SE (EADSY). Într-o dublă lovitură pentru stocuri, Fondul Monetar Internațional (FMI) și-a redus prognozele de creștere globală pe 2019 la cel mai scăzut nivel de la criza financiară, regnând temerile unei încetiniri a creșterii economice globale.
Cei care doresc să joace mai mult defensiv și să se pregătească pentru un mediu de piață „risc-off” ar trebui să-și dea cu ochii peste aceste trei acțiuni care s-au impus mai mult în ultimele sesiuni de tranzacționare, în timp ce vânzarea se face presiune în alte sectoare. Să trecem peste tactici pentru a schimba fiecare problemă.
Compania de ciorbe Campbell (CPB)
Compania Campbell Soup (CPB), cu o capitalizare de piață de 11, 89 miliarde de dolari, produce și comercializează produse alimentare convenabile de marcă, mai ales ciorbă. Trupe înființate în portofoliul companiei vechi de 150 de ani, includ Campbell's, Pace, Prego, Swanson și V8. Anul trecut, producătorul de ciorbe și-a sporit incursiunea pe piața gustărilor, achiziționând Snyder's Lance pentru 6, 1 miliarde de dolari - o acțiune care va vedea că gustările reprezintă aproape jumătate din vânzările nete anuale ale Campbell. În ciuda mai multor reduceri ale brokerilor, compania a depășit așteptările câștigurilor analiștilor în ultimele patru trimestre consecutive. Campbell Soup plătește un randament atractiv de dividende de 3, 72% și tranzacționează până în prezent cu 20, 76% (YTD), depășind indicele S&P 500 cu aproape 6% în aceeași perioadă din 10 aprilie 2019.
Acțiunile Campbell Soup și-au petrecut o bună parte din cei doi ani în creștere mai mică din cauza ciorbei care nu mai încălzește investitorii așa cum o făcuse odată. Stocul a izbucnit în mod convingător peste o linie de scădere pe mai multe luni, în sesiunea de tranzacționare de marți, pe un volum peste medie - cu o zi înainte de ex-dividendul comercial al acțiunilor companiei. Pe măsură ce se poate dezvolta o nouă tendință, cei care deschid o poziție îndelungată ar trebui să utilizeze o oprire continuă pentru profiturile bancare. De exemplu, comercianții ar putea muta opriri sub fiecare cotă ulterioară mai mare. Luați în considerare plasarea unei comenzi inițiale de stop-loss sub media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA) pentru a vă proteja împotriva unei defecțiuni.
Monster Drink Corporation (MNST)
Monster Drink Corporation (MNST) dezvoltă și vinde băuturi energetice, precum și concentrate, cu peste 70% din veniturile generate în Statele Unite. Gigantul de băuturi energetice și-a extins recent procesul împotriva Vital Pharmaceuticals, producătorul băuturii energetice concurente Bang, susținând că compania rivală s-a angajat în publicitate falsă și alte defecțiuni în afaceri. Analiștii se așteaptă ca o creștere a vânzărilor din primul trimestru (YoY) de 9, 4% în perioada în care Monster raportează câștigurile marți, 14 mai, tranzacționând la 54, 69 USD cu un plafon de piață de 29, 71 miliarde USD, stocul Monster crește cu 7, 82% la 10 aprilie 2019.
De când au scăzut cu 8, 6% după ce compania a depășit așteptările privind câștigurile din al patrulea trimestru la 28 februarie, acțiunile Monster s-au retras către un sprijin crucial la nivelul de 52 de dolari, unde o linie orizontală conectează câteva alte lacune de preț. Acțiunile s-au majorat de la această bază în comerțul de marți, indicând o evoluție mai mare. Odată cu indicele de rezistență relativă (RSI), o valoare mai mică de 50, 0, prețul are o mulțime de spații pentru a trece mai sus și pentru a testa nivelul ridicat de la începutul lunii decembrie în jurul valorii de 60 de dolari, urmat de topul dublu format între iulie și august anul trecut. Cei care își desfășoară comerțul pot gestiona riscul stabilind o oprire sub minimul acestei luni, la 52, 23 dolari.
Compania JM Smucker (SJM)
Cu o valoare de piață de 13, 59 miliarde de dolari, JM Smucker Company (SJM) produce și comercializează produse alimentare și băuturi de marcă în întreaga lume. Cele două mari segmente de afaceri ale sale - mâncarea și mâncărurile pentru animale de companie și cafeaua - generează peste 70% din venituri. Banca suverană de investiții multinațională Credit Suisse a actualizat stocul Smucker la „neutru” din „performanță slabă”, afirmând potențialul de câștig îmbunătățit. Banca se așteaptă ca veniturile lui Smucker să se stabilizeze în anul fiscal 2020, în timp ce Street proiectează o creștere a vânzărilor fiscale pentru anul 2019, care va ajunge la 7%. Acțiunea Smucker emite un dividend de 2, 85% și are un profit YTD de 28, 71% la 10 aprilie 2019.
Prețul acțiunii companiei este în creștere cu 27, 62% față de piața sa din 27 decembrie, scăzut, plasând stocul ferm pe teritoriul pieței taur. Pentru a adăuga o convingere viitoare, SMA de 50 de zile a trecut recent peste SMA de 200 de zile în ceea ce anumiți analiști tehnici se referă la o „cruce de aur” - ceea ce indică un nou randament. Prețul s-a aflat peste un model scăzut de pennant în această săptămână, ceea ce sugerează și continuarea de sus. Cei care își desfășoară comerțul ar trebui să-și stabilească o țintă de profit aproape de maximele de balanță din ianuarie și martie 2018. RSI se află pe teritoriul supra-cumpărat, făcând din acesta tranzacția cea mai riscantă dintre cele trei discutate; prin urmare, păstrați o oprire strânsă chiar sub modelul de penn.
StockCharts.com
