Investitorii și comercianții care s-au referit la petrol ca aur negru, deoarece prețul său a capitulat în trimestrul al patrulea sunt cei care dețin poziții scurte în marfa lichidă. Încă de la începutul lunii octombrie, prețul futurilor petrolului brut ușor dulce (CLF19) pentru ianuarie 2019 s-a redus aproape de 40% din cauza temerilor în exces, amestecate cu îngrijorări proaspete cu privire la posibilitatea unei recesiuni globale, adăugând energie suplimentară la vânzarea agresivă. "Singura cale este în jos", a declarat Tamas Varga, analist senior la PVM Oil Associates, într-o notă de cercetare, conform unui articol CNBC.
În ciuda sentimentului negativ împărtășit de mulți analiști, aceste fundamente nefavorabile apar deja luate în considerare în prețul petrolului. Asistența tehnică semnificativă se situează la nivelul de 43 de dolari, care este cu 7, 7% sub închiderea de 46, 28 dolari a pieței de marți.
Comercianții care încearcă să schimbe denumirile de burtă pentru comerț din industria petrolului și a gazelor ar trebui să țină o atenție atentă asupra acestor trei stocuri în cazul în care prețurile petrolului scad mai departe în sondă pentru a testa această zonă de sprijin atent privită.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Exxon Mobil Corporation (XOM) explorează și produce petrol brut și gaze naturale în America, Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia Pacific. Compania din Texas produce 2, 3 milioane de barili de petrol pe zi și peste 10 miliarde de metri cubi de gaz natural pe zi. Tranzacționând la 72 de dolari, cu o capitalizare de piață de 304, 83 miliarde de dolari și oferind un randament de 4, 43% din dividende forward, acțiunile Exxon Mobil au scăzut cu 7, 62% anul trecut (YTD), subpreformând indicele S&P 500 cu aproximativ 4% în aceeași perioadă din decembrie. 19, 2018.
Deși prețul acțiunii Exxon Mobil tranzacționează cu o reducere de 16, 74% la valoarea maximă a lui YTD de 86, 48 dolari, este probabil să găsească un sprijin semnificativ între 70 și 71 dolari, începând de la nivelul minim din martie. De asemenea, indicele de rezistență relativă (RSI) se deplasează către un teritoriu suprasolicitat, ceea ce crește probabilitatea unui sar de la acest nivel. Comercianții care ocupă o poziție îndelungată ar trebui să stabilească o comandă de stop-loss chiar sub 70 USD și să ia în considerare rezervarea profiturilor la un raliu la 82 USD, unde prețul ar putea găsi rezistență de la o linie orizontală.
Chevron Corporation (CVX)
Înființată în 1879, Chevron Corporation (CVX) operează la nivel mondial în energie, produse chimice și petrol. Compania, cu un plafon de piață de 209.69 miliarde de dolari, are o producție zilnică de 2, 7 milioane de barili de petrol și 6 miliarde de metri cubi de gaz natural. La 19 decembrie 2018, stocul Chevron a revenit cu -6, 6% YTD în timp ce a scăzut cu 1, 21% în ultima lună. Investitorii au fost nevoiți să-și atârne pălăria pe randamentul dividendului de 3, 98% din acțiuni pentru a compensa parțial pierderea de capital.
Stocurile lui Chevron au oscilat într-un interval de aproximativ 25 de puncte între 128, 91 USD și 104, 01 USD în cea mai mare parte a anului 2018. Cei care doresc să tranzacționeze stocul ar trebui să caute un punct de intrare cuprins între 106 și 108 $ - o zonă din grafic în care prețul ar trebui să primească sprijin din partea valorile minime de leagăn din februarie și octombrie. Dacă prețul va atinge acest nivel în zilele următoare, RSI este probabil să treacă sub pragul de vânzare de 30 de ani. Comercianții ar trebui să își oprească valoarea sub 104 USD, în timp ce vor ieși cu un profit la nivelul de 120 $. Stocul poate găsi rezistență în acest domeniu față de acțiunile anterioare ale prețurilor.
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP), cu o plafonă de piață de 71, 27 miliarde de dolari, explorează, produce și transportă petrol brut, gaze naturale și bitum în principal în Statele Unite, Canada, Norvegia și Regatul Unit. Compania produce aproximativ 800.000 de barili de petrol pe zi și 3, 3 miliarde de metri cubi de gaz natural pe zi. Stocul ConocoPhillips plătește un randament de dividende de 1, 89% și a câștigat 12, 79% YTD la 19 decembrie 2018, datorită veniturilor mai mari și nivelului mai scăzut al datoriei.
Acțiunile ConocoPhillips s-au raliat în primele nouă luni ale anului înainte de a se preda la scăderea bruscă a prețurilor petrolului în octombrie, noiembrie și decembrie. Comercianții care doresc să joace un ritm de creștere ar trebui să caute prețul acțiunii pentru a deține 60 de dolari, unde își găsește susținerea din partea proeminentului swing din ianuarie. Luați în considerare plasarea unei comenzi de profit între 66 și 68 dolari, unde prețul se poate bloca din cauza rezistenței la mediile mobile simple (50 și 200 de zile) și a liniilor orizontale. Protejați capitalul comercial prin plasarea unui ordin de oprire cu câțiva dolari sub prețul de intrare.
StockCharts.com
(Lectură ulterioară: primele 3 stocuri de Penny pentru petrol și gaze pentru 2019 )
