Înființată în 1929, Lord, Abbett & Co., LLC este o firmă privată de administrare a investițiilor din SUA cu sediul în Jersey City, New Jersey, care oferă o gamă largă de oportunități de investiții de capitaluri proprii și venituri fixe investitorilor individuali și instituționali. Lordul Abbett are 194 miliarde de dolari în active sub administrare, la 30 septembrie 2019. Firma are 49 de parteneri și 796 de angajați. Se concentrează în principal pe portofolii de investiții îndelungate și gestionate activ. Lordul Abbett oferă 57 de fonduri mutuale, la costuri rezonabile.
Cheie de luat cu cheie
- Lord Abbett este o firmă privată de administrare a investițiilor din SUA, de 90 de ani, cu sediul în New Jersey.Lord Abbett are peste 194 miliarde de dolari în active sub administrare și oferă 57 de fonduri mutuale. titluri de capitaluri proprii și Fondul de randament ridicat Clasa A, care este în principal obligațiuni cu randament ridicat. De asemenea, fondul de venit multi-activ clasa A, un fond al altor fonduri Lord Abbett și fondul intermediar fără impozit clasa A, care investește în investiții- obligațiuni municipale de grad scutite de impozitul pe venit federal.
Fondul Liderilor de Dezvoltare Lord Abbett Clasa C
Active sub administrare (AUM): 3, 9 miliarde de dolari
Raport cheltuieli nete: 1, 66%
Fondul are un profit de 1 an, 3 ani și 5 ani de 21, 18%, 19, 58% și, respectiv, 12, 65%.
Clasa C din Lordul Abbett Growth Leaders Fund Clasa C solicită aprecierea capitalului investind în valori mobiliare ale firmelor din SUA și străine pe care managerul fondului consideră că are un potențial de creștere peste medie pe termen lung. Deși fondul nu își restrânge participațiile prin capitalizarea de piață, acesta tinde să se concentreze pe acțiuni cu capacități mari. Fondul se concentrează în principal pe acțiunile tehnologiei informației, care au alocat aproximativ 32% în portofoliul fondului. Stocurile ciclice ale consumatorilor au poziția a doua cea mai mare, cu alocare de circa 16, 3%. Apple este cea mai mare deținere a fondului, cu o alocare de aproximativ 5, 7%. Primele 10 poziții de capital reprezintă aproximativ 30% din portofoliul fondului.
Clasa C din Lordul Abbatt Growth Leaders Fund Clasa C a obținut un rating general de trei stele de la Morningstar pentru randamentele sale puternice ajustate la risc. Fondul are o taxă de încărcare de 1% și o cerință minimă de investiții de 1.500 USD.
Lordul Abbett oferă 57 de fonduri comune pentru investitorii săi, începând cu 2019.
Clasa A de fond de mare randament Lord Abbett
AUM: 7, 03 miliarde USD
Raportul cheltuielilor nete: 0, 90%
Fondul are o rentabilitate de un an, 3 ani și 5 ani de 9, 37%, 5, 67% și, respectiv, 5, 24%.
Clasa A din fondul de randament ridicat Lord Abbett urmărește venitul curent și aprecierea capitalului investind în titluri de creanță cu rating mai scăzut, cum ar fi obligațiunile convertibile și corporative. Fondul poate investi, de asemenea, în obligațiuni străine și obligațiuni municipale. Peste 80% din titlurile de obligațiuni ale fondului au statut de junk, ratingurile medii concentrate în nivelul superior al spectrului cu randament ridicat. Aproximativ 80% din activele fondului sunt deținute în obligațiuni cu randament ridicat, în timp ce restul este distribuit între dețineri de capitaluri proprii, împrumuturi bancare și obligațiuni de calitate a investițiilor. La 29 noiembrie 2019, fondul a avut o durată medie de 3, 79 ani și un randament de 30 de zile SEC de 6, 23%.
Clasa A din fondul de randament ridicat Lord Abbett a reușit să-și bată majoritatea colegilor din categoria obligațiunilor cu randament ridicat și a obținut un rating general de patru stele de la Morningstar. Fondul vine cu o taxă de încărcare de 2, 25% și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin 1.500 USD.
Fondul de venit multi-active Lord Abbett clasa A
AUM: 1, 3 miliarde de dolari
Raport cheltuieli nete: 1, 17%
Fondul are o rentabilitate de un an, 3 ani și 5 ani de 8, 50%, 5, 49%, respectiv 3, 88%.
Fondul de venit multi-activ Lord Abbett clasa A este considerat un fond de fonduri, deținând alte fonduri Lord Abbett care investesc într-o mare varietate de obligațiuni și acțiuni interne și străine. Fondul își îmbină participațiile pentru a obține expunere la stocuri de creștere și valoare a capitalizării de piață în principal. Stocurile ocupă aproximativ 39% din activele fondului, titlurile cu venituri fixe au alocare de 53% și numerar aproape 8%. Deținerile de capitaluri proprii ale fondului sunt împărțite uniform între stocurile străine și cele interne. În portofoliul său de obligațiuni, fondul tinde să se concentreze pe obligațiuni de investiții și obligațiuni corporative de mare randament. Fondul are un randament SEC de 30 de zile de 2, 32%.
Morningstar a acordat clasa A de fonduri de venit multi-activ Lord Lord Abbett cu un rating general de trei stele în categoria alocării conservatoare. Fondul percepe o taxă de încărcare de 2, 25% și are o cerință minimă de investiții de 1.500 USD.
90 de ani
Cât timp are o firmă de management al investițiilor, Lord Abbett.
Lordul Abbett Fond intermediar fără impozite Clasa A
AUM: 4, 8 miliarde de dolari
Raport cheltuieli nete: 0, 71%
Fondul are o rentabilitate de un an, 3 ani și 5 ani de 8, 35%, 4, 62%, respectiv 3, 17%.
Fondul intermediar fără impozite Lord Abbett clasa A investește în obligațiuni municipale de grad de investiții, scutite de impozitul pe venit federal cu profiluri de scadență intermediare. Fondul deține de obicei obligațiuni cu scadențe cuprinse între trei și 10 ani. Fondul are un randament SEC de 30 de zile de 1, 47%.
Fondul a primit un rating global de patru stele de la Morningstar din categoria intermediară națională municipală. Fondul percepe comisioane de încărcare de 2, 25% și vine cu o cerință minimă de investiții de 1.000 $.
