Nu doriți să existe o modalitate de a ști ce companii ar fi în jur pe termen lung? Acestea sunt companii care, dacă stocul lor ar fi lovit, ar fi doar o chestiune de timp înainte de a reveni. Din fericire, acele companii sunt acolo. Aruncăm o privire la cinci de mai jos, cu fluxuri de numerar gratuite majore.
Flux de numerar gratuit
Veniturile și câștigurile sunt valori imperative, dar ambele pot fi manipulate. De exemplu, comercianții cu amănuntul pot manipula veniturile prin deschiderea mai multor magazine, motiv pentru care este atât de important să acorde mai multă atenție numerelor de calcule. În ceea ce privește veniturile, acestea pot fi influențate de rambursări corporative, care reduc numărul de acțiuni și îmbunătățesc câștigurile pe acțiune (EPS). Reducerea costurilor poate juca un rol aici, dar o companie care reduce costurile nu supraviețuiește. În ciuda acestui fapt, mulți investitori răspund pozitiv la reducerea costurilor.
Motivele de mai sus sunt motivele pentru care fluxul de numerar gratuit nu trebuie niciodată trecut cu vederea. Fluxul de numerar nu poate fi manipulat. De asemenea, deschide multe uși, inclusiv plăți de dividende, rambursări, achiziții pentru creșterea anorganică, inovație pentru creșterea organică și reducerea datoriilor. Cu cât numărul de fluxuri de numerar este mai mare, cu atât mai multă manevrabilitate va avea corporația. Acest lucru poate permite creșterea în perioadele bune și condiționarea furtunii în perioadele proaste, indiferent dacă acele momente proaste sunt legate de piața mai largă, de industrie sau de compania în sine.
Toate cele cinci companii de mai jos sunt nume de gospodărie. Acest lucru joacă în sine un rol important pentru păstrarea puterii, deoarece consumatorii au mare încredere în mărci.
În timp ce fluxul de numerar gratuit este una dintre cele mai importante valori, este încă una dintre multe. Vom analiza, de asemenea, care dintre cele cinci companii de mai jos și-a crescut linia de vârf în ultimii trei ani fiscali, sunt în mod constant rentabile, raportul datorie / capitaluri proprii, performanța acțiunilor pe un an și randamentul dividendelor.
Cinci Monștri de fluxuri de numerar gratuite
Monștrii sunt de obicei înfricoșători, dar acești monștri ar trebui să fie înfricoșători doar dacă pariezi împotriva lor. Acest lucru, apropo, aduce un alt punct important. Interesul scurt pentru aceste cinci stocuri este foarte scăzut. Cea mai mare este 2, 11%. Acest lucru indică faptul că banii mari sunt suficient de deștepți pentru a nu paria împotriva numelor casnice care generează un flux de numerar puternic și au o manevrabilitate enormă.
Haideți să ajungem la acei monștri cu fluxuri de numerar gratuite (generarea gratuită a fluxurilor de numerar se bazează pe ultimele 12 luni):
|
FCF |
Raport D / E |
Performanța stocurilor de 1 an |
Randament din dividende |
|
|
AAPL |
49, 84 miliarde USD |
0, 61 |
-22.93% |
2.36% |
|
VZ |
18, 90 miliarde USD |
5, 47 |
1, 46% |
4, 56% |
|
MSFT |
16, 96 miliarde USD |
0.63 |
10, 73% |
2, 79% |
|
WMT |
16, 04 miliarde USD |
0.64 |
-4.60% |
2, 85% |
|
PFE |
15, 93 miliarde USD |
0.62 |
-0.92% |
3, 52% |
Toate cele cinci companii de mai sus au fost profitabile în ultimii trei ani fiscali, însă numai Apple Inc., Verizon Communications Inc. și Microsoft Corp. au înregistrat o creștere constantă a veniturilor în același interval de timp. Verizon are un raport ridicat datorie-echitate, care este de obicei negativ, dar generarea fluxului de numerar minimizează riscul datoriei. Apoi, aveți Apple, care este cel mai slab performer de stoc al grupului. Împreună cu Microsoft, acesta are încă cele mai bune perspective pe termen lung. Singura companie din acest grafic care lovește pe toți cilindrii și nu este la fel de discreționară ca Apple, este Microsoft.
Pot exista ani în care să deții MSFT este ca și cum ai privi vopseaua la uscat și ani în care pare un fost campion. Adevărul este că acest juggernaut este atât de bine gestionat și diversificat, în timp ce generează fluxuri de numerar masive și oferă profituri constante încât ar trebui să fie întotdeauna o chestiune de timp înainte de a se produce o revenire.
Linia de jos
Monștrii de fluxuri de numerar gratuite de mai sus ar trebui să fie luați în considerare pentru cercetări suplimentare, dar numai dacă sunteți un investitor pe termen lung. Există multe piețe cu întrebări despre economia globală în acest moment și niciun stoc nu este invincibil. Acestea fiind spuse, dacă istoria continuă să se repete, cele cinci stocuri de mai sus ar trebui să fie mai sigure decât majoritatea.
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
Stocuri de top
10 companii fără datorii (DOX, NHTC, PAYX)
Fuziuni și achiziții
Modul în care M&A poate afecta o companie
Investiția
De ce contează dividendele pentru investitori
Profilele companiei
Caracteristicile financiare ale unei companii de succes
Finanțe corporative
Fluxul de numerar corporativ: Înțelegerea elementelor esențiale
Investiții imobiliare
Cele mai mari 10 REIT-uri din SUA: Dos and Don'ts (SPG, PSA)
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Flux de numerar din activități de operare (CFO) Definiție Flux de numerar din activități de exploatare (CFO) indică cantitatea de numerar pe care o companie o generează din activitățile sale permanente și regulate. mai mult Valoarea investiției: cum să investești ca Warren Buffett Investitorii de valoare ca Warren Buffett selectează tranzacțiile subvalorizate cu o valoare mai mică decât valoarea lor contabilă intrinsecă care au un potențial pe termen lung. mai mult Ratio de plată a dividendelor Definiția Raportul de plată a dividendelor este măsura dividendelor plătite acționarilor în raport cu venitul net al companiei. mai mult Cum funcționează randamentul capitalurilor proprii (ROE) este o măsură a performanței financiare calculată prin împărțirea venitului net la capitalurile proprii ale acționarilor. Deoarece capitalul propriu al acționarilor este egal cu activele unei companii minus datoriile sale, ROE ar putea fi considerată drept randamentul activelor nete. mai mult Ce este raportul preț-la-vânzare (P / S)? Raportul preț-vânzare (P / S) este un raport de evaluare care compară prețul acțiunilor unei companii cu veniturile sale. Este un indicator al valorii plasate pe fiecare dolar al vânzărilor sau veniturilor companiei. mai multe Aflați despre acțiuni Acțiunile restante se referă la acțiunile companiei deținute în prezent de toți acționarii acesteia, inclusiv blocurile de acțiuni deținute de investitorii instituționali și acțiunile restrânse deținute de persoanele din interiorul companiei. Mai Mult