Acțiunile Amazon.com, Inc. (AMZN) se tranzacționează cu mai mult de 6% în sesiunea pre-piață de vineri, după ce compania a ratat estimările de profit din trimestrul trei cu o marjă largă și a scăzut orientările din trimestrul IV. Veniturile au crescut cu 23, 7% an de an până la 69, 98 miliarde dolari, depășind estimări de 68, 72 miliarde dolari, dar cheltuielile mai mari decât cele anticipate au subminat câștigul pe acțiune (EPS). Compania se așteaptă acum că veniturile și veniturile operaționale din al patrulea trimestru sunt mult sub estimările anterioare.
Aceasta este o veste șocantă pentru sezonul critic de sărbători din 2019, în care gigantul comerțului electronic înregistrează cele mai mari vânzări ale anului. Inițiativa gratuită pentru o zi de transport maritim costă mai mult decât era de așteptat, crește venituri, dar aduce un impact mare rentabilității. Divizia de calcul web cloud Amazon Services (AWS) a dezamăgit de asemenea în cursul trimestrului, rezervând mai puține vânzări și venituri operaționale mai mici decât estimările consensului.
Stocul a scăzut la un nivel scăzut de șapte luni, la 1.618 dolari, după știrile ursului și a sărit înainte de clopotul de deschidere de vineri. Acum se tranzacționează cu o valoare mai mică de 1.672 de dolari din iunie și va declanșa semnale de defalcare dublă, dacă acest nivel al prețurilor nu este apărat cu succes în timpul sesiunii regulate. în cazul în care o tendință în creștere de trei ani ar trebui să ofere un sprijin puternic.
Diagrama AMZN pe termen lung (1997 - 2019)
TradingView.com
O ofertă publică din mai 1997 s-a deschis la o valoare de 1, 97 dolari cu ajustare împărțită, obținând o gamă restrânsă de tranzacționare, urmată de o ieșire din iulie la cele mai mari. Uptrend-ul a strâns forța în 1998, realizând un avans vertical care s-a oprit aproape de 100 de dolari în primul trimestru al anului 1999. Două încercări de decuplare în decembrie au eșuat, completând un triplu top care a izbucnit dezavantajul în vara anului 2000. Vânzătorii agresivi au preluat controlul până în 2001., aruncând stocul până la un nivel minim de trei ani în cifrele unice.
O creștere modestă a înregistrat o revenire de aproximativ două treimi din declin, blocându-se în cei 60 de dolari mai mici în 2003 și dând drumul unei retrageri persistente, dar superficiale, care s-a încheiat în sfârșit în a doua jumătate a anului 2006. mitingul a eșuat înainte de a atinge maximele din 1999 și 2000. Stocul a renunțat la majoritatea acelor câștiguri în cursul prăbușirii economice din 2008, coborând în 30 de dolari și ajungând la un nou maxim în al patrulea trimestru 2009.
Rata ascendentă a atras un interes impresionant de cumpărare, generând un ritm constant în interiorul unui canal în creștere, care a persistat într-un breakout din 2018. Punctul culminant a înregistrat câștiguri mari în septembrie 2018, la valoarea maximă din septembrie 2018, la 2.050, 50 USD și s-a reportat, pierzând peste 35% în decembrie. Cumpărătorii s-au întors în ianuarie, dar respirația s-a inversat în termen de 15 puncte de maximul din 2018 în iulie, în timp ce acțiunile bearish în octombrie ridică șansele unui top pe termen lung.
Oscilatorul lunar de stochastics a trecut într-un ciclu de vânzare din zona de cumpărături în iunie, prevăzând cel puțin șase până la nouă luni de slăbiciune relativă. Încă nu a ajuns în zona de vânzare, sugerând că taurii vor avea un moment dificil pentru a monta o apărare de succes în urma prăbușirii de aseară. Cu toate acestea, nu este înțelept să subestimăm oferta cumpărătorilor potențiali care doresc să deschidă poziții lungi la prețuri mai mici.
Grafic AMZN pe termen scurt (2017 - 2019)
TradingView.com
Stocul trebuie să se mențină peste nivelul minim din iunie la 1.672 dolari pentru a evita un semnal de vânzare care expune o călătorie în trendul în creștere și nivelul de 1.550 USD la 1.600 USD. Mai nefericit, micul model de topping în vigoare din aprilie ar putea forma cel de-al doilea top într-un top la scară mai mare, care se întoarce până în ianuarie 2018, când Amazon a tranzacționat pentru prima dată peste 1.300 de dolari. Acest nivel marchează linia în nisip pentru creșterea pe mai mulți ani, cu o defalcare până la nivelul scăzut din decembrie, favorizând o călătorie înapoi în triplele cifre.
O grilă Fibonacci întinsă pe uptick-ul din 2019 plasează nivelul de retracție.618 chiar la linia de tendință, alinierea îngustă subliniind importanța acestui nivel. Între timp, indicatorul de distribuție de acumulare a volumului de echilibru (OBV) s-a potrivit cu acțiunea prețurilor pe tot parcursul anului 2019, spunând jucătorilor de pe piață să urmărească confirmarea indicatorului dacă taurii nu reușesc să remonteze sprijinul spart în săptămâna viitoare.
Linia de jos
Acțiunile Amazon s-au vândut cu peste 100 de puncte după ce compania a ratat estimările profitului din trimestrul al treilea și a redus orientarea trimestrului IV cu o marjă largă.
