Apple Inc. (AAPL) a raportat marți, 30 iulie câștigurile celui de-al doilea trimestru după clopotul de închidere și a bătut estimările analiștilor. Stocul a fost deschis miercuri, 31 iulie, la 216, 42 USD și a continuat mai mult. Apelul meu este de a reduce deținerea puterii la nivelul riscant al celui de-al treilea trimestru al Apple, la 221, 65 dolari.
În ciuda celei de-a 13-a bătăi consecutive a câștigurilor pe acțiune (EPS), vânzările de iPhone continuă să scadă. Deoarece există 900 de milioane de utilizatori de smartphone-uri Apple, există o bază solidă pentru alte produse, precum muzică, videoclipuri și jocuri. Wearables câștigă, de asemenea, tracțiune, Apple Watch și AirPods arată rezistență. În plus, cererea pentru iPhone ar trebui să crească din nou, de îndată ce versiunile 5G vor fi disponibile.
Acțiunile Apple s-au închis marți, 30 iulie, la 208, 78 USD, în creștere cu 32, 4% până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 47, 1% peste 3, 2 ianuarie, cu 142, 00 USD. Cel mai mare nivel intraday de 233, 67 USD a fost stabilit pe 3 octombrie, astfel încât stocul se ridică acum în afara teritoriului de corecție, întrucât fusese cu 10, 6% sub nivelul maxim. Pe termen mai lung, Apple consolidează o scădere a pieței de urs de 39% din valoarea maximă de 233, 47 dolari, înregistrată pe 3 septembrie la 3 octombrie, până la 142, 00 USD. Stocul Apple are un preț rezonabil cu un raport P / E de 17, 47 și un randament de dividende de 1, 48%, potrivit Macrotrends.
Diagrama zilnică pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 8 mai, când media mobilă simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari se află în față. Chiar și așa, stocul a ajuns la un test al pivotului său anual la 182, 85 USD, ceea ce a fost o oportunitate de cumpărare.
Închiderea de 197, 92 USD pe 28 iunie a fost o contribuție importantă la analitica mea de proprietate și a rezultat în următoarele niveluri cheie. Valoarea semianuală a Apple pentru a doua jumătate este la 178, 71 USD, cu un nivel riscant în al treilea trimestru la 221, 65 dolari, care este sub nivelul maxim. Un nou nivel lunar va fi disponibil pe baza închiderii de astăzi.
Diagrama săptămânală pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Apple este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 203, 80 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” la 151, 65 USD. Rețineți cum stocul Apple a rămas chiar peste „inversarea medie” în săptămâna 4 ianuarie, când media a fost de 141, 85 USD față de cea mai mică de 142, 00 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale este prevăzută să se încheie în această săptămână, ridicându-se la 75, 93, în creștere de la 69, 48, la 26 iulie. bulă ", care a apărut în declinul de 20% în 3 iunie. La începutul anului 2019, această lectură a fost de 7, 54, cu mult sub ora 10, 00, ceea ce este indicația mea că stocul a fost" prea ieftin pentru a fi ignorat ".
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Apple cu slăbiciuni până la pivoturile anuale și semestriale, la 182, 85 USD și, respectiv, 178, 71 USD, și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 221, 65 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat și la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
