Warren buffett este cel mai bun 6

Cuprins

Filosofia Buffett
Nike Inc.
Burlington Northern Santa Fe Corp.
ConocoPhillips
Costco
Compania Coca-Cola
Procter & Gamble
Linia de jos

Filosofia Buffett

Warren Buffett este un promotor al investițiilor valorice, care pare să găsească stocuri subestimate în comparație cu valoarea lor intrinsecă. Valorile financiare cum ar fi prețul / carte (P / B), prețul / câștigul (P / E), randamentul capitalurilor proprii (ROE) și randamentul dividendelor au cea mai mare pondere pe scalele Buffett. În plus, el caută companii care au ceea ce el numește „gropi economice” - mari bariere de intrare pentru un concurent care ar putea dori să invadeze piața și să erodeze marjele de profit.

Nike Inc.

Numele Nike (NYSE: NKE) este sinonim cu încălțăminte de înaltă performanță, dar compania s-a extins cu mult peste doar încălțăminte și este acum lider în îmbrăcăminte, articole sportive și aproape orice altceva pentru înclinația atletică. Nike este nr.1 în aproape fiecare piață în care participă, ceea ce duce la marje mari de profit. Nike are, de asemenea, un bilanț puternic, cu aproape 4 miliarde de dolari în numerar și aproape nicio datorie despre care să vorbim. Această companie face, de asemenea, mari incursiuni în China și în alte economii în curs de dezvoltare și are una dintre cele mai puternice și mai recunoscute mărci din lume.

Burlington Northern Santa Fe Corp.

Buffett crede cu adevărat în această companie - atât de mult încât a pus 34 de miliarde de dolari pe aceasta pe 3 noiembrie. Acest operator de transport feroviar de marfă fie deține sau închiriază aproape 50.000 de mile de traseu în Statele Unite și Canada. Burlington Northern (NYSE: BNI) transportă aproape tot ceea ce face ca economia să meargă, de la bunuri de larg consum și automobile la cherestea, petrol și cărbune.

Operatorii feroviari precum BNI sunt considerați „ciclul timpuriu” beneficiari ai unei economii de consolidare; când activitatea revine după o recesiune, companiile de transport tind să fie printre primele care înregistrează comenzi mai mari, precum și creșterea vânzărilor și a câștigurilor. De asemenea, Burlington Northern are o valoare medie inferioară pieței și un randament util de 2% din dividende.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (NYSE: COP) este o companie de energie integrată participă în toate părțile industriei de petrol și gaze, făcând totul, de la foraj până la rafinare până la vânzări finale de produse rafinate precum benzină, gaze naturale și petrochimice pentru uz industrial.

Acțiunile companiei au fost mai mult decât la jumătate în ultimele 18 luni, întrucât recesiunea globală a pedepsit prețurile energiei, iar marjele de rafinare au scăzut la cele mai mici niveluri în peste un deceniu. Însă o revenire a țițeiului și unele decizii prudente ale conducerii pentru reducerea cheltuielilor de întoarcere au contribuit la punerea unui etaj sub acțiuni, care tranzacționează câștiguri de aproape 12 ori în timp ce plătesc un randament de aproape 4% din dividende.

Costco

Acest operator de depozite cu reduceri a fost definiția „lent și constant” de zeci de ani. Funcționând în baza unei filozofii stricte de limitare a marjelor de profit, astfel încât clienții să obțină prețuri mai mici ori de câte ori Costco (Nasdaq: COST) o face, compania a construit o consecință fidelă care se limitează la religie. Membrii plătesc anual taxe către Costco pentru dreptul de a face cumpărături la magazine, iar majoritatea deținătorilor de carduri Costco vă vor spune că pot economisi mai mulți bani decât costul de membru într-o singură vizită. Între timp, aceste taxe de membru scad ca o piatră de plată la Costco ca venit net.

Costco vinde în mare parte articole alimentare, produse și bunuri de larg consum, dar puteți găsi aproape orice într-un depozit Costco, inclusiv haine, electronice, articole de sezon, bijuterii și articole de îmbunătățire a locuinței.

Compania Coca-Cola

Justin Sullivan / Getty Images

Buffett deține producătorul de băuturi răcoritoare omonime de zeci de ani și a fost unul dintre cele mai de succes exploatații ale sale. Coca-Cola (NYSE: KO) continuă să crească în întreaga lume, urmând o strategie unică de a vinde în principal siropul și concentrarea către îmbuteliatori și restaurante, care apoi formulează produsele finite pe care le vedeți în magazinele alimentare și restaurante.

În timp ce piața americană este oarecum saturată, brandul de lider și marjele de profit ridicate fac din Coca-Cola o vacă în numerar - o sursă de câștiguri de încredere, în an și în an. În plus, compania generează ponderea leului din vânzările de peste mări și sportivează ritmuri puternice de creștere a produselor pe piețele emergente precum India, unde vânzările au crescut cu peste 25% în ultimul an. Adăugarea la propunerea de valoare pentru acest stoc este un randament de 3% dividende.

Procter & Gamble

Corbis prin Getty Images

Este un pariu sigur pentru a spune că există cel puțin un produs Procter & Gamble (NYSE: PG) în fiecare casă din America. Compania este un produs de consum Goliath, cu mărci precum Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy și Duracell. Strategia pe termen lung a P&G este de a concura doar pe piețele unde are o cotă de piață nr.1 sau No.2 și produse compensatorii atunci când nu poate obține acea poziție de lider. Deținerea unei cote de piață de top permite PG să crească cu ușurință prețurile produselor atunci când costul pentru producerea articolelor crește.

PG are, de asemenea, un randament de 3% din dividende și un P / E multiplu scăzut de 13 ori câștiguri - sub media bursei.

Linia de jos

Nu e nicio rușine să fii un investitor în coattail, mai ales atunci când acea haină aparține lui Warren Buffett. În timp ce toate investițiile pe acțiuni prezintă un anumit risc, un coș al acestor șase acțiuni este o modalitate diversificată de a participa la o economie care, prin toate conturile, crește după cea mai grea recesiune din decenii. Acești lideri de piață au bariere mari în calea concurenței, au un preț echitabil și, indiferent de ce spun prețurile pe acțiuni pe termen scurt, ar trebui să ofere o valoare pe termen lung acționarilor. După cum a spus Buffett însuși, pe termen scurt, piața este o mașină de vot, pe termen lung, este o mașină de cântărire. Buffett are o abilitate neobișnuită de a alege stocurile cu cel mai mare potențial de creștere, asigurându-se că scara profitului va fi întotdeauna în favoarea sa.

Cuprins: