Calcularea fluxului de numerar gratuit este utilă pentru investitori și creditorii pentru a evalua succesul unei companii. Pentru a crea o foaie de calcul Excel pentru a calcula fluxul de numerar operațional, îmbinați primul rând de celule împreună (între coloanele A până la N). Acest rând va servi la titlul acestui document, cum ar fi „Fluxul de numerar 2019-2020”. Repetați același pas pentru al doilea rând; acest rând servește pentru a scrie numele unei afaceri.
Utilizarea Excel pentru fluxul de numerar
În celulele B4 până la M4, puneți o lună din an în fiecare începând cu începutul anului fiscal. În A5, tastați „Soldul de deschidere”. În A7 până la A12, introduceți următoarele: „Money In” (A7), „Capital Owner” (A8), „Credit împrumuturi bancare” (A9), „Vânzări” (A10), „Altele” (A11) și „Total Money In "(A12). În A12 prin M12 puneți un chenar în partea de sus. Aceste celule vor reprezenta banii care vin în afacere.
Modificați marginile coloanei A pentru a se potrivi confortabil tuturor cuvintelor din aceste celule. În tip A14, scrieți „Money Out”, care va reprezenta toate costurile aferente afacerii. Introduceți următoarele în celulele desemnate: „Rambursări pentru împrumuturi” (A16), „Produse pentru revânzare” (A18), „Echipamente” (A19), „Publicitate” (A21), „Website” (A22), „Comerciant” (A23), „Poștă poștală” (A24) „staționară” (A25) și „Total bani scoși” (A27). Adăugați cheltuielile necesare în coloanele B până la M.
Pentru A27 prin M27, puneți un chenar în partea de sus. Evidențiați toate celulele cuprinse între B5 și M27, faceți clic pe celulele format, accesați Numere, apoi Contabilitate. Formatați-l astfel încât valorile celulelor să aibă două zecimale. În B12, introduceți „= SUM (B8: B11)” și apăsați Enter. Trageți această formulă pentru fiecare lună. În B27, introduceți „= SUM (B16: B26)” și apăsați Enter. Trageți această formulă pe foaia Excel pentru fiecare lună. În A29, tastați „Soldul de închidere”. În celula B29, tastați următoarea formulă: "= B5 + B12-B27." Trageți această formulă pentru fiecare lună (până la celula M27).
În sfârșit, introduceți toate valorile specifice afacerii dvs. pentru fiecare lună. Rândul de bilanț de închidere reprezintă fluxul de numerar operațional și va indica și bugetul unei companii.
