CarMax, Inc. (KMX) este cel mai mare retailer de vehicule folosite din Statele Unite, iar stocul a înregistrat un ritm puternic de la sfârșitul lunii martie. Stocul CarMax a crescut la pivotul său anual, la 76, 91 dolari, pe 17 aprilie, după ce s-a ridicat peste media sa mobilă simplă (SMA) de 200 de zile pe 29 martie, când compania a lansat un raport de câștiguri solide.
Stocul are acum o lectură stocastică lentă săptămânală peste 90, 00, ceea ce o face o „bulă parabolică umflătoare”, în timp ce dealerul auto se pregătește să raporteze câștigurile înainte de deschidere vineri, 21 iunie., 17 iunie și s-a închis în acea zi la 83, 87 USD, în creștere cu 33, 7% an până în prezent și pe teritoriul pieței taurului, cu 51, 8% peste 20, 50 dolari cu 55, 24 USD.
Analiștii se așteaptă ca CarMax să raporteze câștigurile pe acțiune de la 1, 49 USD la 1, 51 USD atunci când dezvăluie rezultate înainte de clopotul de deschidere vineri. Stocul are un raport P / E neutru de piață de 17, 44, dar nu oferă un dividend, potrivit Macrotrends. Acest lucru face ca stocul să fie jucat pe moment și nu pe o valoare. Retailerul auto folosit rămâne în modul de extindere, concentrându-se pe extinderea magazinelor și îmbunătățirea strategiei sale online de creștere a interesului site-ului web.
Diagrama zilnică pentru CarMax
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru CarMax arată formarea unei „cruci de aur” pe 7 mai, când media în mișcare simplă de 50 de zile s-a deplasat peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețurile mai mari. Aceasta a urmărit stocul până la maximul său de 84, 99 USD stabilit la 17 iunie.
Stocul s-a închis la 62, 73 USD la 31 decembrie, ceea ce a fost o contribuție importantă pentru analiza mea de proprietate. Pivotul anual de 76, 91 USD a fost un magnet între 17 aprilie și 29 mai, iar acum este un nivel anual de valori. Stocul este peste pivotul acestei săptămâni la 81, 62 USD.
Diagrama săptămânală pentru CarMax
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru CarMax este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 78, 78 dolari. Stocul este peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 62, 94 dolari. Cea mai recentă rată de pornire a început de la această medie în săptămâna 29 martie, lansând mitingul câștigurilor.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 92, 14 săptămâna aceasta, trecând peste pragul de 90, 00 ca „bulă parabolică umflătoare”. Această bulă apare aproape întotdeauna cu un declin de la 10% la 20% în următoarele trei-cinci săptămâni.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile CarMax cu slăbiciune până la nivelul valorii anuale la 76, 91 USD și reduceți deținerile peste pivotul săptămânal la 81, 62 USD pe probabilitatea ridicată de apariție a bulei.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni; nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Încheierea de pe 28 iunie este a doua cea mai importantă contribuție la analitica mea de proprietate pentru 2019. Această concluzie va genera noi niveluri săptămânale, lunare, trimestriale și semestriale.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
