Ciena Corporation (CIEN) este un furnizor global de echipamente și software pentru rețele de telecomunicații. Compania a raportat câștiguri înainte de clopotul de deschidere pe 5 septembrie și a estimat câștigul pe acțiune (EPS) pentru al cincilea trimestru consecutiv. Nu a contat, oricum stocul a scăzut. Stocul a fost deasupra unei „cruci de aur” pe graficul său zilnic începând cu 19 martie 2018, dar graficul săptămânal a fost negativ, oferind un avertisment.
Stocul s-a închis marți, 10 septembrie, la 39, 65 dolari, în creștere cu 16, 9% până în prezent și pe teritoriul pieței taurului, cu 40, 9% peste nivelul său scăzut de 28, 23 dolari din 11 octombrie. Ciena se află, de asemenea, în teritoriu de corecție, cu 15, 2% sub nivelul maxim din 2019, de 46, 78 dolari, stabilit la 29 iulie. Pe termen mai lung, stocul și-a stabilit valoarea maximă intraday de 1.057 USD în octombrie 2000 și și-a stabilit valoarea minimă de 16, 87 USD în octombrie. 2002. Acum este un accident!
Stocul Ciena nu este ieftin, întrucât raportul P / E este de 22, 11 fără a oferi un dividend, potrivit Macrotrends. Evercore a început acoperirea stocului cu o evaluare mai performantă și o țintă de preț de 48 USD. Firma analistă menționează creșterea veniturilor de la Ciena cu 17% de la an la an, însă problema companiei a fost că veniturile sale din Asia-Pacific au scăzut cu 21%.
Diagrama zilnică pentru Ciena
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Ciena arată că stocul de deasupra unei „cruci de aur” începând cu 19 martie 2018, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că nivelurile mai mari se află în față. A existat o oportunitate de cumpărare la media mobilă de 200 de zile la 23, 07 USD la 31 mai 2018. Următorul test al celor 200 de zile a fost pe 13 mai 2019, când media a fost de 34, 04 dolari.
Astăzi, stocul se tranzacționează în jurul valorii medii mobile de 200 de zile, din nou, la 38, 80 USD. Nivelul său anual de valoare este de 24, 50 USD, cu valori semestriale și trimestriale la 32, 43 dolari și, respectiv, 37, 22 dolari. Nivelul lunar riscant este de 46, 00 USD.
Diagrama săptămânală pentru Ciena
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Ciena este negativ, stocul sub media mobilă modificată de cinci săptămâni de 40, 99 USD și peste media mobilă simplă de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” la 26, 46 dolari. „Reversarea la medie” a fost testată ultima dată la ora 21.73 în săptămâna 9 februarie 2018. Lectura stocastică lentă săptămânală de 12 x 3 x 3 este prevăzută să scadă la 39.56 săptămâna aceasta, în scădere de la 49, 32 pe 6 septembrie.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Ciena cu slăbiciune până la valorile trimestriale și semestriale de valori de 37, 22 USD și, respectiv, 32, 43 dolari, și reduceți participațiile la putere până la nivelul lunar riscant la 46, 00 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar se schimbă la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 30 august. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
