Gigantul magazinului de droguri CVS Health Corporation (CVS) a raportat câștigurile Q3 mai bine așteptate pe 6 noiembrie, iar stocul alimentat este mai mare pe măsură ce povestea de transformare câștigă un impuls.
Acțiunile CVS au fost în regim de recuperare încă de la jumătatea lunii iunie, în timp ce lanțul de farmacii s-a străduit să reducă costurile în urma achiziției sale a asigurătorului medical Aetna anul trecut. Poate dura ani pentru ca o companie să „digere” compania pe care a cumpărat-o și să vadă beneficiile achiziției. Pe măsură ce CVS își extinde clinica Minute în mai multe locații ale magazinelor, intrarea în această farmacie va deveni ca și cum ai intra într-o „mini cameră de urgență”.
Stocul s-a închis săptămâna trecută la 72, 47 USD, în creștere cu 10, 6% până în prezent și pe teritoriul pieței taurului, cu 40, 1% peste valoarea minimă de 51, 72 dolari din 17 mai. Stocul a stabilit maximul său de 72, 98 USD pentru vineri, 8 noiembrie. Chiar și după această valoare, stocul rămâne fundamental ieftin, cu un raport P / E de 9, 58 și un randament de dividende de 2, 79%, potrivit Macrotrends.
CVS a acum câștigat estimările pe acțiuni în 15 trimestre consecutive. Povestea schimbării a început pe 28 noiembrie 2018, când Aetna a anunțat că afacerea CVS pentru a cumpăra Aetna a fost finalizată, stabilind scena pentru ca CVS să devină „compania națională de inovație în domeniul sănătății”.
Diagrama zilnică pentru CVS Health
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru CVS arată că stocul a fost sub o „cruce de deces” începând cu 30 ianuarie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a scăzut sub media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a semnala că prețurile mai mici se află în față. Aceasta a urmărit stocul până la valoarea minimă din 51, 72 de dolari din 2019, stabilită pe 17 mai.
Pe măsură ce povestea de transformare a evoluat, o „cruce de aur” s-a format pe 19 septembrie. Acesta este opusul „crucii morții”, deoarece o „cruce de aur” apare atunci când media în mișcare simplă de 50 de zile crește peste cele 200 de zile simple. media mobilă pentru a indica că vor urma prețurile mai mari. Acest semnal de cumpărare a urmărit stocul până la maximul lui 8 noiembrie, la 72, 98 dolari.
Diagrama săptămânală pentru CVS Health
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru CVS este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni la 65, 63 USD. Aceasta vizează media în mișcare simplă de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” la 75, 60 USD. Stocul a fost sub media mobilă simplă de 200 de săptămâni începând cu săptămâna 4 noiembrie 2016.
Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal s-a încheiat săptămâna trecută la 89, 32. Dacă această lectură crește peste 90, 00, stocul devine o „bulă parabolică umflătoare”. În săptămâna 26 aprilie, această lectură a fost de 9, 71, care a fost sub pragul de 10, 00, făcând stocul „prea ieftin pentru a fi ignorat”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni CVS cu slăbiciune până la nivelul valorii sale lunare, la 59, 46 USD. Reduceți titlurile de forță la nivelul riscant anual la 106, 84 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018, iar nivelul anual inițial rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 31 octombrie a stabilit nivelul lunar pentru noiembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
