Stocul CVS Health Corporation (CVS) a fost „prea ieftin pentru a-l ignora” de la începutul anului 2019, iar slăbiciunea s-a menținut la sau chiar peste valoarea sa semianuală la 51, 86 USD începând cu 8 martie. Cota maximă din 2019 a fost stabilită la 70, 32 USD pe 29 februarie și stocul a scăzut, în ciuda încasării câștigului pe acțiune (EPS) estimat pentru 12 trimestre consecutive.
Stocul CVS s-a închis luni, 29 aprilie, la 53, 99 USD, în scădere cu 17, 6% până în prezent și pe teritoriul pieței de urs la 34, 3% sub valoarea maximă de 52, 14 săptămâni, în valoare de 82.14 dolari, stabilită pe 14 noiembrie. 51, 77 USD la 2 aprilie, când a testat și a menținut nivelul valorii semianale la 51, 86 USD. Potențialul ascendent pe termen scurt este până la nivelul său riscant trimestrial, la 57, 71 USD.
În prezent, stocul este „prea ieftin pentru a fi ignorat” prin două măsuri. Raportul său P / E este de doar 7, 60, iar randamentul său de dividende este de 3, 74%, potrivit Macrotrends. În plus, citirea stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal a scăzut la 9, 37, sub pragul de 10, 00 pe care îl consider „prea ieftin ca să-l ignor”.
Analiștii se așteaptă ca CVS să raporteze EPS între 1, 50 și 1, 54 dolari, atunci când dezvăluie rezultatele câștigurilor înainte de clopotul de deschidere, miercuri, 1 mai. -pentru tot planul. CVS a încercat să deschidă calea de a ajuta reforma asistenței medicale, care ar fi probabil rănită de un sistem de asistență medicală controlat de guvern.
CVS Health a cumpărat asigurătorul de sănătate Aetna pe 6 noiembrie și revigorează magazinele cu obiectivul de a deveni „compania națională de inovație în domeniul sănătății”. Compania vrea să devină un „hub de îngrijire a sănătății”, reducând spațiul pentru vânzarea cu amănuntul general. Accentul se concentrează asupra serviciilor de beneficii pe bază de rețetă, a produselor de îngrijire personală și a clinicilor suplimentare Minute.
Diagrama zilnică pentru CVS
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru CVS arată că stocul a avut o „inversare de cheie” în data de 14 noiembrie și apoi o „inversare de cheie” în data de 26 decembrie. Reducerea de la 82, 14 USD la 62, 06 dolari a echivalat cu o scădere a pieței de urgență de 24%.
Stocul a închis 2018 la 65, 52 USD, ceea ce a fost introdus în analiza mea de proprietate. Aceasta a stabilit nivelul valorii semianale la 51, 86 USD și un nivel riscant anual peste grafic, la 106, 84 dolari. Închiderea de 53, 93 dolari la 29 martie a dus la un nivel riscant trimestrial la 57, 71 dolari.
Diagrama săptămânală pentru CVS
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru CVS este negativ, dar extrem de suprasolicitat, cu stocul sub media mobilă modificată de cinci săptămâni de 55, 20 USD și cu mult sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 81, 18 USD. Stocul a fost sub media în mișcare simplă de 200 de săptămâni începând cu săptămâna 4 noiembrie 2016. Lectura stochastică lentă de 12 x 3 x 3 pe săptămână este prevăzută să se încheie în această săptămână la ora 9.37, cu o valoare sub 10.00. „prea ieftin pentru a-l ignora”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni CVS cu slăbiciune până la nivelul valorii semianale la 51, 86 USD și reduceți deținerea la puteri la media mobilă simplă de 200 de zile, la 67, 80 USD. Pivotul meu trimestrial la 57, 71 USD ar putea fi considerat un nivel mai scăzut al vânzărilor.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valori și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie și martie. Nivelul lunar pentru luna mai se va baza la sfârșitul zilei de 30 aprilie. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
