Un câștig de 70, 11% în 2019 pentru acțiunile CyberArk Software Ltd. (CYBR) spune o poveste despre un câștig de acțiuni alături de o cantitate mare de activitate de tranzacționare neobișnuită. Este o activitate bulgară, deoarece acțiunile se orientează mai mult către volumele în creștere, ceea ce indică faptul că este implicat un cumpărător. Am scris de fapt despre CyberArk acum trei luni, în care am detaliat același tip de activitate. Citiți articolul aici. Acțiunile CyberArk au crescut cu 40% de la articolul respectiv.
De-a lungul timpului, am aflat cum stocurile cu un istoric sau fundamentele puternice tind să crească în preț. Managerii de bani inteligenți caută întotdeauna să parieze pe următoarele stocuri anterioare… cele mai bune din clasă. Principalele criterii pe care le căutăm atunci când pariem pe creșterea unui stoc sunt un istoric al fundamentelor puternice, al tehnicilor puternice și al potențialului de cumpărare a acțiunilor.
Voi intra în tabloul fundamental într-un pic, dar adevărata povestire pe traiectoria pe termen scurt a unei acțiuni se află în activitatea de tranzacționare a acțiunilor. Mai simplu spus, este vorba de ofertă și cerere. Când cererea este mai mare decât oferta, stocul crește. Când cererea este mai mică decât oferta, stocurile scad. În cea mai mare parte a anului 2019, stocul CyberArk a fost într-o creștere constantă însoțit de volume crescânde.
Pentru Mapsignals, atunci când căutăm o intrare într-un stoc de frunte, dorim să vedem o creștere a potențialului de cumpărare. Doar pentru a vă arăta grafic cum arată semnalele noastre neobișnuite de activitate de tranzacționare, aruncați o privire asupra tuturor semnalelor instituționale (UI) neobișnuite pe care le-a făcut stocul CyberArk în ultimul an.
În mod clar, a fost mult verde. În experiența noastră, un investitor nu ar dori să fie pe partea greșită a activității de tranzacționare de genul acesta. Această acțiune este notabilă deoarece acțiunile se deplasează în funcție de ofertă și cerere. Ceea ce ne atrage atenția acum este grupul de achiziții recente de interfață de utilizator:
www.mapsignals.com
În 2019, stocul CyberArk a înregistrat 12 zile cu volum neobișnuit de mare, indicând cumpărarea acțiunilor începând cu 10 ianuarie 2019 (a se vedea graficul de mai sus). Acest lucru indică câștigarea CyberArk într-un mod neobișnuit, ceea ce sugerează că cererea pentru stoc este în creștere.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Atunci când decidem un candidat puternic, considerăm lideri anteriori care au un istoric de performanță tehnică. Când dau dovadă de conducere, vedem acestea ca fiind oportunități. Mai jos sunt câteva domenii în care stocul CyberArk ne-a atras atenția până în prezent (YTD):
- Performanță YTD față de piață: + 55, 55% față de SPDR S&P 500 ETF (SPY) Performanță YTD vs. sector tehnologic: + 48, 23% față de sectorul selectat în tehnologie Fond SPDR (XLK)
Acum, facem un pas mai departe și punctăm cele mai bune stocuri care prezintă activitate de tranzacționare neobișnuită. Acestea sunt contururile. Mai jos puteți vedea momentele istorice începând cu 2018, când stocul CyberArk a realizat cel mai mare raport 20 pentru Mapsignals. Acestea sunt semnalele cele mai bine cotate din universul nostru bursier. În mod clar, am surprins marea evoluție care începe în 2019. Exact asta este procesul nostru proiectat. Ne-am încumeta chiar să apelăm la acest stoc mai devreme:
www.mapsignals.com
Pe deasupra unei imagini tehnice puternice, ar trebui să privim și sub capotă pentru a vedea dacă imaginea fundamentală susține o investiție pe termen lung. După cum vedeți, cel mai recent raport de câștiguri al CyberArk a arătat o creștere de peste an (YoY):
- Rata de creștere a veniturilor din primul trimestru al anului 2019: + 34% Primul trimestru al anului 2019 Rata de creștere a venitului net anual GAAP: + 100%
CyberArk se desprinde de alte nume de software de înaltă calitate. Considerăm că nivelul actual al acțiunilor este în poziție mai mare. Narațiunea pentru CyberArk și alte companii de software de securitate domină spațiul lor. Suntem mereu în căutarea unor mari companii care prezintă activitate obișnuită de tranzacționare în acțiuni. Cele mai bune companii tind să crească o tendință mai mare pe termen lung. Toate acestea indică o oportunitate pe termen lung pentru stoc.
Linia de jos
Stocul CyberArk reprezintă o oportunitate potențială de cumpărare pentru investitorul pe termen lung. Având în vedere creșterea prețului, performanța fundamentală istorică și semnalele de cumpărare neobișnuite recente, acest stoc ar putea merita un loc într-un portofoliu orientat către creștere.
