Stocurile Darden Restaurants, Inc. (DRI) au fost tranzacționate la valoarea maximă de 128.41 USD pe 13 septembrie. Părintele Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen și Bahama Breeze au fost înființate pentru o nouă Mare când compania a raportat câștiguri înainte de clopotul de deschidere în ziua de joi, 19 septembrie. Darden a câștigat câștigurile pe acțiune (EPS), dar a scăzut la îndrumare.
Stocul s-a închis vineri, 20 septembrie, la 119, 80 dolari, în creștere cu 20% până în prezent și pe teritoriul pieței taur cu 25% peste 27 decembrie scăzut, la 95, 83 USD. Stocul este cu 6, 7% sub valoarea maximă. Acțiunile Darden sunt ușor supraevaluate cu un raport P / E de 20, 44 și un randament de dividende de 2, 94%, potrivit Macrotrends.
Darden este cel mai mare operator de restaurante cu servicii complete din lume, cu 1.500 de locații și 150.000 de angajați. Motivul declinului stocului a fost vânzările slabe din același magazin. Se pare că Olive Garden și LongHorn Steakhouse au arătat câștiguri, dar majoritatea celorlalte nume nu au făcut-o.
Diagrama zilnică a restaurantelor Darden
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Darden arată formarea unei „cruci de aur” pe 11 martie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari se află înainte. Stocul a fost cumpărat în acea zi la 107, 41 dolari, ceea ce a coincis cu media în mișcare simplă de 200 de zile.
Închiderea de 99, 86 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă pentru analitica mea de proprietate. Aceasta a dus la un nivel anual de valoare de 94, 96 USD, care este sub grafic. Închiderea de 121, 73 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție pentru analiza mea. Pivotul semestrial de la a doua jumătate, la 122, 25 USD, a fost un magnet începând cu 1 iulie. Pivotul trimestrial la 119, 14 dolari a fost un magnet începând cu 5 august. Stocul a ajuns la 128, 41 USD pe 13 septembrie, iar pivotul său lunar la 125, 18 dolari nu a reușit să se mențină pe reacție negativă la câștiguri pe 18 septembrie.
Diagrama săptămânală pentru restaurantele Darden
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Darden este negativ, stocul fiind sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni la 121, 89 USD. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 89, 32 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să scadă la 64, 69 în această săptămână, în scădere de la 69, 13 la 20 septembrie.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați Darden Restaurant-uri cu slăbiciune până la media sa simplă mișcată de 200 de zile, la 115, 67 USD și reduceți valorile la nivelul riscant lunar la 125, 18 USD. Pivotul semianual rămâne un magnet la 122, 25 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar se schimbă la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 30 august. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
