Cuprins
- ETF-uri îndepărtate: Nu pentru majoritatea
- Cunoaște-ți componentele
- Comerciantii de zi au nevoie de baze
- Minerii de aur pârghii 3x
- Petrol crud lung și scurt 3x
- Capacele mari și mici 3x
- S&P Biotech 3x
- Piețele emergente 3x
- Efectuarea tranzacțiilor ETF cu efect de levier
- Linia de jos
ETF-uri îndepărtate: Nu pentru slaba inimii
ETF-urile îndepărtate sunt fonduri tranzacționate pe schimburi care utilizează o combinație de instrumente derivate și instrumente de creanță pentru a dubla sau tripla mișcarea unui activ sau indice de bază pe care îl urmărește. ETF-urile îndepărtate au crescut în popularitate odată cu mulțimea de tranzacționare din zi, deoarece fondurile pot genera profituri foarte repede - cu condiția, desigur, că comerciantul este în partea dreaptă a tranzacției.
, vom analiza unele dintre cele mai populare ETF-uri cu efect de levier de pe piață și vom discuta strategiile de minimizare a pierderilor atunci când se utilizează aceste ETF-uri. Fiți conștienți că, în timp ce toate tranzacțiile au riscuri, tranzacțiile cu efect de levier sunt mult mai riscante. Aceste fonduri ar trebui gestionate doar de un comerciant cu experiență, cu stomac pentru a face față pierderilor.
Datorită naturii lor pârâte, aceste fonduri sunt incredibil de volatile și riscante.
Cunoaște-ți componentele
În primul rând, înainte de a tranzacționa aceste instrumente volatile, trebuie să fiți conștienți de ceea ce urmăresc. Cu de două până la trei ori potențialul de sus și dezavantaje, chiar și o ușoară incorectare a proprietăților lor de bază pot provoca ravagii asupra unei tranzacții câștigătoare. Mai jos, sunt prezentate unele dintre cele mai populare ETF-uri cu efect de levier de pe piață și activul sau activele pe care le urmăresc.
|
Nume |
Ticker (Taur / Urs) |
Pârghie |
La baza |
|
Indicele zilnic al minerilor de aur Direxion 3 / Acțiuni Bull / Bear 3x |
NUGT / DUST |
3x |
NYSE Arca Gold Miniers Index |
| ProShares Brut Ultra Bloomberg / Ulei brut UltraShort Bloomberg |
UCO / SCO |
2x |
Futures brute WTI pentru prima lună |
|
Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Shares |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (capace mici) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
QQQ ProShares UltraPro / UltraPro |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ Composite |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
Labu / LABD |
3x |
S&P Biotehnologie Selectează indicele industriei |
|
Direxion Daily Marking Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
MSCI Emerging Markets Index |
Comerciantii de zi au nevoie de fundamentale
Chiar dacă intenționați să vă închideți pozițiile la sfârșitul zilei de tranzacționare, ar fi înțelept să obțineți o scurtă înțelegere a factorilor fundamentali care pot afecta aceste ETF-uri. Deși analiza tehnică va fi probabil principalul instrument în arsenalul dvs., factori fundamentali din întreaga lume, în special evenimentele care se petrec peste noapte, pot dicta direcția tendinței în dimineața următoare.
În cele ce urmează, vom discuta factorii fundamentali care pot afecta unele dintre cele mai populare ETF-uri pârghiate.
Minerii de aur pârghii 3x
Indicele zilnic de minori Direxion Gold Gold Miniers (3) (NUGT) și Indicele Daily Miniers de aur Direxion poartă acțiuni 3x (DUST) urmează indicele minerului de aur din Bursa din New York (NYSE). Acest indice este afectat de evenimente geopolitice, dezastre naturale, fluctuații în dolarul american și anunțuri privind politica monetară americană.
Declarațiile de informații cheie pentru a urmări cu privire la comercializarea acestor două produse sunt declarațiile reuniunii Comitetului Federal de Piață Deschisă (FOMC). FOMC lansează aceste declarații la aproximativ trei săptămâni după fiecare din cele opt ședințe ale comitetului și după rapoarte economice lunare care pot avea un impact asupra politicii monetare. Aceste rapoarte lunare de impact includ Indice prețurilor de consum (IPC), Raportul situației angajaților și rapoartele de vânzări cu amănuntul.
Petrol crud lung și scurt 3x
Petrolul brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO) și Petrolul brut ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) urmăresc Subindexul petrolului brut Bloomberg WTI. Ca atare, acestea sunt afectate de evoluția prețurilor petrolului din cauza evenimentelor geopolitice și a cererii și ofertei din America de Nord.
Comunicatele cheie de informații pentru urmărirea stocurilor americane sunt „Buletinul săptămânal de statistică” al American Petroleum Institute, marți, și raportul Administrației Informațiilor Energetice, „Această săptămână în petrol”, miercuri. O altă comunicare importantă a informațiilor este numărarea platformei Baker Hughes, publicată în fiecare vineri la ora centrală.
Capacele mari și mici 3x
Acțiunile Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) și UltraPro Short QQQ (SQQQ), sunt toți urmăritori ai indicilor de referință din SUA. Ca atare, aceștia sunt susceptibili la numeroși factori macroeconomici care afectează piețele de capital din SUA. Acestea pot include următoarele:
- Evenimente geopolitice Volatilitatea piețelor internaționale de acțiuni Rapoarte economice și anunțuri ale Rezervei Federale Rapoarte de venituri ale marilor companiiVolilitatea pe piețele de obligațiuni și piețele futures
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) și Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) urmărește NYSE Arca Biotech Index și sunt susceptibile la aceleași rate și fluxuri ale piețelor de capital americane. Cu toate acestea, întrucât sunt concentrate în sectorul biotehnologiei, fiți atenți la rezultatele studiilor clinice din SUA, Food and Drug Administration, fuziuni și achiziții ale firmelor biotehnologice și rapoartele de câștig ale marilor companii de biotehnologie.
Aceste mari companii de biotehnologie includ Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) și Biogen Inc. (BIIB).
Piețele emergente 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) și Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) încearcă să reproducă de trei ori mișcarea indicelui MSCI Emerging Markets. Deși un ghid cu privire la tranzacționarea indicelui de referință MSCI ar putea completa o carte, fiți atenți la schimbările peste noapte în mărfuri, pe piețele asiatice și europene, piețele valutare și știri economice care apar din elementele constitutive ale indexului, deoarece acești factori pot dicta puternic direcția de a doua zi de tranzacționare.
Efectuarea de tranzacții de zi cu efect ETF
Spre deosebire de majoritatea ghidurilor de tranzacționare, acesta nu va prezenta strategii de analiză tehnică datorită naturii sale subiective și după fapt. Voi presupune că cititorul și-a construit deja o familiaritate cu principiile de bază ale analizei tehnice și poate adapta aceste tehnici la tranzacționarea ETF-urilor. Iată câteva sfaturi suplimentare:
Setați Stop Pierderi
Datorită volatilității lor, comerciantului i se recomandă să se extindă într-un comerț și să adopte o abordare disciplinată pentru stabilirea pierderilor de stop. În plus, întrucât balanțele mari sunt destul de comune în aceste titluri, stabiliți pierderi de oprire suficient de largi, astfel încât să nu fiți opriți înainte de o alergare masivă în direcția ipotezei dumneavoastră.
Nu țineți acțiuni peste noapte
Nu țineți poziții peste noapte, întrucât evenimentele globale vă pot elimina comerțul. Nu este neobișnuit să observăm o scădere a fondurilor în prag cu 5% până la 10% în dimineața următoare. Pierderile dvs. nu vă vor proteja în astfel de cazuri. Fie reduceți pozițiile, fie închideți-le complet la sfârșitul zilei.
Urmați Paul Tudor Jones
Celebrul manager de fonduri speculative și comercianți extraordinaire, Paul Tudor Jones, a primit acest sfat pe peretele biroului său: „LOSERS AVERAGE LOSERS”. În timp ce medierea în jos este o strategie excelentă pentru investitorii de lungă durată și comercianții de swingeri, în medie în pierderi. comerțul cu un ETF 3x este ca și cum ai arunca banii pe fereastră.
Cunoașteți datele cheie
În fiecare săptămână sau cam așa ceva, va exista un eveniment esențial care poate afecta aceste fonduri. De exemplu, ETF-urile petroliere tind să tranzacționeze lateral în minutele care duc la administrarea informațiilor despre energie și rapoartele Baker Hughes. În funcție de tendința generală, sentimentul de piață și raportul săptămânii anterioare, unii comercianți doresc să pună pariurile pe mișcarea post-raport. Dacă ipoteza dvs. se dovedește corectă, puteți face un profit mare într-o perioadă foarte scurtă de timp, în timp ce riscați puțin capital.
Verificați Tendința generală
În sfârșit, rețineți că, deși tranzacționarea pe zi are loc într-un interval de timp care se măsoară în minute, mișcările zilei indică o imagine mai mare. Utilizați graficele zilnice, orare și 15-30 de minute pentru a măsura nivelul de susținere și rezistență de la tranzacționarea din ziua anterioară (săptămâna). De obicei, o zonă de sprijin și rezistență puternică testată de mai multe ori se poate dovedi a fi un punct de intrare sau ieșire mai bun decât un nivel care apare în cursul zilei.
Linia de jos
ETF-urile îndepărtate nu sunt pentru cei slabi de inimă. Comercianții care pot stomacat volatilitatea pot realiza foarte repede câștiguri (sau pierderi) pe pozițiile lor. Acestea fiind spuse, atunci când tranzacționați aceste instrumente sălbatice, asigurați-vă că verificați activul de bază pe care îl urmăresc, astfel încât să aveți un sentiment de direcție pe care îl vor lua în fiecare zi de tranzacționare.
Mai mult, comercianții care pariază pe aceste fonduri ar trebui să aibă o strategie adecvată de gestionare a riscurilor și să fie gata să își închidă pozițiile la sfârșitul fiecărei zile de piață.
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
ETF-uri de top
Top 10 cele mai tranzacționate ETF-uri îndepărtate
Aur
Cele mai vândute 4 ETF-uri 2x și 3x Gold
ETF-uri
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Strategia și educația comerțului ETF
3 ETF-uri ProShares pentru scurtarea S&P 500
ETF-uri
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
ETF-uri
ETF-uri îndepărtate: sunt potrivite pentru tine? (SSO, DDM)
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Definiția riscului de decalaj Riscul decalaj este riscul ca prețul unei acțiuni să scadă dramatic între prețul de închidere și prețul de deschidere a zilei următoare. mai mult Cum funcționează ETF-urile pârâte Un fond tranzacționat cu schimb de valori mobiliare este un fond care folosește instrumente financiare derivate și datorii pentru a amplifica randamentul unui indice subiacent. mai mult Definiția și tactica de tranzacționare Swing Tranzacționarea Swing este o încercare de a capta câștigurile într-un activ pe parcursul a câteva zile până la câteva săptămâni. Comercianții din Swing folosesc diverse tactici pentru a găsi și a profita de aceste oportunități. mai mult Macro-Hedge O macro-acoperire este o tehnică de investiții folosită pentru atenuarea sau eliminarea riscului sistemic de dezavantaj dintr-un portofoliu de active. mai mult Definiție de tranzacționare activă Tranzacționarea activă este cumpărarea și vânzarea de valori mobiliare sau alte instrumente cu intenția de a deține poziția doar pentru o perioadă scurtă de timp. mai mult Definiția traderului de zi Ziua comercianților execută tranzacții scurte și lungi pentru a valorifica acțiunile de preț pe piața internă, care rezultă din ineficiențe temporare ale ofertei și cererii. Mai Mult