Mișcări majore
Piețele de acțiuni europene și americane s-au redresat astăzi în așteptarea viitoarei debitori a băncii centrale. Comitetul federal pentru piață deschisă (FOMC) a semnalat că este în căutarea potențială a reducerii ratelor dobânzilor încă din această lună, iar Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat în cadrul reuniunii sale de politică monetară astăzi că se așteaptă ca ratele dobânzilor cheie ale BCE să rămână la nivelurile lor actuale cel puțin până în prima jumătate a anului 2020."
Comercianții cumpără stocuri cu capacități mari, în așteptarea faptului că ratele mici ar putea stimula atât economia, cât și face mai ieftină pentru marile corporații să continue finanțarea programelor de rambursare a acțiunilor cu mai multe datorii. De asemenea, se anticipează că ratele mici și expansiunea economică ar putea stimula cererea de petrol brut.
Petrolul brut poate fi un indicator excelent pentru puterea economică anticipată. Prețurile petrolului tind să crească atunci când comercianții se așteaptă ca economia să devină mai puternică și tind să scadă atunci când comercianții se așteaptă ca economia să fie mai slabă.
Petrolul brut a revenit astăzi peste 53 de dolari pe baril, după ce ieri a scăzut până la 50, 60 USD pe baril. Acest respingere aduce petrolul înapoi pentru a retesta nivelul de preț ascendent care a servit ca suport pentru umerii stânga și dreapta ai modelului capului și umerilor inversi, produsul format la începutul anului. Dacă uleiul poate să se ridice deasupra acestui nivel, are șanse mari să urce în sus, până la 58 de dolari pe baril.
Sărbătoarea de astăzi în sectorul petrolului a ajutat sectorul energetic să conducă mai sus pe Wall Street. Apache Corporation (APA) a crescut cu 2, 85%, Occidental Petroleum Corporation (OXY) a sărit 3, 39%, iar TechnipFMC plc (FTI) a crescut cu 4, 10% mai mult.
S&P 500
S&P 500 și-a continuat recuperarea astăzi, invalidând modelul de inversare a capului și umerilor, indicele completat la 29 mai. Un model de cap și umeri este invalidat atunci când indicele sau stocul urcă înapoi peste nivelul prețului care a servit drept decolteu. a modelului de inversare. În cazul celui mai recent model de S&P 500, decolteul a fost nivelul ascendent care s-a format prin conectarea nivelului minim al gropilor la sfârșitul lunii martie și începutul lunii mai.
Considerând invalidarea acestui model de inversare a ursului este un semn încurajator pentru S&P 500. Adesea, atunci când un model al capului și umerilor nu reușește, semnalează că există mai multă ură în față. Cu S&P 500 acum dincolo de nivelul cheie din 2816.94, nu m-ar mira să-l văd continuând să urce spre 2.900.
:
Cum să tranzacționați o presă scurtă
Utilizarea punctelor pivot pentru predicții
Anatomia desfacerilor de tranzacționare
Indicatori de risc - Struggling Caps Small
În timp ce S&P 500 (SPX) este în curs de dezvoltare, Russell 2000 (RUT) - indicele meu de acțiuni preferat de mici capacități - se luptă să țină pasul. De fapt, Russell 2000 nu a reușit să câștige niciun teren astăzi, scăzând cu 0, 22% până la 1.503.538.
Atunci de ce este important acest lucru? Stocurile cu capacități mici - precum cele din RUT - tind să depășească atunci când comercianții sunt încrezători în perspectivele economice globale și sunt dispuși să-și asume mai multe riscuri în speranța obținerii unui randament mai mare. Pe de altă parte, stocurile cu capacități mari - precum cele din SPX - tind să depășească atunci când comercianții sunt mai puțin încrezători că economia globală va rămâne puternică și nu sunt dispuși să-și asume atât de multe riscuri.
Îmi place să fiu atent la ce segment de acțiuni este mai performant, creând un grafic de rezistență relativ între RUT și SPX. Graficul de rezistență relativă RUT / SPX ilustrează aceste schimbări ale sentimentului, mișcându-se mai sus atunci când stocurile cu capace mici sunt mai performante și se mișcă mai scăzute atunci când stocurile cu capac mare sunt mai mari.
Astăzi, RUT / SPX a înregistrat o asistență cheie la cel mai scăzut nivel din martie 2016, în timp ce SPX s-a ridicat în timp ce RUT a pierdut. Acest lucru îmi spune că, deși comercianții sunt entuziasmați de potențialul impact bullish, o rată a dobânzii redusă de FOMC asupra companiilor cu cipuri albastre, ei sunt nervoși că își asumă un risc prea mare.
Stocurile cu capacități mici sunt considerate de obicei investiții mai riscante, dar sunt și mai riscante acum, datorită amenințărilor tarifare ale administrației Trump împotriva Mexicului. Aceste tarife, dacă sunt puse în aplicare, ar avea un impact negativ direct asupra economiei SUA, iar majoritatea stocurilor cu capacități mici își desfășoară activitatea doar pe teritoriul Statelor Unite. Nu au luxul de a genera venituri în străinătate, în cazul în care tarifele la mărfurile mexicane nu vor fi simțite direct.
:
În ce fel diferă riscurile stocurilor cu capacități mari de cele ale stocurilor cu capacități mici?
Evaluarea stocurilor cu capace mici
3 stocuri mici de capac care pot prospera pe fondul unui război comercial
Linia de jos - Alegeți-vă luptele
Comercianții au arătat săptămâna aceasta că încă speră la creștere în termenul apropiat. Cu toate acestea, cu siguranță nu ne aflăm într-o situație de „maree în creștere plutește toate bărcile” pe Wall Street. Va trebui să-ți alegi luptele cu înțelepciune. Există o mulțime de stocuri care merg bine. Atenție la cei care au stabilit deja tendințele de scădere noi.
