Ce este volumul în jos?
Volumul descendent apare atunci când prețul unei garanții scade însoțit de un volum mare de tranzacționare. Volumul descendent este un scenariu de tranzacționare care poate fi, de asemenea, menționat ca volum în jos.
Acest lucru poate fi contrastat cu volumul crescut.
Cheie de luat cu cheie
- Volumul descendent este circumstanța în care prețul unei valori mobiliare scade însoțită de volumul de tranzacționare mare sau în creștere. Volumul descendent poate indica o schimbare a tendinței către o piață de corecție sau de suportare. prețul poate semnala într-adevăr o schimbare mai lungă a sentimentului.
Înțelegerea volumului în jos
Volumul descendent se referă la tranzacționarea cu volum mare care afectează negativ stocul. Volumul descendent este opus volumului în care prețul unei garanții crește cu un volum mai mare. Volumul în jos indică tranzacționarea cu urcarea în timp ce volumul în sus indică tranzacționarea urcării.
În cazul în care prețul unei garanții scade, dar numai la un volum redus, atunci pot exista și alți factori la muncă, în afară de o întorsătură adevărată a ursului. De exemplu, unii producători de piață sau alți participanți sunt plecați în vacanță, ceea ce duce la o lichiditate mai mică decât în mod obișnuit, sau cumpărătorii așteaptă ca prețul să se miște ușor mai mic înainte de a introduce oferte. Oricum ar fi, volumul în jos reflectă o condiție în care prețul scade odată cu creșterea volumului de tranzacționare, care confirmă scăderea prețului.
Comercianții cu zgomot tind să fie contribuitori importanți la tranzacțiile cu volum mare. În anumite situații, un stoc poate crește pe baza unei dezvoltări pozitive în cadrul companiei care tocmai a fost lansată publicului. Dacă știrea a fost neanticipată, poate provoca un volum mare de tranzacționare atât de la investitorii instituționali, cât și de la vânzările cu amănuntul, deoarece stocul corectează și crește în creștere. Adesea, comercianții de zgomot vor contribui foarte mult la zilele mari de tranzacționare, deoarece acești investitori urmează tendințele și tranzacționează puternic pe baza sentimentelor emoționale.
Majoritatea analiștilor tehnici și a investitorilor instituționali vor urma volumul unei garanții pe care o iau în considerare pentru investiții. Un vârf de volum este de obicei cauzat de un catalizator de piață semnificativ care merită atenție. Mulți analiști tehnici consideră că volumul poate fi, de asemenea, un semnal al reducerii prețurilor într-o direcție în voga sau în voga.
Volum
Volumul este un factor de piață care poate influența prețul unei garanții. Volumul este definit prin numărul de acțiuni ale unei valori mobiliare tranzacționate într-o anumită perioadă de timp. În general, comercianții vor urmări volumul unei garanții de la o zi la alta, referindu-se la zilele în care un preț scade ca o reducere a volumului zilelor.
Există mai mulți factori care pot influența volumul. Zilele de volum descendent sunt de obicei influențate de știri negative despre un stoc direct sau de știri care influențează indirect stocul. Rapoartele de venituri mai mici decât cele așteptate sau știri negative despre deciziile de vânzări, de conducere sau de conducere ale unei companii pot provoca un volum mare de tranzacții în ceea ce poate fi cunoscut sub numele de vânzare.
Într-o rată de desfacere, majoritatea tranzacțiilor de volum este în dezavantaj, ceea ce înseamnă că investitorii vând rapid comparativ cu cumpărăturile, ceea ce are un efect negativ asupra prețului. În general, zilele cu volum mare pot fi puternic influențate de comercianții cu zgomot, care sunt comercianți non-profesioniști, care tind să tranzacționeze mai des atunci când sunt publicate știri cu profil înalt despre o companie. Tranzacționarea de la comercianții de zgomot poate provoca efecte negative mai drastice asupra stocului decât este necesar, care poate crea uneori o oportunitate de cumpărare din partea vânzării.
Există mai mulți indicatori pe care comercianții îi pot urmări pentru a interpreta volumul și pentru a înțelege efectele acestuia asupra prețului unei garanții. Trei dintre cei mai populari indicatori sunt prețul mediu ponderat în volum (VWAP), Indicele de volum pozitiv (PVI) și Indicele de volum negativ (NVI).
Prețul mediu ponderat în volum este o linie de tendință bazată pe o medie mobilă a următorului calcul:
VWAP = (acțiuni de securitate cumpărate x preț de acțiuni de securitate) / acțiuni de securitate cumpărate
Comercianții care monitorizează influența volumului asupra prețului vor urmări, de obicei, o cruce VWAP. Când o cruce VWAP se învârte către dezavantaj și trece peste modelul de lumânare al securității, este un semn al vânzării volumului în jos. Dacă se detectează acest tipar, acesta poate fi un indicator timpuriu al unei tendințe în evoluție a prețului unei garanții. De obicei, comercianții încearcă să beneficieze de acest semnal prin vânzarea pentru a profita de o scădere a prețului.
PVI și NVI
Indicele volumului pozitiv și negativ (PVI și NVI) au fost dezvoltate pentru prima dată de Paul Dysart în anii 1930 pentru a ajuta investitorii să discerne unele dintre efectele volumului de tranzacționare a pieței. PVI și NVI au devenit apoi mai populare în anii '70, după ce calculele au fost extinse la titluri individuale.
PVI: Dacă volumul curent este mai mare decât volumul zilei precedente, PVI = PVI anterior + {x PVI anterior}. Dacă volumul curent este mai mic decât volumul zilei precedente, PVI este neschimbat.
NVI: Dacă volumul curent este mai mic decât volumul zilei precedente, NVI = NVI anterior + {x NVI anterior}. Dacă volumul curent este mai mare decât volumul zilei precedente, NVI este neschimbat.
Aceste valori ale indicelui oferă o perspectivă asupra modului în care prețurile fluctuează cu volumul de tranzacționare. Într-o tendință de creștere a volumului, PVI va crește cu creșterea volumului. Astfel, investitorii care doresc să profite de tranzacționarea volumului în vârf, ar putea utiliza PVI ca un indicator pentru semnalele potențiale de preț.
