Investitorii în stocurile de petrol și gaze nu au avut prea multe de înveselit în acest an. Temerile unei încetiniri economice globale aduse de războiul comercial SUA-China au păstrat un capac în acest sector. În afară de creșterea prețurilor pe termen scurt, tensiunile din Orientul Mijlociu cauzate de atacurile drone și atacurile de petroliere nu au ajutat nici la sentimente.
Cu toate acestea, vânătorii de chilipiruri s-au întors în sector miercuri, după ce datele de la Energy Information Administration (EIA) au arătat o scădere neașteptată a stocurilor brute din SUA. Stocurile s-au redus cu 4, 9 milioane de barili în ultima săptămână, depășind cu mult prognoza analiștilor de scădere de 1, 7 milioane de barili. "Un salt în activitatea de rafinare și importurile nete în curs de reducere au contribuit la obținerea primei trageri la inventarele de petrol în șase săptămâni", a declarat Matt Smith, de la ClipperData, după Reuters.
Privind în viitor, grupul ar putea adăuga câștigurile de ieri dacă Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) își extinde reducerile de producție sau decide să reducă producția și mai mult atunci când grupul se întâlnește astăzi la Viena. Mai mult, a crescut speculația că un grup separat de mari producători de petrol - cunoscut sub numele de OPEC + - va fi de acord să aprofundeze reducerile de aprovizionare existente de 1, 2 milioane de barili pe zi cu alte 500.000 de barili.
Cei care anticipează reluarea stocurilor de petrol și gaze să continue, ar trebui să ia în considerare liderii industriei comerciale, Pioneer Natural Resources Company (PXD) și Devon Energy Corporation (DVN), împreună cu unul dintre cele mai mari fonduri tranzacționate pe bursă (ETF-uri) pentru a acoperi segmentul - ETDR SPDR S&P Exploration & Production & Production (XOP). Mai jos, aruncăm o privire mai detaliată asupra fiecăruia și lucrăm prin mai multe idei tactice de tranzacționare.
Compania de resurse naturale pioniere (PXD)
Cu o capitalizare de piață de 21, 62 miliarde de dolari, Pioneer Natural Resources explorează și produce petrol și lichide de gaze naturale (NGL) și gaz, cu operațiuni în sudul și centrul Statelor Unite. Gigantul energetic din Texas a raportat câștiguri pe acțiune (EPS) din trimestrul al treilea (EPS) de 1, 99 dolari, sub estimările Wall Street de 2, 02 dolari. Între timp, veniturile au scăzut cu 6, 1% de la un an la an. Managementul a menționat prețurile mai mici ale energiei pentru rezultatele trimestriale neplăcute. În ceea ce privește plusul, producția netă a perioadei a crescut cu 9, 6% față de trimestrul precedent. Începând cu 5 decembrie 2019, stocul Pioneer Natural Resources oferă un randament de dividende de 1, 43% și tranzacționează plat pe parcursul anului.
De când a renunțat la începutul lunii august, prețul acțiunii producătorului de petrol a înregistrat un nivel puțin mai mare. O retragere ordonată în noiembrie către o linie de tendință de patru luni oferă un punct de intrare adecvat pentru comercianții swing. Cei care cumpără miercuri un raliu de 5, 68% din această zonă de asistență ar trebui să urmărească să obțină profituri la 145 de dolari, unde prețul poate întâmpina o rezistență orizontală de la o tendință de 12 luni. Implementați gestionarea riscului plasând o comandă de stop-loss sub 125 USD și ridicându-l la punctul de creștere, dacă fondul se închide deasupra liniei de vârf a unui model de triunghi simetric mai larg.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy este o companie independentă de explorare și producție cu active cheie situate în toată America de Nord și Canada. Compania, în vârstă de 48 de ani, a scos 148.000 de mii de barili de echivalent petrol (mboe) pe zi în trimestrul septembrie pentru a oferi o surpriză de câștig de 36, 8% pentru perioada respectivă. Se așteaptă la o creștere a producției pe tot parcursul anului 2019 în jur de 20%. Din punct de vedere al evaluării, firma tranzacționează cu puțin peste 13 ori câștigurile proiectate, semnificativ sub media sa de cinci ani multiplu de aproximativ 32 de ori. Stocul Devon Energy are o valoare de piață de 8, 6 miliarde de dolari, iar o scădere de 3, 86% (YTD) până la data de 5 decembrie 2019. Investitorii primesc un randament de dividende de 1, 68%.
Un mini fund dublu confirmat pe graficul Devon la începutul lunii noiembrie. În același timp, s-a format o divergență bullish între indicele de rezistență relativă (RSI) și preț pentru a adăuga convingere la model. De-a lungul lunii noiembrie, stocul s-a consolidat, găsind suport din decolteul de jos. Comercianții care ocupă o poziție îndelungată la nivelurile actuale ar trebui să stabilească o comandă de profit în apropiere de 25 dolari - un preț pe suprafață poate avea rezistență de la o linie de scădere care se întinde până la sfârșitul lunii aprilie. O oprire plasată sub cel mai mic 3 decembrie la 21, 09 USD, oferă un raport risc / recompensă de aproximativ 1: 2, presupunând o completare la prețul de închidere de 22, 39 dolari de miercuri (profit de 2, 61 USD pe acțiune față de 1, 31 USD risc pe acțiune).
SPDR S&P Exploratie si productie petrol si gaze ETF (XOP)
Înființat în 2006, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF are un mandat de investiție pentru a oferi rentabilități similare la S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. Fondul investește baza sa de active de 1, 68 miliarde de dolari într-un mix de nume mari, mijlocii și mici de industrie, oferind investitorilor o bună expunere în spațiu. Printre cele mai cunoscute companii din primele 10 dețineri ale ETF se numără Murphy Oil Corporation (MUR), Valero Energy Corporation (VLO) și Phillips 66 (PSX). Tranzacțiile înțelepte, o pondere medie de ban, însoțită de o cifră de afaceri de peste 25 de milioane de acțiuni, face ca fondul să fie lider în segment. De asemenea, un raport moderat de cheltuieli de 0, 35% face ca perioadele de deținere mai lungi să fie viabile. Începând cu 5 decembrie 2019, XOP produce 1, 49% și a scăzut 23, 75% YTD.
Acțiunile XOP au apărat un sprijin crucial de 20, 50 USD de la sfârșitul lunii august. Fondul s-a defalcat inițial sub acest nivel în 3 decembrie, dar a revenit rapid în zona de sprijin joi, ceea ce indică o posibilă defalcare a capului fals. Mai mult decât atât, ultimele trei zile au format un model de sfeșnic în sens invers, care seamănă foarte mult cu o stea matinală. Comercianții care intră aici ar trebui să vizeze o mișcare de până la 25 de dolari, unde prețul ar putea depăși vârfurile de cap de la balanța din iunie minimă și o scădere a mediei mobile simple (SMA) de 200 de zile. Ieșiți din comerț în cazul în care fondul nu reușește să se mențină peste nivelul scăzut al stelelor de dimineață, la 19, 90 USD.
StockCharts.com.
