Companiile de transport aerian și de logistică se găsesc într-un loc dulce pentru a beneficia de saltul mondial în ceea ce privește vânzările de comerț electronic și puterea continuă, deși într-un ritm mai lent, a economiei americane. Jucătorul industriei Stalwart United Parcel Service, Inc. (UPS) se așteaptă la o creștere de 40% a veniturilor pachetelor și o creștere de 28% a volumelor transfrontaliere de comerț electronic până în 2022.
Cu toate acestea, industria nu este lipsită de provocările sale. Principalii jucători se confruntă cu o concurență din ce în ce mai mare de la Amazon.com, Inc. (AMZN), pe măsură ce gigantul comerțului electronic continuă să-și extindă rețeaua logistică. De asemenea, o recenzie recentă a grupului operativ al Serviciului Poștal al Statelor Unite (USPS) poate duce la creșterea costurilor de livrare, care, la rândul său, ar putea ridica costurile livrării de ultimă milă pentru companiile care se ocupă de pachete. Mai mult, marii jucători de marfă care au expunere la China ar putea simți efectele unei încetiniri în a doua cea mai mare economie din lume, deoarece războiul comercial de aproape un an cu Statele Unite începe să muște.
Din punct de vedere tehnic, mai multe stocuri din industrie au înregistrat reduceri peste niveluri de rezistență cruciale luni, 1 aprilie, ceea ce poate declanșa cumpărarea ulterioară în sesiunile de tranzacționare ulterioare. Haideți să analizăm graficele a trei probleme cu capacități mari din spațiu și să discutăm mai multe idei de tranzacționare.
United Parcel Service, Inc. (UPS)
Înființată în 1907, UPS oferă un serviciu de livrare de scrisori și pachete prin trei segmente de afaceri: Pachetul intern al SUA, Pachetul internațional și Lanțul de aprovizionare și de marfă. Analistul Berenberg, Joel Spungin, a actualizat recent stocul de la „deținere” la „cumpărare”, le-a spus clienților că UPS ar putea oferi marje mai bune și că compania este prea conservatoare în ceea ce privește fluxurile de numerar disponibile. „Managementul este din ce în ce mai optimist în ceea ce privește creșterea marjei și creșterea EBIT atât în operațiunile din SUA, cât și în cele internaționale”, a scris Spungin, pentru Barron. Tranzacționând la 114, 43 dolari, cu o capitalizare de piață de 98, 43 miliarde de dolari și oferind un randament de 3, 48% din dividende, stocul este în creștere cu 15, 55% pentru anul, depășind media industriei cu 2, 52% în aceeași perioadă din 2 aprilie 2019.
Acțiunile UPS au inversat toate pierderile abrupte din decembrie și au tranzacționat 14 cenți peste prețul lor de închidere de la 114, 29 USD 30 noiembrie 2018. Stocul a rupt peste o linie de scădere de șapte luni în tranzacția de luni, în volumul cel mai mare din ultimele șapte zile, sugerează cumpărătorul condamnare. Comercianții care ocupă o poziție lungă aici ar trebui să plaseze o comandă de stop-loss sub valoarea minimă de vineri, la 110, 93 dolari, iar profiturile bancare să se ridice până la maximul de 52 de săptămâni, la 122, 93 dolari, stabilit în septembrie anul trecut.
FedEx Corporation (FDX)
Cu o valoare de piață de 48, 58 miliarde de dolari, FedEx Corporation (FDX) oferă soluții globale de transport, comerț electronic și servicii de afaceri. Cea mai mare companie de livrare expresă din lume a generat peste jumătate din veniturile sale de 65 miliarde de dolari din divizia sa expresă în anul fiscal 2018. În ultimii ani, compania a investit foarte mult în avansuri în tehnologia informației, precum inteligența artificială și robotica, pentru a-i permite îmbunătățirea eficienței și reducerea numărului său. FedEx a introdus un program voluntar de cumpărare în decembrie, ca parte a unui program de reducere a costurilor, pentru a economisi între 225 milioane dolari și 275 milioane dolari pe an în cheltuieli legate de salarizare. Stocurile companiei din Memphis au câștigat aproape 13% până în prezent (YTD) începând cu 2 aprilie 2019. Investitorii primesc un randament de dividende de 1, 46%.
Prețul acțiunii FedEx se află încă cu 22% sub valoarea închisă de la 30 noiembrie 2018, deoarece investitorii rămân precauți după ce gigantul maritim și-a tăiat orientarea câștigurilor pentru a doua oară în mai multe sferturi când a raportat luna trecută, citând o încetinire generală a economiei Chinei. pentru revizuirea descendentă. Prețul acțiunii, însă, s-a apropiat de un interval de tranzacționare de două luni în sesiunea de tranzacționare de ieri, care oferă o oportunitate favorabilă de tranzacționare risc / recompensă. Cei care cumpără la nivelurile curente ar trebui să stabilească un obiectiv de profit la 210 $, unde prețul poate găsi rezistență la balanța de octombrie scăzută și media în mișcare simplă de 200 de zile (SMA). Luați în considerare opțiunea de oprire chiar sub valoarea SMA de 50 de zile pentru a închide tranzacții care nu se desfășoară până la capăt.
Expeditori International din Washington, Inc. (EXPD)
Expeditori International din Washington, Inc. (EXPD) operează ca o companie de servicii de logistică care furnizează transport aerian, maritim în ocean și gestionarea comenzilor în America și la nivel internațional. Specialistul în transportul de marfă a depășit proiecțiile de top și de jos ale analiștilor în trimestrul IV. Evidențele au inclus o creștere de 6% a veniturilor din serviciile de transport aerian de la an la an (YY) și o scădere de 18% a veniturilor din serviciile de transport de marfă și servicii oceanice YoY, în timp ce veniturile de intermediere vamală și alte servicii au îmbunătățit cu 36% față de cifra de anul trecut. Compania a depășit așteptările de câștig ale Street în ultimele patru trimestre consecutive. Acțiunile Expeditors au un plafon de piață de 13, 34 miliarde USD, emite un dividend de 1, 19% și practică un câștig YTD de 13, 97% la 2 aprilie 2019.
La fel ca UPS, prețul acțiunii Expeditor a recuperat toată vânzarea din decembrie și a închis doar o bană sub 12 iunie 2018, cu un maxim de 52 de săptămâni în sesiunea de tranzacționare de ieri. Într-o altă victorie pentru tauri, SMA de 50 de zile a trecut recent peste SMA de 200 de zile - generând un semnal încrucișat de aur, ceea ce indică apariția unui nou randament. Poate fi prudent ca comercianții să aștepte o ieșire și să cumpere primul pullback, întrucât indicele de rezistență relativă (RSI) se află chiar sub teritoriul supra-cumpărat, ceea ce poate limita câștigurile pe termen scurt. Luați în considerare utilizarea SMA de 15 zile ca o oprire continuă pentru a permite tranzacțiile câștigătoare să funcționeze cât mai mult posibil.
StockCharts.com
