Acțiunile Halliburton Company (HAL) au scăzut cu peste 8% luni, după ce gigantul serviciilor petroliere a ratat estimările profitului al doilea trimestru. Compania s-a potrivit cu așteptările modeste ale veniturilor și a oferit îndrumări mixte, cu restricții ale conductelor din bazinul Permian și slăbiciunea sud-americană menționată ca rinduri. Cowen și-a scăzut marți dimineața obiectivul din 2018 pe Halliburton, ridicând șansele unui eveniment de vânzare de mai multe zile care atinge nivelul minim din 2017 în cei 30 de dolari superiori.
Declinul urmărește o inversare recentă a petrolului care a renunțat la contractul futures al West Texas Intermediate (WTI) cu mai mult de opt puncte la jumătatea anilor 60 de ani. Fondurile pentru energie, inclusiv cele subperformante VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH), au răspuns cu scăderi care ar putea semnala următoarele etape ale topurilor pe termen lung, așa cum este prezentat în stocurile de energie ar putea intra pe piața ursului. OIH tranzacționează acum mai puțin de două puncte de la un sprijin major care, dacă este spart, ar putea declanșa un test al nivelului minim din 2016.
Diagrama HAL pe termen lung (1990 - 2018)
Stocul a depășit o valoare de 14, 69 USD în 1990 și a înregistrat un declin care a fost de 5, 44 USD în 1992. Acesta a finalizat o călătorie dus-întors în martie 1996 și a izbucnit în octombrie, introducând un avans de tendință care s-a încheiat în scăzut 30 de dolari un an mai târziu. Asta a marcat cel mai înalt maxim în următorii opt ani, înaintea unui model de topping care s-a rupt dezavantaj după atacurile din 11 septembrie. Această scădere a găsit sprijin chiar sub nivelul minim din 1987 la începutul anului 2002, evidențiind caracterul boom al industriei serviciilor de petrol.
Un test al nivelului scăzut a finalizat o inversare dublă a fundului, șapte luni mai târziu, dând naștere unei creșteri puternice care a atins nivelul maxim din 1997 în 2005. S-a raliat peste acest nivel în 2006, dar s-a oprit la mijlocul anilor 30 de dolari, mărunțind lateral într-o mai 2008. decalaj care s-a încheiat la 55 de dolari în iulie. Apoi, stocul a scăzut cu piețele mondiale, ceea ce a renunțat la mai mult de jumătate din câștigurile înregistrate în cursul creșterii anterioare, înaintea unui sut puternic care a atins nivelul maxim din 2008 în 2011.
O declanșare din 2014 a înregistrat o cifră permanentă la 74, 33 USD în iulie și s-a inversat într-un declin brutal care s-a încheiat în 20 de dolari superiori în ianuarie 2016. Valoarea de recuperare ulterioară s-a încheiat la nivelul de retracement.618 Fibonacci în februarie 2017, în timp ce un ianuarie 2018 Încercarea de întrerupere a eșuat, generând o încetinire volatilă care a atins un nivel minim de șapte luni în urma raportului de câștiguri din această săptămână. Între timp, oscilatorul lunar de stochastics a încheiat un ciclu de vânzare în februarie, atingând nivelul de overold din această săptămână.
Oscilațiile majore din ultimul deceniu îngreunează găsirea nivelului de sprijin sau de rezistență restrâns, dar linia de tendință (linia roșie) în creștere de 17 ani, situată acum la mijlocul anilor 30 $ pare a fi linia finală pentru nisip pentru energie. Eșecul de a posta un nou maxim între 2014 și 2018 va lăsa un nivel mai scăzut în cazul în care declinul actual va rupe nivelul minim din 2017 la 38, 18 dolari, ceea ce face mai probabil ca și sprijinul pe termen lung să se rupă, generând dezavantaj în cei 20 de dolari.
Acțiunea prețurilor din 2010 a atins și suportul orizontal în primii 20 de dolari, cu scăderea în 2016, marcând ultimul test reușit. Acest nivel pare la fel de important ca linia de tendință pe mai mulți ani, ceea ce sugerează că un declin va găsi o modalitate de a ajunge acolo. Resetarea liniei de trend din partea de jos a pieței ursului din 2008 (linia neagră) aduce linia într-o aliniere îngustă cu suport orizontal, adăugând fiabilitate acestei prognosticări.
Taurii se confruntă cu o provocare majoră în lunile următoare, păstrând sprijin până când compania se va orienta într-o traiectorie de creștere mai rapidă. În acest moment, pentru a îmbunătăți perspectivele tehnice care se deteriorează, va fi nevoie de o depășire peste rezistența maximă dublă în 50 de ani superiori. Cel mai probabil scenariu pentru acest val de cumpărare ar fi un pic de petrol în 90 de dolari sau triplă cifră, determinat de întreruperi de aprovizionare din Orientul Mijlociu. Nu putem exclude această posibilitate, având în vedere tensiuni crescânde cu Iranul. (Pentru mai multe, consultați: Ce determină prețul petrolului? )
Linia de jos
Stocul Halliburton a scăzut la un nivel minim de mai multe luni după un raport de câștiguri slab primit și ar putea atinge un sprijin profund în cei 20 de dolari în următoarele 12-18 luni. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Top 3 companii deținute de Halliburton .)
