Începerea pe piața valutară poate duce adesea la un ciclu de viață care implică mai întâi scufundarea în cap, renunțarea sau luarea unui pas înapoi pentru a face mai multe cercetări și deschide un cont demo pentru a exersa. De acolo, noii comercianți s-ar putea simți mai încrezători să-și deschidă un alt cont live, să experimenteze mai mult succes și să facă pauză sau să obțină un profit. De aceea, este important să construim un cadru pentru tranzacționarea pe piețele valutare, pe care le prezentăm mai jos.
De ce ar trebui să ne concentrăm pe tranzacționarea Forex pe termen mediu?
De ce ne concentrăm pe tranzacționarea valutară pe termen mediu și nu pe strategii pe termen lung sau pe termen scurt? Pentru a răspunde la această întrebare, să aruncăm o privire la următorul tabel de comparație:
| Tip de comerciant | Definiție | Puncte bune | Puncte rele |
| Pe termen scurt (Scalper) | Un comerciant care pare să deschidă și să închidă o tranzacție în câteva minute, profitând adesea de mici mișcări de prețuri cu o cantitate mare de pârghie | Realizarea rapidă a profiturilor sau pierderilor datorită caracterului rapid al acestui tip de tranzacționare | Cerințe mari de capital și / sau riscuri datorate cantității mari de pârghie necesare pentru a profita de astfel de mișcări mici |
| Termen mediu | Un comerciant caută, de obicei, să dețină poziții timp de una sau mai multe zile, profitând adesea de situații tehnice oportuniste | Cele mai mici cerințe de capital dintre cele trei, deoarece efectul de levier este necesar numai pentru a stimula profiturile | Mai puține oportunități, deoarece aceste tipuri de tranzacții sunt mai dificil de găsit și de executat |
| Termen lung | Un comerciant care dorește să dețină poziții luni sau ani, bazându-se deseori pe factori fundamentali pe termen lung | Profituri mai fiabile pe termen lung, deoarece acest lucru depinde de factori fundamentali de încredere | Cerințe mari de capital pentru a acoperi mișcările volatile împotriva oricărei poziții deschise |
Acum, veți observa că atât comercianții pe termen scurt, cât și pe termen lung necesită o cantitate mare de capital - primul tip are nevoie de acesta pentru a genera suficient efect, iar celălalt pentru a acoperi volatilitatea. Deși aceste două tipuri de comercianți există pe piață, acestea sunt compuse din persoane cu valoare mare netă, manageri de active sau investitori instituționali mai mari. Din aceste motive, comercianții cu amănuntul sunt cel mai probabil să reușească folosind o strategie pe termen mediu.
Cadrul de bază de tranzacționare Forex
Cadrul acoperit se va concentra pe un concept central: tranzacționarea cu cote. Pentru a face acest lucru, vom analiza o varietate de tehnici în mai multe perioade de timp pentru a determina dacă un anumit comerț merită luat. Rețineți, totuși, că acesta nu este un sistem mecanic / automat de tranzacționare; mai degrabă, este un sistem prin care vei primi aport tehnic și vei lua o decizie. Cheia este găsirea situațiilor în care toate (sau majoritatea) semnalelor tehnice îndreaptă în aceeași direcție. La rândul lor, aceste situații de tranzacționare cu probabilitate ridicată vor fi în general profitabile.
Cum să devii un comerciant de succes Forex
Crearea și marcarea graficului Forex
Vom folosi un program gratuit numit MetaTrader pentru a ilustra această strategie de tranzacționare; cu toate acestea, multe alte programe similare pot fi de asemenea utilizate, care vor da aceleași rezultate. Există două cerințe de bază ale programului de tranzacționare:
- Posibilitatea de a afișa simultan trei perioade de timp diferite. Capacitatea de a completa indicatori tehnici, cum ar fi mediile mobile (EMA și SMA), indicele de rezistență relativă (RSI), stochastica și divergența medie de convergență mobilă (MACD)
Acum vom analiza cum să configurați această strategie în programul de tranzacționare ales. De asemenea, vom defini o colecție de indicatori tehnici cu reguli asociate acestora. Acești indicatori tehnici sunt folosiți ca filtru pentru meseriile dvs.
- Grafic de sfeșnice minut-cu-minutRSI (15) stochastics (15, 3, 3) MACD (Default) Diagrama de sfeșnice pe orăEMAEMA (100) EMA (10) EMA (5) MACD (Default) Diagrama lumânărilor zilniceSMA (100)
Acum veți dori să încorporați utilizarea unor criterii mai subiective, cum ar fi următoarele:
- Linii de tendințe semnificative pe care le vedeți în oricare dintre cadrele de timp în oricare dintre perioade de timp
În final, ecranul dvs. ar trebui să arate așa:
Figura 1: Un ecran de program de tranzacționare valutară
Găsirea punctelor de intrare și ieșire la tranzacționare Forex
Cheia pentru găsirea punctelor de intrare este de a căuta de fiecare dată toate punctele indicatoare în aceeași direcție. Semnalele fiecărui interval de timp ar trebui să susțină calendarul și direcția comerțului. Există câteva puncte specifice de intrare bullish și bearish:
- Sfeșnic bullish înglobând sau alte formațiuniDespartări de linie / canal în sus Divergențe pozitive în RSI, stochastics și MACDMoving crossovers medii (traversare mai scurtă pe mai mult timp) Puternic, apropiat și rezistență slabă, îndepărtată
- Sfeșnicul de urs încolțit sau alte formațiuniDespartări de linie / canal în jos Divergențe negative în RSI, stochastics și MACDMovarea traversărilor medii (traversare mai scurtă sub mai mult timp) Rezistență puternică, apropiată și suport slab, îndepărtat
Este, de asemenea, o idee bună să plasați puncte de ieșire (atât opriți pierderile, cât și să luați profituri) înainte de a plasa comerțul. Aceste puncte ar trebui plasate la niveluri cheie și modificate numai dacă există o modificare a premiselor pentru comerțul dvs. (de multe ori ca urmare a intrării în joc a elementelor fundamentale). Puteți plasa aceste puncte de ieșire la niveluri cheie, inclusiv:
- Chiar înainte de zonele cu un sprijin puternic sau rezistență La nivelurile cheie ale Fibonacci (retracement, fani sau arcuri) Chiar în interiorul liniilor de tendință sau canalelor cheie.
Să aruncăm o privire la câteva exemple de diagrame individuale folosind o combinație de indicatori pentru a localiza anumite puncte de intrare și ieșire. Din nou, asigurați-vă că toate tranzacțiile pe care intenționați să le realizați sunt acceptate în toate cele trei perioade de timp.
Figura 2: Ecran care prezintă mai mulți indicatori care indică aceeași direcție
În figura 2 de mai sus, putem observa că o multitudine de indicatori îndreaptă în aceeași direcție. Există un model de cap și umeri urs, o rezistență MACD, Fibonacci și crossover EMA bearish (cinci și 10 zile). De asemenea, vedem că suportul Fibonacci oferă un punct de ieșire frumos. Acest comerț este bun pentru 50 de sâmburi și are loc peste mai puțin de două zile.
Figura 3: Ecran care prezintă indicatori îndreptați într-o direcție lungă
În figura 3 de mai sus, putem vedea mulți indicatori care indică o poziție lungă. Avem o asistență agitată, Fibonacci și o asistență SMA de 100 de zile. Din nou, vedem un nivel de rezistență Fibonacci care oferă un punct de ieșire excelent. Acest comerț este bun pentru aproape 200 de sâmburi în doar câteva săptămâni. Rețineți că am putea împărți această tranzacție în tranzacții mai mici din graficul orar.
Gestionarea banilor și riscuri pe piețele Forex
Gestionarea banilor este cheia succesului pe orice piață, dar în special pe piața valutară volatilă. De multe ori, factorii fundamentali pot trimite ratele de schimb ale monedei într-o direcție - doar pentru ca ratele să fie biciclete într-o altă direcție în doar câteva minute. Deci, este important să vă limitați dezavantajul, folosind întotdeauna puncte de stop-loss și tranzacționând doar atunci când indicatorii dvs. indică oportunități bune.
Iată câteva moduri specifice în care puteți limita riscul:
- Măriți numărul de indicatori pe care îi utilizați. Aceasta va duce la un filtru mai dur prin care sunt analizate tranzacțiile. Rețineți că acest lucru va duce la mai puține oportunități. Plasați puncte de stop-loss la cele mai apropiate niveluri de rezistență. Rețineți că acest lucru poate duce la câștiguri pierdute. Folosiți pierderi de tracțiune pentru a bloca profiturile și a limita pierderile atunci când comerțul dvs. va deveni favorabil. Aceasta poate duce, de asemenea, la câștiguri pierdute.
Linia de jos
Oricine poate câștiga bani pe piața valutară, dar necesită răbdare și urmarea unei strategii bine definite. Prin urmare, este important să abordați mai întâi tranzacționarea valutară printr-o strategie atentă, pe termen mediu, pentru a putea evita jucătorii mai mari și a deveni un accident al acestei piețe. (Pentru lectură înrudită, consultați Cei mai cunoscuți comercianți Forex de până acum.)
Comparați conturile de investiții × Ofertele care apar în acest tabel provin din parteneriate de la care Investopedia primește compensații. Denumirea furnizoruluiArticole similare
Strategia și educația Forex Trading
Top 4 lucruri pe care le fac comercianții Forex de succes
Analiza tehnică Educație de bază
Faceți tranzacții ascuțite folosind Pitchfork-ul lui Andrew
Analiza tehnică Educație de bază
Tranzacționarea divergenței MACD
Învățământ de bază algoritmic / automatizat de tranzacționare
Modul în care comercianții folosesc CCI (Indicele canalului de mărfuri) pentru a schimba tendințele stocurilor
Strategia și educația Forex Trading
Strategii pentru comercianții Forex part-time
Strategia și educația Forex Trading
Strategii Forex care folosesc retracements Fibonacci
Link-uri pentru parteneriTermeni înrudiți
Definiție și exemplu de execuție automată Execuția automată ajută comercianții să implementeze strategii pentru intrarea și ieșirea tranzacțiilor bazate pe algoritmi automatizați, fără a fi nevoie de plasarea manuală a comenzilor. mai multe Strategie de tranzacționare Forex Definiție O strategie de tranzacționare valutară este un set de analize pe care un comerciant de zi valutar le folosește pentru a determina dacă cumpără sau vinde o pereche de valute. mai mult Definiție de tranzacționare pe bază de tranzacționare Tranzacțiile cu rază de acțiune reprezintă o strategie de tranzacționare care încearcă să identifice și să valorifice tranzacțiile de tranzacții pe canale de preț. mai mult Divergența medie de convergență în mișcare - Definiția MACD Moving Media Convergence Divergence (MACD) este definită ca un indicator de trend care urmărește tendința care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unei garanții. mai mult Bearish Harami Definiție Un harami bearish este un model de sfeșnice japonez cu două bare, care sugerează că prețurile ar putea inversa în curând. Un randament precedent formează un harami urs. mai mult Definiția scalării Forex scalarea Forex este o metodă de tranzacționare în care comerciantul efectuează de obicei mai multe tranzacții în fiecare zi, încercând să profite de mișcări mici de preț. Mai Mult