Analiza Fibonacci poate îmbunătăți performanța valutară atât pentru poziții pe termen scurt cât și pe termen lung, identificând nivelurile cheie ale prețurilor care prezintă suport și rezistență ascunse. Fibonacci utilizat împreună cu alte forme de analiză tehnică construiește o bază puternică pentru strategii care funcționează bine prin toate tipurile de condiții de piață și niveluri de volatilitate.
Călugăr și matematician din secolul al XII-lea, Leonardo de Pisa a descoperit o secvență numerică care apare în întreaga natură și în operele de artă clasice. În timp ce studiile sale au fost teoretice, aceste numere Fibonacci arată aplicații rentabile pe piețele noastre financiare moderne, care descriu relațiile dintre valurile prețurilor în cadrul tendințelor, precum și cât de departe vor duce valurile înainte de inversare și testarea nivelurilor anterioare.
Nivelurile de retracement.386,.50 și.618 cuprind structura Fibonacci primară găsită în pachetele de diagrame, cu nivelurile.214 și.786 adăugând adâncime analizei de piață. Aceste raporturi secundare au căpătat o importanță sporită încă din anii 90, datorită deconstrucției formulei de analiză tehnică de către fondurile care urmăresc să-i prindă pe comercianții care utilizează aceste criterii. Drept urmare, biciurile prin nivelurile primare ale Fibonacci au crescut, dar structurile armonice au rămas intacte.
De exemplu, se credea în mod obișnuit că retracementul.618 va conține variații de retragere pe o piață puternic în tendință. Acest nivel este acum încălcat de rutină, retracementul.786 oferind sprijin sau rezistență puternică, în funcție de direcția tendinței primare. Comercianții și cronometrele pieței s-au adaptat la această evoluție lentă, modificând strategiile pentru a se acomoda cu o frecvență mai mare de biciclete și încălcări.
Analiza istorică
Aplicațiile de rețea Fibonacci pot fi împărțite aproximativ în două categorii, analiza istorică și pregătirea comerțului. Prima categorie necesită o examinare a tendințelor valutare pe termen lung, identificând nivelurile armonice care au declanșat schimbări majore de tendință. Jucătorii activi de pe piață vor petrece mai mult timp concentrat pe a doua categorie, în care rețelele Fibonacci sunt plasate peste acțiuni de preț pe termen scurt pentru a construi strategii de intrare și ieșire.
Există o mare sinergie între cele două aplicații, deoarece nivelul prețurilor descoperite prin analiza istorică pe termen lung funcționează bine cu pregătirea comerțului pe termen scurt, în special în punctele cheie de inflexiune. Deoarece perechile valutare oscilează între granițele conținute prin aproape toate condițiile economice, aceste niveluri istorice pot avea prețuri pe termen scurt pentru zeci de ani.
Având în vedere numărul redus de încrucișări populare în comparație cu acțiunile sau obligațiunile, este logic să se efectueze o analiză istorică a fiecărei perechi, prezentând tendințele și nivelurile primare care ar putea intra în joc în anii următori. Efectuați această sarcină micșorând graficele săptămânale sau lunare și plasând grile pe piețele seculare de tauri și urși. Analiza trebuie efectuată o singură dată, atâta timp cât acțiunea prețurilor nu depășește valorile maxime sau minime ale rețelelor pe termen lung.
Grila istorică Fibonacci EURUSD
Perechea de monede EURUSD a prins viață în anii 1980, aproape de.90000 și a fost tranzacționată până la 1.42890 în 1995. S-a înregistrat la un nivel constant la.82300 în 2001 și s-a ridicat la un nivel constant la 1.60380 în 2008. O grilă plasată de-a lungul creșterii masive a captat toate acțiunile prețurilor din ultimii opt ani. Declinul inițial de la nivelul maxim al mitingului s-a încheiat aproape de retracementul.50 câteva luni mai târziu, acest nivel oferind suport în timpul testelor din 2010 și 2012. Între timp, o defalcare din 2014 a găsit un nou sprijin la retracementul.618, iar perechea valutară a cheltuit 2015 sărind de-a lungul acelui nivel.
Pregătirea comerțului
Începeți analiza de pregătire a comerțului plasând o singură grilă pe cea mai mare tendință pe graficul zilnic, identificând punctele de cotă cheie. Apoi, adăugați grile la intervale de timp mai scurte și mai scurte, căutând convergența între nivelurile cheie de armonică. Similar cu liniile de tendință și mediile în mișcare, puterea acestor niveluri urmărește intervalul de timp relativ, grilele pe tendințe pe termen mai lung stabilind un suport sau o rezistență mai puternică decât grilele la tendințele pe termen mai scurt.
Mulți comercianți de forex se concentrează pe tranzacționarea de zi, iar nivelurile Fibonacci lucrează în acest loc, deoarece tendințele zilnice și săptămânale tind să se subdivizeze în mod natural în valuri proporționale mai mici și mai mici. Accesați aceste numere ascunse, întinzând grilele pe tendințele pe graficele de 15 minute și 60 de minute, dar adăugați mai întâi nivelurile zilnice, deoarece acestea vor dicta puncte de cotitură majore în ziua de tranzacționare valutară de 24 de ore.
Aveți greu să vă dați seama unde să plasați punctele de pornire și de sfârșit pentru rețelele Fibonacci? Întinderea grilei pe un nivel mare și scăzut funcționează bine în majoritatea cazurilor, dar mulți comercianți adoptă o abordare diferită, folosind prima maximă inferioară după o valoare mai mare sau prima mai mare, după o valoare mai mică. Această abordare urmărește teoria Elvei Wave, concentrând atenția asupra celui de-al doilea val primar al unei tendințe, care este adesea cea mai lungă și mai dinamică.
Interacțiunea cu alți indicatori
Fiabilitatea nivelurilor de retracement pentru a opri modificările de preț și pentru a începe schimbările profitabile corelate se corelează direct cu numărul de elemente tehnice convergente la sau aproape de acest nivel. Aceste elemente pot include retracamente Fibonacci în alte perioade de timp, medii mobile, linii de tendință, decalaje, niveluri minime / minime anterioare și indicatori de rezistență relativă care lovesc de extremele supraîncărcate.
De exemplu, mai multe grile dintr-un grafic zilnic care alinie retragerea.618 a unei tendințe cu retracementul.386 al unei alte tendințe cresc șanse pe care perechea valutară se va inversa la sau aproape de acest nivel. Adăugați o medie în mișcare de 50 sau 200 de baruri și șansele cresc în continuare, încurajând pozițiile mai mari și o strategie de tranzacționare mai agresivă. Această metodologie se aplică și ieșirilor, spunându-le comercianților de forex să obțină profituri atunci când prețul atinge un nivel de retracement care prezintă multiple alinieri.
Alinierea indicatorului EURJPY
Perechea forex EURJPY se vinde de la 133.75 la 131.05 în doar șase ore, realizând un swing vertical de tendință care oferă o potrivire perfectă pentru o intrare retracement Fibonacci pe partea scurtă. Valul de Countertrend se înghesuie mai mult timp de patru zile, ajungând în cele din urmă la retracementul de vânzare.618 în același timp, EMA de 200 de bare coboară în același nivel de preț, într-o aliniere strânsă. Acest lucru crește șansa ca perechea să se reducă într-o vânzare scurtă profitabilă. Declinul ulterior dă aproape 70% din valul de contra-rand.
Linia de jos
Adăugați grilele Fibonacci pe termen lung la perechile de monede preferate și urmăriți acțiunile prețurilor în apropierea nivelurilor populare de retracement. Adăugați grile pe termen mai scurt ca parte a pregătirii comerțului zilnic, utilizând alinieri pentru a găsi cele mai bune prețuri pentru a intra și ieși pe poziții. Adăugați alți indicatori tehnici și căutați convergența cu nivelurile de retracement, ridicând șansele ca prețurile să se reverse în schimbările profitabile.
