Deere & Company (DE) a ratat estimările fiscale din trimestrul al treilea cu 16 cenți în piața anterioară de vineri, raportând câștiguri pe acțiune de 2, 59 dolari, avertizând, în același timp, că veniturile din trimestrul IV vor lipsi consensul cu aproape 10%. Valorile bearish au declanșat o reacție puternică de vânzare-a-știri, scăzând acțiunile gigantului agroindustrial cu aproape 4% până la un nivel minim de trei luni și într-un test al nivelului minim din 2018 la 131, 26.
Compania a menționat că cererea de echipamente agricole și de construcții a rămas excepțional de puternică, în ciuda „tensiunilor asupra comerțului global și a altor probleme geopolitice”, scăderea anxietății acționarilor declanșate de tarifele la soia și alte culturi americane. Deere se așteaptă ca vânzările de echipamente să crească cu aproximativ 30% pentru anul fiscal 2018 în comparație cu 2017, generând o trambulă care ar putea ușura volatilitatea pe termen scurt.
Diagrama DE pe termen lung a DE (1990 - 2018)
O rată ascendentă s-a încheiat la 13, 05 dolari în 1990, dând loc unui declin pe mai mulți ani care a găsit sprijin aproape de 6, 00 USD. A revenit la rezistență în 1994 și s-a oprit timp de doi ani, înaintea unui avans puternic de tendință, care a depășit nivelul scăzut de 30 de dolari în 1998. Stocul a funcționat la suport pe termen lung pe piața ursului cu bule de internet, revenind la precedent a fost ridicat în 2004. A petrecut mai mult de doi ani testând acest nivel, în sfârșit, în 2006 și decolând într-un impuls vertical care a ajuns la mijlocul anilor 90 $ în 2008.
Stocul a scăzut în timpul colapsului economic, oferind mai mult de cinci ani de câștiguri înainte de a găsi sprijin în topul maximului din 1998, în martie 2009. Valoarea de recuperare ulterioară s-a desfășurat în aceeași traiectorie ca declinul anterior, completând un model masiv în formă de V. în 2011. Creșterea creșterii s-a încheiat apoi, dând loc unui interval de tranzacționare de 40 de puncte care a rămas în vigoare până la o ieșire din 2017 a generat câștiguri de peste 70% în ianuarie 2018.
Acțiunea prețurilor a finalizat o defalcare dublă de patru luni în martie 2018, declanșând un declin care s-a încheiat la media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile în apropiere de 130 $ în mai. O săritură în iunie a montat vârful spart și apoi s-a inversat, prinzând taurii într-un declin care tocmai a atins nivelul minim din mai. Această scădere completează un model de top dublu la scară mai mare, crescând șansele unei defalcări care atinge suportul pentru defalcare din 2017 la mijlocul anilor 90 $ (linia neagră). (Pentru mai multe, consultați: Deere & Co.: Cum face bani .)
Diagrama DE pe termen scurt a DE (2016 - 2018)
O grilă Fibonacci întinsă în creșterea creșterii din 2016, organizând acțiunea prețurilor, plasând nivelul de retracement.382 la un nivel de susținere redus din 2018 și dublu. La acest nivel este posibil un resping puternic, dar linia de tendință a înălțimilor inferioare (linia albastră superioară) marchează o barieră puternică, cu o inversare mutând modelul de la un triunghi descendent la egal. Această linie dezvăluie, de asemenea, interfața dintre puterea taurului și a ursului, cu o descoperire obligând vânzătorii scurti să acopere pozițiile în timp ce semnalează sfârșitul corecției.
Dimpotrivă, o defalcare prin dublu suport superior la 131 dolari ar favoriza o mișcare măsurată egală cu înălțimea modelului. Cele 44 de puncte (175 $ - 131 $) prezic o vânzare la 87 $ (131 $ - 44 $ = 87 $), dar defalcarea din 2017 la 95 $ (linia neagră) marchează un sprijin excepțional puternic, care este probabil să atragă presiune de cumpărare angajată. De asemenea, este aliniat strict la nivelul de retracement.786, care adesea încheie corecții majore.
O undă de distribuție a volumului de echilibru (OBV) a găsit sprijin la nivelul minim din 2011 în 2016, stabilind scena pentru o presiune de cumpărare sănătoasă, care a atins un nou nivel maxim în noiembrie 2017. Volumul ridicat s-a oprit după nivelul maxim din februarie 2018, intrând într-un mod ușor, dar persistent declin care reflectă preluarea profitului, mai degrabă decât presiunea agresivă de vânzare. Cu toate acestea, scăderea este probabil să escaladeze dacă stocul sparge 130 $ la 131 dolari, declanșând tot felul de semnale tehnice de vânzare. (Pentru mai multe, consultați: Descoperiți sentimentul de piață cu volum de echilibru .)
Linia de jos
Deere and Co. s-a vândut până în luna mai scăzută, iar acum riscă o defalcare dublă, care ar putea scădea stocul cu peste 25%. (Pentru lectură suplimentară, verificați: Analizarea modelelor de diagrame: Double Top și Double Bottom .)
