Componenta Dow JPMorgan Chase & Co. (JPM) a scăzut cu peste 2% în urma lansării de marți a câștigurilor înainte de piață, după ce au pierdut veniturile și așteptările privind veniturile din al patrulea trimestru. Reacția răbufnită urmează declinul de ieri de pe piață, Citigroup Inc. (C), care a marcat o oportunitate de cumpărare pe termen scurt. În consecință, cumpărătorii cu scufundări ar putea privi fundația ca o șansă de a se îmbarca înainte de o acțiune mai puternică a prețurilor în urma clopotului de deschidere.
Acțiunile JPMorgan s-au luptat în 2018, pierzând aproape 9%, ceea ce marchează cea mai slabă performanță a gigantului bancar din 2011. Mai important, a rupt un model de top dublu pe tot parcursul anului în decembrie, intrând într-o scădere care ar putea în cele din urmă să testeze sprijinul din 2016 în 70 de dolari. Din păcate, modelul pentru acțiunile JPMorgan pare mai constructiv decât majoritatea băncilor comerciale, subliniind reacția marcantă a sectorului la creșterea ratelor dobânzilor și la tensiunile comerciale persistente.
Diagrama JPM pe termen lung (1995 - 2019)
TradingView.com
O declanșare din 1995 s-a adunat în noul mileniu, ajungând la 67, 20 dolari în martie 2000. Recesiunea ulterioară a accelerat în urma atacurilor din 11 septembrie din 2001, spargând sprijinul pe trei ani într-o scădere abruptă care s-a încheiat în cele din urmă la mijlocul adolescenței Octombrie 2002. Un val de recuperare a retras aproximativ 50% din pierderile de pe piața ursului înainte de a se opri în 40% în primul trimestru al anului 2004.
Stocul a avut o performanță slabă în următoarele 18 luni, scăzând la un nivel minim de doi ani înaintea unei ridicături puternice condusă de bulele imobiliare și derivate. Acest impuls de cumpărare s-a încheiat cu mult sub nivelul maxim din 2000 în mai 2007, dând naștere unei retrageri modeste care s-a accentuat în colapsul economic din 2008. Acesta a înregistrat un fond istoric de doar 30 de cenți sub nivelul minim din 2002, în martie 2009, creând scena pentru un sut puternic care s-a oprit în 40 de dolari superiori la începutul noului deceniu.
Acest vârf a marcat rezistența pentru următorii trei ani, înaintea unei defalcări din 2013 care a finalizat o călătorie dus-întors în istoricul istoric din 2015. A sculptat un dublu top la acel nivel și s-a descompus în august, lovind un nivel minim de doi ani, la 50, 07 USD. de o încetinire a mișcării lente și de dezlănțuire majoră după alegerile prezidențiale. Raliul a înregistrat câștiguri sănătoase în cele mai mari timpuri din februarie 2018, la 119, 33 dolari și s-a redus brusc, realizând un model dublu de top care a izbucnit în dezavantaj în decembrie.
Oscilatorul lunar de stochastics a intrat într-un ciclu de cumpărare în iunie 2018 și a trecut pe dezavantaj în octombrie, înainte de a atinge nivelul supra-cumpărat, dezvăluind o slăbiciune ascunsă înainte de defalcarea din sfârșitul anului. Indicatorul nu a atins încă nivelul de vânzare, crescând șansele ca stocul să înregistreze valori minime noi în primul trimestru. Media de mișcare exponențială (EMA) de 50 de luni la mijlocul anilor 80 $ ar putea produce un nivel semnificativ dacă se întâmplă, deoarece toate scăderile din 2012 au menținut acel nivel de sprijin.
Diagrama JPM pe termen scurt (2016 - 2019)
TradingView.com
Rețelele Fibonacci s-au întins pe valuri de raliuri care au început în 2016 și 2017 plasează un dublu suport superior în jurul retracementului de raliu.382 al uptick-ului pe termen mai scurt, în timp ce defalcarea din decembrie a revenit în apropierea retracției.382 a uptick-ului pe termen mai lung. Nivelul de la 103 până la 105 dolari marchează acum o rezistență majoră, susținută de o undă largă de distribuție care a scăzut indicatorul de acumulare / distribuție a volumului de echilibru (OBV) până la cel mai mic nivel de la alegerile din 2016.
Acest model de urs prezice că vânzătorii scurti își reîncărcă poziții peste 100 de dolari înaintea unei inversări care rupe nivelul minim din 2018. La rândul său, acest lucru ar genera un test imediat la retragerea de 50% a uptick-ului pe termen lung, care s-a aliniat îngust cu EMA de 50 de luni. Valoarea scăzută în aprilie 2017, la 81 de dolari, ar putea intra în joc și la acel moment, deoarece o defalcare prin retracementul.786 al piciorului de raliu mai scurt ar crește în mod semnificativ șansele unei retracamente de 100%.
Linia de jos
Stocul JPMorgan se vinde după ce gigantul financiar a ratat estimările de venituri și de venituri din al patrulea trimestru, dar s-ar putea tranzacționa peste nivelul de 100 de dolari înainte ca vânzătorii agresivi să aprindă un picior care rupe nivelul minim din 2018.
Dezvăluire: autorul nu a deținut poziții în titlurile menționate anterior la data publicării .
