Acțiunile Apple Inc. (AAPL) au închis prima jumătate a anului 2019 la 197, 05 USD, ceea ce a devenit o contribuție esențială pentru analitica mea de proprietate. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual de 182, 85 USD, care este considerat acum un nivel de valoare. Graficul zilnic arată o „cruce de aur”, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 14 iunie, când stocul a fost închis la 192, 74 USD.
În mod fundamental, Apple are un preț rezonabil cu un raport P / E de 17, 18 și un randament de dividende de 1, 51%, potrivit Macrotrends. Producătorul de iPhone, iPad, Apple TV și o serie de aplicații software de consum și profesioniste urmează să raporteze câștigurile la 30 iulie, cu o serie câștigătoare de 12 trimestre consecutive în câștigul veniturilor pe acțiune.
Apple a raportat câștiguri puternice la 30 aprilie, iar stocul a răspuns stabilindu-și maximul de intraday din 2019 de 215, 31 USD la 1 mai. Apoi a venit strategia „Vinde în mai și pleacă”, deoarece stocul a scăzut de o piață de urs cu 20, 9% până în iunie. 3 mici de 170, 27 USD.
Pe termen mai lung, Apple consolidează o scădere a pieței de urs de 39% din valoarea maximă de 233, 47 dolari, înregistrată pe 3 septembrie la 3 octombrie, până la 142, 00 USD. Stocul este puternic în 2019, cu un câștig de 29, 5% an până în prezent și crește o piață taur cu 43, 8% de la cea mai scăzută din 3 ianuarie. Chiar și așa, stocul se află, de asemenea, pe teritoriul corecției, cu 12, 5% sub nivelul maxim din 3 octombrie.
Diagrama zilnică pentru Apple
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 8 mai, când media mobilă simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari se află în față. Chiar și așa, stocul a ajuns la un test al pivotului său anual, la 182, 85 dolari.
Închiderea de 197, 92 USD pe 28 iunie a fost o contribuție la analitica mea proprie și a rezultat în următoarele niveluri cheie. Un nivel lunar de valori pentru iulie la 145, 02 USD nu ar trebui să intre în joc, fiind blocat de pivotul anual și nivelul său semianal de valori de 178, 71 USD. Rețineți că nivelul riscant trimestrial la 221, 65 USD este sub nivelul maxim.
Diagrama săptămânală pentru Apple
Refinitiv
Graficul săptămânal pentru Apple este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 195, 03 dolari. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 149, 75 USD. Apple s-a situat chiar peste „revenirea la medie” în timpul săptămânii de 4 ianuarie, când media a fost de 141, 85 dolari față de cea mai mică de 142, 00 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânale s-a încheiat săptămâna trecută la 54, 33, în creștere de la 48, 14 la 28 iunie. pe parcursul scăderii de 20% în 3 iunie. Odată cu începerea anului 2019, această lectură a fost de 7, 54, cu mult sub 10.00, ceea ce indică faptul că un stoc este „prea ieftin ca să îl ignor”.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Apple cu slăbiciuni până la pivoturile anuale și semestriale, la 182, 85 USD și, respectiv, 178, 71 USD, și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant trimestrial la 221, 65 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri sa bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii iunie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
