Compania Kroger (KR), principalul lanț de supermarketuri, a ratat estimările câștigurilor la 5 decembrie, dar stocul a fost protejat de diagrame pozitive zilnice și săptămânale. Graficul zilnic a prezentat stocul de deasupra unei „cruci de aur” începând cu 31 octombrie, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna 25 octombrie.
Acesta este un exemplu de graficele care trântesc fundamentele. Este posibil ca compania de alimente să fi ratat câștigurile pe acțiune în două din ultimele patru trimestre, dar stocul consolidează o scădere pe piață a ursului pe termen lung. Stocul a stabilit cel mai mare timp intraday de 42, 75 dolari în ianuarie 2016 și a scăzut cu 53, 9% până la nivelul minim din 19 octombrie 2017 de 19, 69 USD. Acest declin este consolidat.
Stocul s-a închis marți, 10 decembrie, la 27, 87 USD, în creștere cu doar 1, 3% an până în prezent, dar se află pe teritoriul pieței taurului cu 34, 6% peste valoarea scăzută din 23 iulie cu 20, 70 USD. Stocul este fundamental pozitiv, cu un raport P / E de 13, 03 și un randament de dividende de 2, 33%.
Diagrama zilnică pentru Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger a fost deasupra unei „cruci de aur” începând cu 31 octombrie, când media mobilă simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari sunt în continuare. Stocul este peste valorile sale lunare și semianale la 24, 34 USD și, respectiv, 22, 25 USD și sub nivelul riscurilor trimestriale și anuale, care se situează peste grafic, la 32, 01 USD, respectiv 41, 22 USD. Când un stoc este peste o „cruce de aur”, strategia este de a cumpăra slăbiciune la media sa simplă în mișcare de 200 de zile, acum la 24, 53 USD.
Diagrama săptămânală pentru Kroger
Refinitiv
Graficul săptămânal pentru Kroger este pozitiv, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 26, 67 USD. Stocul este chiar sub media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie”, la 28, 38 USD, ceea ce a reprezentat o barieră în forță începând cu săptămâna 3 martie 2017. Ultimul test a fost de 31, 69 USD în cursul săptămânii. din 16 noiembrie 2018. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să crească la 80, 70 în această săptămână, în creștere de la 76, 93 în 6 decembrie. Rău."
Strategia de tranzacționare: Cumpărați slăbiciunile Kroger pentru a atinge media mobilă simplă de 200 de zile, la 24, 53 USD. Reduceți exploatația la puterea la media mobilă simplă de 200 de săptămâni, la 28, 38 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00, considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00, considerate suprasolicitate. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
