În perioadele crescute ale volatilității pieței și incertitudinii globale, investitorii și comercianții activi tind să transforme capitalul în clase stabile de active, precum monede de rezervă și mărfuri în domenii precum energie, metale și agricultură. În sensul acestui articol, vom arunca o privire asupra a trei produse tranzacționate cu schimburi de mărfuri, care arată gata să beneficieze de schimbarea bruscă a sentimentului, și vom discuta despre modul în care comercianții vor părea să se poziționeze în următoarele săptămâni. (Pentru mai multe lecturi, consultați: comercianții de lungă durată sunt hulitori asupra mărfurilor .)
PowerShares DB Commodity Tracking Fund (DBC)
Investitorii care doresc să adauge expunere la piețele de mărfuri largi apelează, în general, la produse tranzacționate la schimb, precum Fondul de urmărire a mărfurilor PowerShares DB. În mod fundamental, acest fond cuprinde contracte futures pe 14 dintre cele mai tranzacționate și importante mărfuri din lume, precum petrol, benzină, aur, porumb, soia, gaz natural, zahăr și zinc. Aruncând o privire la graficul de mai jos, puteți observa că fondul tranzacționează pe o linie ascendentă bine definită, pe care majoritatea comercianților se vor aștepta să continue să ofere sprijin pentru tentativele de retragere în săptămânile următoare. Comenzile de cumpărare vor fi probabil plasate în apropierea nivelurilor actuale, deoarece nivelurile de asistență din apropiere oferă setări lucrative de risc pentru a recompensa.
Portofoliu de strategie de mărfuri diversificate PowerShares DB Optimum Randament (PDBC)
Comercianții care ar dori să adopte o abordare mai activă pentru a adăuga expunere la coșul dintre cele 14 mărfuri menționate mai sus, pot dori să ia în considerare portofoliul strategiei de mărfuri diversificate PowerShares DB Optimum Rendiment. În loc să urmărească un indice de mărfuri diversificat, managerii fondului PDBC încearcă să depășească performanțele acestuia, aplicând strategii de investiții care utilizează futures legate de mărfuri similare cu DBC, dar fondul folosește și alte expuneri financiare pentru a-și stabili alocarea specifică. Aruncând o privire la grafic, puteți vedea că modelul este similar cu cel arătat pe DBC, iar cei mai activi comercianți vor folosi aceleași semnale atunci când stabilesc o poziție.
PowerShares DB Base Metals Base (DBB)
Pe baza principiilor analizei tehnice, grupul de metale de bază este probabil cel mai puternic poziționat segment datorită apropierii de o combinație puternică de niveluri de sprijin pe termen lung. Fondul de metale de bază PowerShares DB, care cuprinde poziții în aluminiu, zinc și cupru, tranzacționează în prezent în apropierea suportului combinat al mediei sale mobile de 200 de zile și a trendului ascendent. Este un exemplu în stilul manualului în care aceste două niveluri lucrează adesea împreună pentru a spori prețul la încercările de vânzare. Acțiunea recentă a prețurilor, împreună cu crossover-ul în vârf între divergența medie de convergență mobilă (MACD) și linia sa de semnal sugerează că este probabil un rebut în zilele următoare, și nu ar fi surprinzător să vedem că comercianții își stabilesc prețurile țintă în apropierea nivelului ridicat la in jur de 20 $. (Pentru mai multe, consultați: 3 Grafice care sugerează metale de bază vor străluci .)
Linia de jos
Nu există numeroase clase de active care să poată contracara vânzarea recentă pe piața largă, dar mărfurile ca un grup arată puternic poziționate pentru a trece mai sus în acest nou mediu. Tendințele din apropiere, combinate cu mediile mobile pe termen lung, creează niveluri puternice de sprijin și puncte de intrare ideale pentru comercianții și investitorii care doresc să protejeze capitalul împotriva unei vânzări a pieței. (Pentru mai multe, consultați: 4 ETF-uri pentru tranzacționarea creșterii în mărfuri .)
