Componenta Dow McDonald's Corporation (MCD) s-a raliat cu peste 4% la un maxim de patru luni, joi, după ce The Wall Street Journal a raportat că gigantul fast-food-ului își va micsora structura corporativă și va alunga un număr nedivizat de angajați. Știrea urmărește o inițiativă anunțată anterior pentru reducerea a 500 de milioane de dolari în „costuri vizate” până la sfârșitul anului 2019. Mai multe detalii sunt așteptate la ședința primăriei din 12 iunie a companiei.
Știrile de strângere a centurii au declanșat o presiune de cumpărare intensă, ridicând stocul peste rezistența încăpățânată la mijlocul anilor 160 de dolari, în timp ce stabilesc scena pentru un test pe piața taur a lunii ianuarie și o valoare constantă în 170 de dolari superiori. Răspândirea clasică inversă a capului și umerilor confirmă bine acționarilor în restul anului 2018 și în următorul deceniu, crescând șansele pentru o ascensiune în zona de preț cuprinsă între 200 și 225 dolari.
Diagrama MCD pe termen lung (2008 - 2018)
O creștere a creșterii de patru ani s-a oprit cu puțin peste 100 USD în primul trimestru al anului 2012, dând loc unui declin care a găsit sprijin la 87, 07 dolari peste 10 luni mai târziu. Stocul tranzacționat în limitele respectivelor intervale pentru următorii patru ani, anulându-se în final în octombrie 2015. Acest impuls s-a oprit la 132 dolari în mai 2016, în timp ce o retragere a sprijinului de desfacere a oferit o posibilitate de cumpărare cu risc scăzut înainte de un avans secundar în aprilie 2017..
Stocul a crescut până la sfârșitul anului, înregistrând un randament anual de 41% și a atins încă șase puncte la nivelul maxim din ianuarie, la 178, 70 USD. O scădere generală în februarie a spulberat 25 de puncte din acest număr, în timp ce o scădere secundară în martie a renunțat la alte opt puncte. Acțiunea prețurilor în iunie a atras un model general de bază, cu o rezistență la mijlocul anilor 160 de dolari, care a declanșat mai multe raiduri ale ursului înaintea producerii de volum a acestei săptămâni.
Oscilatorul lunar de stochastics a trecut într-un ciclu de vânzare în februarie 2018, ajungând la jumătatea inferioară a panoului în aprilie și a trecut într-un ciclu taur o lună mai târziu. Această transformare a marcat pentru prima dată când un ciclu de vânzare pe termen lung nu a reușit să atingă nivelul de vânzare din 2016, subliniind puterea relativă în creștere. Oscilatorul săptămânal este încă angajat într-un ciclu de urs care a început luna trecută, crescând șansele unui pullback care testează noul suport.
Diagrama MCD pe termen scurt (2017 - 2018)
Declinul vertical în februarie 2018 a găsit sprijin la nivelul de retracement al raliuului.382, în timp ce valul de recuperare ulterior s-a oprit la nivelul de retracement de vânzare de 50%, aproape de 162 USD. Rezistența s-a ridicat lent spre retracementul.618 la 167 dolari între martie și mai, stabilind două linii orizontale care au completat gâturile gemene ale unui model de bazare a capului și umerilor invers.
Acțiunea prețurilor în trepte între nivelurile armonice din 160 de dolari a atras o tendință în creștere (linia roșie) cu rezistență la vârful valului de raliu din această săptămână, prezicând o inversare în jurul valorii de 170 $. La rândul său, acest lucru ar putea genera un test fructuos la un nou suport, care vizează diferența dintre 162, 50 USD și 163, 50 USD. O completare a golului ar marca o oportunitate de cumpărare cu risc redus în acest scenariu, înaintea unui atac potențial mai puternic asupra nivelului prețurilor din primul trimestru.
Volumul on-balance (OBV) a depășit în iulie 2017 și nu a reușit să izbucnească în timpul creșterii puternice în ianuarie 2018, generând o divergență bearish. Cumpărătorii angajați s-au întors în martie, ridicând indicatorul la cel mai ridicat până în acest deceniu, în același timp în care prețul tranzacționa mai mult de 15 puncte sub nivelul maxim din ianuarie. Acest dezechilibru pozitiv a declanșat o divergență puternic hărțuitoare, preconizând că prețul va fi în curs de recuperare în următoarele luni. (Pentru a afla mai multe, consultați: Descoperiți sentimentul de piață cu volum de echilibru .)
Linia de jos
Stocul McDonald’s a taxat săptămâna trecută în baza unui model de bază de patru luni, ca reacție la știri despre un efort de restructurare corporativă care este destinat să reducă costurile. O retragere către cei mai mici până la mijlocul-160 de dolari ar trebui să ofere o oportunitate de cumpărare înaintea unui test la nivelul maxim al pieței taur. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Goldman Sachs adaugă McDonald's la Conviction List .)
