Stocurile de canabis au fost în urmă în ultimele șase luni, în condițiile în care legalizarea și acceptarea atât pentru utilizare medicală cât și recreativă la nivel de stat se extind în SUA, Canada s-a legalizat pe deplin, iar anumite țări consideră la nivel mondial o schimbare a lor politici. Chiar și forul economic relativ conservator din Davos a avut o prezență din partea companiilor legate de canabis în acest an.
Potențialul punct de răsturnare a industriei este atunci când SUA legalizează la nivel federal. Acest proces se poate accelera acum, deoarece Cory Booker, care s-a alăturat cursei democratice pentru Casa Albă săptămâna trecută, solicită încetarea interdicției de marijuana. Subiectul va face cu siguranță parte din actualul ciclu al alegerilor prezidențiale.
Stocurile de lider din sector au variații bune de prețuri și pot prezenta oportunități atractive atât pe termen lung, cât și pe termen scurt pentru comercianții și investitorii activi care au răbdare și așteaptă să se dezvolte situația potrivită. Desigur, volatilitatea crește riscul, precum și oportunitatea și, prin urmare, o componentă activă de gestionare a riscurilor trebuie să facă parte din orice plan de implicare.
Mai jos sunt luate în considerare trei acțiuni de frunte și un fond de tranzacționare pe schimb de canabis (ETF). În prezent, în trei din patru cazuri, securitatea este extinsă și poate fi urmărită pentru ca o nouă situație de intrare să se dezvolte în raport cu abordarea personală și regimul de gestionare a riscurilor. Acest tabel următor arată performanțele din ultimii ani (YTD) la sfârșitul săptămânii trecute.
Sursa: TradingView.com.
Performanța relativă a YTD poate fi văzută și în următorul grafic de comparație.
TradingView.com
Această grafică următoare compară performanța pe aproximativ șase luni. Puteți vedea cum Tilray, Inc. (TLRY) s-a separat cu adevărat de pachet începând cu septembrie. De atunci a revenit și mai recent a scăzut, așa cum se poate observa în graficul de performanță YTD de mai sus.
TradingView.com
Aceste două grafice următoare oferă un exemplu de gradul de leagăne care pot fi văzute în listele de canabis selectate. Primul este un grafic săptămânal pentru Canopy Growth Corporation (CGC). Această acțiune este în creștere de 22, 01 USD sau 81, 9% YTD și a avut modificări mai mari de 33, 0% din ianuarie 2018.
TradingView.com
Următorul este graficul pentru stocul Tilray, care arată, de asemenea, o balanță minimă de 33% din septembrie. Mișcările anterioare nu sunt incluse aici, deoarece compania a intrat public pe NASDAQ în iulie. Recent, volatilitatea acțiunilor Tilray a fost mutată pe măsură ce se consolidează, cu o performanță YTD de doar 16, 1%. Cu toate acestea, așa cum s-a discutat mai jos, Tilray este în prezent într-o poziție mai avantajoasă pentru o creștere viitoare, întrucât fiecare celelalte trei enunțuri discutate sunt extinse în acest moment.
Corporația pentru creșterea Canopy (CGC)
Stocul de creștere al Canopy este din nou peste media mobilă exponențială (EMA) de 200 de zile după ce a fost tranzacționat sub acesta la sfârșitul anului trecut și la începutul anului 2019. EMA de 200 de zile a oferit sprijin pentru majoritatea creșterii pe termen lung.
Acțiunile Canopy Growth au atins un nivel minim de 25, 26 dolari la sfârșitul lunii decembrie și apoi au continuat să se ridice cu 101, 8% la 50, 99 dolari de săptămâna trecută. Stocul este acum bine cumpărat pe baza oscilatorului de impuls al indicelui de forță relativă (RSI) de 14 zile, care a atins un nivel maxim de 82, 90 săptămâna trecută. De asemenea, stocul a atins nivelul de retracție de 78, 6% Fibonacci (52, 04 USD) din cea mai recentă scădere, unde s-ar putea observa o anumită rezistență. În orice caz, așteptarea unei retrageri sau a unei anumite consolidări ar trebui să ofere un risc / recompensă mai bun în acest moment. Câștigurile sunt așteptate de la Canopy pe 14 februarie.
Cronos Group Inc. (CRON)
Stocul Cronos Group Inc. (CRON) este, de asemenea, foarte cumpărat din RSI zilnic, după ce a atins un nivel maxim de 21, 79 USD săptămâna trecută și a finalizat o proiecție ABCD de 161, 8% (21, 64 USD). În plus, obiectivul inițial de măsurare pentru un triunghi simetric mare a fost atins la 21, 43 USD. Stocurile Grupului Cronos au crescut cu 126, 98% față de valoarea maximă a săptămânii trecute, atunci când au fost măsurate de la nivelul de 9, 56 dolari, cel mai scăzut de acum 30 de zile de tranzacționare. Câștigurile sunt anticipate de la companie pe 12 februarie.
Stocurile Grupului Cronos au susținut EMA-ul său de 200 de zile pentru cea mai mare parte a creșterii sale pe termen lung și este acum mult peste acest nivel. În urmă cu patru săptămâni, stocul a izbucnit dintr-un model de consolidare a triunghiului simetric de mai multe luni (nivel de desfacere de 13, 39 USD) și a decolat de acolo. Un retracement înapoi către rezistența anterioară a triunghiului (aproximativ 15, 30 USD până la 13, 95 USD) ar fi garantat înainte de a putea fi menținută o continuare a creșterii ascendente. De asemenea, urmăriți zonele de preț Fibonacci menționate în graficul de mai jos pentru asistență potențială.
ETFMG Recoltare alternativă ETF (MJ)
Întrucât ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) este o ETF, aceasta oferă o expunere largă a sectorului. Prin urmare, investitorii s-ar aștepta ca volatilitatea fondului să fie în general mai mică decât în cazul listărilor individuale. Acest lucru poate ajuta la adăugarea expunerii la stocurile de canabis într-un portofoliu și poate facilita gestionarea riscurilor. Canopy, Cronos și Tilray sunt printre primele cinci exploatații ale ETF.
Săptămâna trecută, MJ a finalizat o retracție de 61, 8% Fibonacci la 36, 16 dolari, deoarece a atins un nivel maxim de 36, 38 dolari. ETF este acum peste EMA-ul său de 200 de zile în urma unei corecții de 49, 3% din valoarea maximă înregistrată de 45, 40 USD din septembrie, iar EMA de 200 de zile a început să se curbească din nou. Dacă apare un backback pe termen scurt, urmăriți ca potențialul sprijin să se mențină puternic în jurul EMA-ului de 200 de zile, care acum a fost aproape aproape fuzionat cu retracția minimă anticipată de Fibonacci de 38, 2% la 31, 27 USD.
Tilray, Inc. (TLRY)
În urma IPO la 17 dolari, Tilray s-a deschis pe NASDAQ la 23, 05 dolari la 19 iulie 2018. Apoi a continuat să se ridice la un nivel maxim de intraday de 300 dolari la doar 43 de zile mai târziu la jumătatea lunii septembrie, completând astfel un avans de 1.200%. Ulterior, stocul s-a mutat într-o retracție semnificativă, cu un nivel scăzut la 64, 06 USD la mijlocul lunii decembrie. De atunci, stocul Tilray a încercat un avans, cu prima cotă mai mare a unui nivel potențial în creștere a creșterii ascendente în urmă cu două săptămâni, la 70, 00 USD. Cu toate acestea, a rămas în grup și este sub EMA-ul său de 200 de zile.
O închidere zilnică peste valoarea maximă de 83, 40 de dolari a săptămânii trecute ar putea semnala o continuare agitată. Cu toate acestea, se estimează că veniturile vor fi lansate pe 12 februarie, iar piața ar putea aștepta până atunci pentru ca acest stoc să se miște din nou.
Linia de jos
Volatilitatea stocurilor de canabis poate prezenta oportunități care nu se găsesc la fel de ușor în alte sectoare în acest moment. Este important ca potențialii investitori să fie răbdători, să urmărească, să urmărească și să se pregătească pentru schimbările noi. Mai multe dintre listările din sector sunt prelungite și scadente pentru o retracție, în timp ce unul (Tilray) poate fi gata să se mute în curând.
