O încetinire economică globală din războiul comercial în curs de desfășurare dintre Statele Unite și China ar putea să își găsească în sfârșit drum în subsectorul de ambalaje și containere. Până în prezent, stocurile din subsector au rămas relativ neschimbate din spațiul comercial de-a lungul anului între cele mai mari economii din lume, înregistrând rezultate operaționale impresionante care au beneficiat de creșterea vânzărilor de comerț electronic.
Cu toate acestea, mai multe reduceri recente ale brokerului care indică o cerere mai redusă a cutiilor de transport și exporturi mai lente indică faptul că jucătorii cheie din industrie ar putea în cele din urmă să cedeze impunerii de tarife care încetinesc comerțul internațional. În ciuda știrilor foarte puțin specifice companiei sau industriei luni, un val de vânzări a atins trei stocuri cu capacitate mare în spațiu, ceea ce a scăzut prețurile acțiunilor cu mai mult de 4% sub suportul tehnic.
Comercianții care doresc să joace defalcarea graficului ar trebui să exploreze aceste idei de tranzacționare pe termen scurt.
Compania internațională de hârtie (IP)
Cu o valoare de piață de 17, 17 miliarde de dolari, International Paper Company (IP) produce hârtie și produse de ambalare, precum cutii ondulate și hârtii de tipărire. Compania din Memphis, Tennessee, generează 75% din veniturile sale în Statele Unite, dar are și operațiuni în Brazilia, Rusia, India și China. Analiștii se așteaptă ca gigantul hârtiei să înregistreze venituri pe acțiune din al doilea trimestru pe acțiune de 1, 05 dolari, în scădere față de 1, 19 dolari în același trimestru al anului trecut, ceea ce ar indica o rată de creștere anuală (YoY) de -11, 8%. Bank of America a redus stocul internațional de hârtie de la „cumpărare” la „neutru” în aprilie, din cauza datelor slabe ale industriei de carton, care au arătat livrările la cutia YoY cu 3% în martie. Deși acțiunile companiei sunt în creștere cu 12, 91% an până în prezent (YTD), acestea au o performanță medie a industriei de ambalaje și containere cu aproape 7% în aceeași perioadă din 21 mai 2019. Investitorii primesc un randament de dividende de 4, 27%.
Acțiunile internaționale de hârtie au adăugat majoritatea câștigurilor lor în ianuarie și au petrecut februarie prin mai tranzacționarea laterală pentru a scădea ușor. Prețul a fost defalcat în perioada de patru luni, în sesiunea de tranzacționare de luni, care oferă o oportunitate de vânzare scurtă pentru comercianții cu schimburi rapide. Cei care fac comerțul ar putea stabili o comandă de stop-loss peste valoarea maximă de ieri, la 44, 07 dolari sau ar putea permite mai mult spațiu cu o oprire poziționată deasupra maximului din 16 mai, la 45, 90 USD. Uitați-vă să acoperiți poziția fie la nivelul coborârii scăzute din octombrie sau decembrie.
Compania WestRock (WRK)
Compania WestRock (WRK) produce și vinde soluții de hârtie și ambalare pentru consumatorii și piețele ondulate din America de Nord, America de Sud, Europa și Asia. Deși compania de ambalare de 9, 04 miliarde de dolari a depășit estimările veniturilor din Wall Street din al doilea trimestru, cifra raportată a scăzut cu 3, 6% în funcție de an. De asemenea, veniturile companiei de 4.620 milioane dolari în cursul perioadei au scăzut cu așteptările analiștilor de 4.652 milioane dolari. Banca germană de investiții Deutsche Bank a redus compania de la „cumpărare” la „deținere”, citând piețele de export care se deteriorează pentru revizuirea descendentă. Începând cu 21 mai 2019, stocul WestRock emite un randament de dividende de 4, 74% și a returnat -4, 50% YTD, subpreformând media industriei cu un 21, 74% în creștere.
Stocul a fost tranzacționat într-o gamă strânsă de cinci puncte din februarie, care le permite vânzătorilor scurti să ia o poziție în pregătire pentru următoarea mutare. În timp ce bursele se tranzacționează peste valoarea minimă din aprilie, s-a redus până la închiderea sub o zonă de consolidare recentă luni, care indică o acțiune în scădere a prețurilor în zilele și săptămânile următoare. Comercianții care intră aici ar trebui să stabilească o oprire inițială peste valoarea maximă de ieri sau peste media simplă în mișcare de 50 de zile (SMA), în funcție de toleranța la risc. Luați în considerare utilizarea unei perioade rapide în mișcare, cum ar fi SMA de 15 zile, ca o oprire continuă pentru a permite rularea profiturilor.
Packaging Corporation of America (PKG)
Fondată în 1867, Packaging Corporation of America (PKG) produce și vinde carton și produse de ambalare ondulate în principal în Statele Unite, controlând aproximativ 10% din cota de piață internă a containerului. Compania se diferențiază de concurenții săi mai mari, vizând clienți mai mici. Analiștii se așteaptă ca Packaging Corporation of America să înregistreze o creștere a câștigurilor pe anul întreg cu 7, 3%, în scădere semnificativă față de rata de creștere de 33, 4% din 2018. Atunci când Bank of America a retrogradat hârtia internațională luna trecută, a redus și Packaging Corporation of America din același motiv - mai slabă a livrărilor de cutii de container din martie. Tranzacționând la 92, 39 dolari, cu un plafon de piață de 8, 66 miliarde de dolari și oferind un randament de 3, 19% dividende, stocul a câștigat 11, 65% în anul din 21 mai 2019.
Diagrama companiei Packaging Corporation of America a aprins un semnal de cumpărare la sfârșitul lunii aprilie, când SMA-ul de 50 de zile a trecut peste SMA-ul de 200 de zile - denumit „cruce de aur”. Cu toate acestea, pauza recentă sub un interval de tranzacționare de trei luni confirmă un semnal fals. Scăderea de 4, 6% a zilei de luni a fost însoțită de cel mai puternic volum din această lună, ceea ce crește probabilitatea unor situații de dezavantaj suplimentare. Cei care efectuează comerțul scurt ar trebui să stabilească o țintă de profit cuprinsă între 82, 50 și 77, 50 USD. Controlează riscul plasând o oprire peste prețul ridicat de ieri la 94, 80 USD. În mod alternativ, comercianții mai conservatori ar putea opri o valoare peste 200 de SMA.
StockCharts.com
