Comerciantii de zi au nevoie de feedback continuu cu privire la acțiunile de preț pe termen scurt pentru a lua decizii de cumpărare și vânzare rapidă de trăsnet. Barele intraday învelite în mai multe medii în mișcare servesc în acest scop, permițând o analiză rapidă care evidențiază riscurile actuale, precum și cele mai avantajoase intrări și ieșiri. Aceste medii funcționează și ca filtre macro, spunând comerciantului observant cele mai bune perioade pentru a sta deoparte și a aștepta condiții mai favorabile.
Alegerea mediilor în mișcare potrivite adaugă fiabilitate tuturor strategiilor de tranzacționare bazate pe tehnic, în timp ce setările slabe sau eronate pot submina abordările profitabile. În majoritatea cazurilor, setările identice vor funcționa în toate intervalele de timp pe termen scurt, permițând comerciantului să efectueze ajustările necesare numai pe lungimea graficului.
Având în vedere această uniformitate, un set identic de medii mobile va funcționa atât pentru tehnicile de scalare, cât și pentru cumpărarea dimineața și vânzarea după-amiaza. Comerciantul reacționează la diferite perioade de deținere utilizând lungimea graficului singur, scalperii concentrându-se pe graficele de 1 minut, în timp ce comercianții tradiționali de zi examinează graficele de 5 minute și 15 minute. Acest proces se extinde chiar și în rezerve peste noapte, permițând comercianților swing să folosească acele medii pe un grafic de 60 de minute.
5-8-13 Medii în mișcare
Combinația de medii mobile simple de 5-8, și 13 bari (SMA) oferă o potrivire perfectă pentru strategiile de tranzacționare de zi. Acestea sunt setări reglate cu Fibonacci care stau la baza testului timpului, însă abilitățile de interpretare sunt necesare pentru a utiliza setările în mod corespunzător. Este un proces vizual, care examinează relațiile relative între mediile în mișcare și preț, precum și versanții MA care reflectă schimbări subtile în impulsul pe termen scurt.
Creșterea impulsului observat oferă oportunități de cumpărare pentru comercianții de zi, în timp ce scade ieșirile la timp ale semnalului. Scăderile care declanșează rulajele medii în ritm scăzut în mai multe intervale de timp oferă oportunități de vânzare scurtă, vânzările profitabile acoperite atunci când mediile mobile încep să crească. Procesul identifică, de asemenea, piețele laterale, spunându-i comerciantului de zi să stea deoparte atunci când trendurile interraday sunt slabe și oportunitățile sunt limitate.
Două exemple de tranzacționare
Utilizarea 5-8-13 într-un comerț îndelungat
Apple Inc. (AAPL) creează un model de bază de peste 105 USD (A) pe graficul de 5 minute și se declanșează într-un miting pe termen scurt în timpul orei de prânz (B). SMA-urile de 5, 8 și 13-bar indică un teren mai înalt, în timp ce distanța dintre mediile mobile crește, semnalând un ritm de ascensiune în creștere. Prețurile se încadrează în aliniamentul în vârf în topul mediilor mobile, înaintea unei balanțe de 1, 40 puncte care oferă profituri bune pentru tranzacționarea zilei.
Raliul se oprește după ora 12 pm, reducând prețul la SMA-ul de 8 bari (C), în timp ce SMA-ul de 5 bari se trage înapoi și găsește sprijin la același nivel (D), înaintea unui impuls final. Comercianții agresivi de zi pot obține profituri atunci când reducerile de prețuri prin intermediul SMA de 5 bari sau pot aștepta ca mediile în mișcare să se aplatizeze și să dea peste (E), lucru pe care l-au făcut în sesiunea de la jumătatea după-amiezii. Ambele niveluri de preț oferă ieșiri benefice.
Utilizarea 5-8-13 într-o vânzare scurtă
Stocul Apple se consolidează aproape 109 dolari la sfârșitul unei sesiuni (A) și coboară mai jos a doua zi dimineața (B). SMA-urile de 5, 8 și 13-bar indică un teren mai scăzut, în timp ce distanța dintre mediile mobile crește, semnalând un ritm de vânzare în creștere. Prețul se deplasează într-o aliniere în baj pe partea de jos a mediilor mobile, înaintea unei balanțe de 3 puncte care oferă profituri bune de vânzare pe termen scurt.
Vânzarea se oprește la jumătatea dimineții, ridicând prețul în SMA (C) de 13 bari, în timp ce SMA de 5 baruri saltează până când rezistă la același nivel (D), înaintea unei tari de vânzare finală. Comercianții agresivi de zi pot obține profituri de vânzare scurte în timp ce creșterea prețurilor peste SMA-ul de 5 bari sau poate aștepta ca mediile în mișcare să se aplatizeze și să devină mai mari (E), lucru pe care l-au obținut la jumătatea după-amiezii. Ambele niveluri de preț oferă ieșiri benefice de vânzare scurtă.
Semnalizări pentru a sta deoparte
Interrelațiile dintre prețuri și medii în mișcare indică, de asemenea, perioadele de costuri de oportunitate nefavorabile atunci când trebuie păstrat capitalul speculativ. Piețele fără tendințe și perioadele de volatilitate ridicată vor forța SMA-urile de 5, 8 și 13 bari în vase de scară largă, cu orientare orizontală și traversări frecvente care să le spună comercianților observatori să stea pe mâinile lor.
Domeniile de tranzacționare se extind pe piețele volatile și se contractă pe piețele fără trend. În ambele cazuri, mediile mobile vor arăta caracteristici similare care recomandă prudență cu privire la pozițiile de tranzacționare pe zi. Aceste atribute defensive ar trebui să fie angajate în memorie și utilizate ca filtru principal pentru strategiile pe termen scurt, deoarece au un impact general asupra situației de profit și pierdere.
Evitarea navelor
Bobocii și țesăturile Apple printr-o ședință de după-amiază, într-un model volatil și volatil, cu prețuri bătute înainte și înapoi într-o gamă de 1 punct. SMA-urile de 5, 8 și 13 bari prezintă vase similare, cu multiple traversări, dar aliniere mică între mediile mobile. Aceste niveluri ridicate de zgomot avertizează comerciantul din ziua observantă să ridice mize și să treacă la o altă securitate.
Linia de jos
Mediile mobile simple de 5, 8 și 13 bari oferă contribuții perfecte pentru comercianții care doresc profituri rapide pe părțile lungi și scurte. Mediile în mișcare funcționează de asemenea bine ca filtrele, spunând jucătorilor de pe piața cu degetul rapid când riscul este prea mare pentru intrările intra-zilnice.
