După o perioadă îndelungată de volatilitate scăzută pe piețele publice, investitorii par să devină scăpători, în parte, din cauza numărului tot mai mare de povești despre cele precum cele care au afectat acțiunile Facebook, Inc. (FB) în ultimele săptămâni. Când volatilitatea crește, este o tendință naturală pentru investitori și comercianții pe termen lung de a muta capitalul către sectoarele în mod tradițional stabile, cum ar fi metalele prețioase., aruncăm o privire asupra aurului, care este favoritul grupului și încercăm să stabilim cum să profităm din mediul de tranzacționare nou înființat care merge mai departe. (Pentru mai multe, consultați: Pullback-ul pentru metale prețioase sugerează că este momentul să cumpărați. )
ETFS Acțiuni coșuri cu metale prețioase (GLTR)
Atunci când comercianții activi doresc să analizeze performanța metalelor prețioase, ei caută adesea produse tranzacționate cu schimburi, cum ar fi acțiunile coșului pentru metale prețioase ETFS. După cum puteți vedea din graficul de mai jos, prețul a testat suportul combinat al trendului orizontal și al mediei mobile de 200 de zile de mai multe ori în ultimele luni. Acțiunile de luni ale prețurilor sugerează că acest nivel va continua să ofere comercianților o configurație lucrativă de risc / recompensă și s-ar putea dovedi a fi o intrare foarte oportună pentru cei dispuși să își asume riscul. Dintr-o perspectivă de gestionare a riscurilor, comenzile de stop-loss vor fi probabil sub 64 USD, în cazul în care nu se va materializa procesul de respingere a nivelurilor tehnice. (Pentru mai multe lecturi, consultați: Acum este timpul să cumpărați aur și argint .)
Acțiuni de aur SPDR (GLD)
Prețul aurului a reușit încet să evolueze în ultimii 18 luni, iar acțiunile prețurilor din ultimele câteva săptămâni sugerează ca taurii să fie sub control. După cum puteți vedea din graficul Acțiunilor de aur SPDR, mediile mobile de 50 de zile și 200 de zile au început să divergeze, ceea ce înseamnă că impulsul pe termen mediu se dezvoltă mai repede decât cel pe termen lung. Acest lucru se întâmplă să fie un semn comun utilizat de comercianții activi pentru a confirma direcția tendinței pe termen lung. Având în vedere apropierea nivelurilor majore de asistență, comercianții activi înregistrează unele dintre cele mai bune setări de risc / recompense din anii. Mai precis, comenzile de cumpărare vor fi probabil plasate în apropierea nivelurilor actuale și apoi protejate prin utilizarea unor stop-loss stricte în jur de 122, 50 USD sau 121 USD, în funcție de toleranța la risc. (Pentru mai multe lecturi, consultați: comercianții apelează la metale prețioase printre volatilitate .)
Vectori VanEck Gold Miners ETF (GDX)
Dintre toate activele legate de aur, modelul de diagramă al ETF VanEck Vectors Gold Miners este unul dintre cele mai interesante. După cum puteți vedea din graficul de mai jos, un model de canal bine definit s-a format pe grafic încă de la începutul anului 2017. Gama de tranzacționare definită a stabilit puncte evidente de cumpărare și vânzare pentru comercianții activi care se bazează pe analiza tehnică. Comenzile de cumpărare au fost și vor continua să fie plasate în apropierea suportului mai mic în jurul valorii de 21 de dolari și vândute atunci când prețul va crește către rezistența de 25 de dolari. Comercianții bullish vor căuta acest comportament în viitor și vor stabili probabil comenzi de stop-loss sub suportul mai mic în cazul unei schimbări surpriză a elementelor fundamentale.
( Doriți să aflați mai multe despre strategiile de gestionare a riscurilor pentru tranzacționare? Consultați capitolul 7 al cursului de analiză tehnică la Academia Investopedia )
Linia de jos
Metalele prețioase și mărfurile conexe beneficiază în general de schimbări bruște ale volatilității. Întrucât volatilitatea de bază a rămas scăzută atât de mult timp, și având în vedere creșterea volatilității în ultimele două săptămâni, s-ar putea ceea ce au așteptat multe bug-uri de aur. După cum am discutat mai sus, acțiunile de tranzacționare în următoarele câteva sesiuni vor fi foarte relevante în ceea ce privește direcția următoarei etape în tendința acestor metale, iar unii comercianți încep să se poziționeze în așteptarea unei avansări mai mari. (Pentru lectură suplimentară, consultați: 3 diagrame care sugerează că este timpul să cumpărați aur. )
