Gigantul software-ului Cloud Salesforce.com, Inc. (CRM) a încasat estimările câștigurilor pentru al 11-lea trimestru consecutiv pe 3 decembrie, dar îndrumarea a dezamăgit. Acțiunea și-a stabilit valoarea maximă intraday de 167, 56 USD la 29 aprilie și apoi a consolidat aceste câștiguri pentru restul anului. De la stabilirea nivelului maxim, stocul a fost tranzacționat până la 147, 87 USD până la 14 august pentru o corecție de 17, 7%, care a fost, de asemenea, consolidată de atunci.
Acțiunile Salesforce s-au închis luni, 9 decembrie, la 157, 48 USD, în creștere cu 15% până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 31, 1% peste 24, 16 dolari la 24 decembrie. Stocul nu este potrivit pentru investitorii de valoare, deoarece raportul său P / E este de 117, 04, iar compania nu oferă un dividend, potrivit Macrotrends.
Diagrama zilnică pentru Salesforce
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Salesforce arată că stocul a început anul 2019 cu o creștere puternică. Închiderea de 136, 97 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă pentru analitica mea de proprietate, iar nivelul valorii sale anuale rămâne la 123, 65 USD. Închiderea de 151, 73 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție pentru analitica mea, iar acest lucru a avut ca rezultat un pivot semestrial secundar la 150, 80 USD. Acest nivel a fost un magnet între 1 august și 28 octombrie, înainte ca stocul să-și recapete ritmul ascendent.
Închiderea de 148, 44 USD pe 30 septembrie a fost de asemenea o contribuție la analiza mea, iar nivelul valorii trimestrului al patrulea pentru acțiunile Salesforce este de 136, 12 USD. Închiderea de 162, 89 USD pe 29 noiembrie a fost cea mai recentă contribuție la analiza mea, iar valoarea lunară a Salesforce este de 154, 91 USD, care a avut loc pe 4 decembrie în urma reacției negative la câștigurile raportate la 3 decembrie. Nivelul riscant al acestei săptămâni este de 166, 27 USD.
Graficul săptămânal pentru Salesforce
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Salesforce va fi redus la negativ în această săptămână dacă stocul se încheie săptămâna sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 157, 97 USD. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 114, 06 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este prevăzută să scadă la 78, 96 în această săptămână, în scădere de la 82.28 la 6 decembrie, coborând sub pragul de a cumpăra excesiv de 80.00. Revenind la săptămâna 8 martie 2019, această lectură a fost de 90, 54, peste pragul de 90, 00 care indică faptul că stocul a devenit o „bulă parabolică umflătoare”, care a urmărit stocul până la un declin de peste 10%.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile Salesforce cu o valoare slabă până la nivelurile lunare și semestriale de valori la 154, 91 USD și, respectiv, 150, 80 dolari, și reduceți participațiile la putere până la nivelul riscant săptămânal la 166, 27 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scările de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi mai mari de 80.00, considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00, considerate suprasolicitate. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
