Tesla, Inc. (TSLA) tocmai a încheiat un an spectaculos, cu acțiuni în creștere de aproape 26% până la un nivel tot mai mare de peste 400 USD. Avansul torid a fost chiar mai puternic decât arată la prima vedere, cu o creștere incredibilă de 125% în ultimele șapte luni ale anului 2019. De asemenea, a încheiat anul pe o notă extrem de pozitivă pentru acționarii pe termen lung, cu Trip Chowdhry de la Global Equities Research plasarea unui obiectiv astronomic pentru prețul anului 2030 la 4.000 USD.
Chiar și așa, cumpărătorii extatici s-au simțit mulțumiți în ultimele luni, mulți tauri întârziați sărind în poziții considerabile la niveluri de preț ridicate și potențial nesustenabile. O verificare a realității este sigură că urmează această creștere de cumpărare, avertizând acționarii că Tesla trebuie să susțină șirul impresionant de știri pozitive din 2019, cu o producție extinsă și vânzări sănătoase la nivel mondial sau riscul unor prețuri mai mici la acțiuni.
Această conștientizare a riscului trebuie să se țină repede, deoarece compania va raporta livrările din trimestrul patru și cifrele de producție la sfârșitul acestei săptămâni. Tesla tocmai a livrat primul său model 3 fabricat din China unei mari fanfare, dar va avea nevoie de timp pentru a ridica noile facilități ale companiei din țara asiatică. Între timp, mulțimea de tranzacționare trebuie să se mulțumească cu numere interne, care au crescut într-un ritm dureros de lent din cauza problemelor cronice de pornire.
Există, de asemenea, motive tehnice pentru a fi prudent în săptămânile următoare, în ciuda creșterii majore a lunii decembrie. Pentru început, acumularea nu a reușit să țină pasul cu dezvoltarea prețurilor în vogă, determinând o divergență în valuri care ridică șansele unei defecțiuni eșuate. În plus, acțiunile de creștere a prețurilor începând cu luna iunie au lăsat în urmă un decalaj neîmplinit între 260 și 290 dolari, zona respectivă marcând singurul nivel de sprijin evident dacă stocul intră într-o corecție de mai multe săptămâni.
Diagrama TSLA pe termen lung (2010 - 2019)
TradingView.com
Compania a venit publică la 19 dolari în iunie 2010 și s-a raliat rapid la mijlocul anilor 30 $. Acest nivel a marcat rezistența la o scădere din 2013, care a atras o dobândă de cumpărare intensă, ridicând stocul în 280 de dolari în vara lui 2014. Apoi s-a stabilit într-o gamă de tranzacționare de 148 de puncte, înaintea unei defalcări secundare la doar șase luni după 2016 alegeri prezidentiale. Această creștere s-a oprit în 380 de dolari în iunie 2017, dând loc unei alte game masive.
Stocul a întrerupt sprijinul din mai 2019 și a scăzut la un nivel minim de trei ani în iunie, în timp ce o recuperare rapidă în iulie s-a stabilit la o nouă rezistență. Stocul Tesla a reintrodus intervalul de tranzacționare în octombrie, ca reacție la valorile optimizate ale celui de-al treilea trimestru, imprimând un decalaj de continuare în 30 de puncte, care este adesea încorporat în seturile de miting cu cinci valuri Elliott. Destul de sigur, acțiunea prețurilor a intrat în cel de-al cincilea val al acestui model în vârf în decembrie, înregistrând un nivel constant la 435, 31 USD mai puțin decât în urmă cu o săptămână.
Oscilatorul lunar de stochastics a scăzut în zona de vânzare de trei ori în 2019, evidențiind presiunea climatică de vânzare înaintea creșterii ascendente. Cel mai recent ciclu de cumpărare a intrat acum în zona de a cumpăra a doua oară din noiembrie, semnalând o rezistență persistentă. Indicatorul nu arată semne de trecere, astfel încât semnalele bullish rămân complet intacte pe măsură ce intrăm în noul deceniu.
Diagrama TSLA pe termen scurt (2017 - 2019)
TradingView.com
Cu toate acestea, graficul zilnic relevă slăbiciune structurală care ar putea prezice o criză de mai multe săptămâni. Indicatorul de distribuție a acumulării și volumului de echilibru (OBV) a fost depășit în 2017, după o lungă perioadă de acumulare. Nu a reușit să se dezlănțuie în timpul unui test din 2018 și s-a derulat într-o fază de distribuție persistentă care s-a încheiat la un nivel minim de șase ani în mai 2019. Din păcate, presiunea de cumpărare din acel moment nu a reușit să ridice OBV înapoi la nivelul maxim anterior, declanșând un urs. divergență care prezice o inversare și o potențială eșec.
Analiza valurilor Elliot a acțiunii prețurilor din iunie 2019 susține această vedere, cu trei valuri de raliu și două corecții care indică faptul că modelul poate fi aproape de finalizare. O grilă Fibonacci întinsă de-a lungul avansului plasează decalajul de continuare a lunii octombrie la nivelul retracementului de raliu.382, care este comun în tendințele ascunse. În sfârșit, prima și a cincea undă au aproximativ o lungime aproximativ egală, ceea ce este o altă întâmplare frecventă atunci când un trend Elliott se apropie de sfârșit.
Linia de jos
Este posibil ca stocul Tesla să finalizeze ultima etapă a creșterii ascendente, ridicând șansele unei corecții intermediare care ar putea în cele din urmă să testeze decalajul din octombrie sub 300 USD.
