Ce este un test?
În analiza tehnică și tranzacționare, un test este atunci când prețul unei acțiuni se apropie de un nivel stabilit de suport sau de rezistență stabilit de piață. Dacă stocul rămâne în limitele suportului și rezistenței, testul trece. Cu toate acestea, dacă prețul acțiunilor atinge valori minime noi și / sau noi maxime, testul nu reușește. Cu alte cuvinte, pentru o analiză tehnică, nivelurile prețurilor sunt testate pentru a vedea dacă modelele sau semnalele sunt exacte.
Cheie de luat cu cheie
- Un test, în analiză tehnică, se referă la capacitatea unui semnal, a unui model sau a unui alt indicator de a se menține ferm în acțiunile ulterioare ale prețului. Există mai multe teste tehnice, inclusiv cele destinate în special piețelor în funcție de tendințe în comparație cu tendințele. confirmați nivelul de rezistență sau suport într-un stoc sau alt activ.
Înțelegerea testelor
Indicatorii tehnici populari pe care comercianții și investitorii îi folosesc pentru a testa nivelurile de suport și rezistență includ linii de tendință, medii mobile și numere rotunde. De exemplu, mulți investitori acordă o atenție deosebită acțiunii de preț a principalilor indici de acțiuni, cum ar fi Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) și Nasdaq Composite atunci când își testează media mobilă de 200 de zile sau un trend pe termen lung. Tehnicile mai avansate utilizate pentru testarea nivelurilor de susținere și rezistență includ folosirea punctelor de pivot, a nivelurilor de retracement Fibonacci și a unghiurilor Gann.
Graficul de mai jos arată S&P 500 testând media sa mobilă de 200 de zile:
Comercianții ar trebui să monitorizeze volumul îndeaproape atunci când prețul unei acțiuni se apropie de zonele cheie de sprijin și rezistență. Dacă volumul crește, există o probabilitate mai mare ca prețul să eșueze atunci când testează aceste niveluri datorită creșterii interesului în problemă. Scăderea volumului, pe de altă parte, sugerează că testul poate trece deoarece stocul nu poate avea suficientă participare pentru a ieși la un nivel nou. Un stoc poate testa nivelurile de susținere și rezistență atât pe o piață legată de gamă, cât și pe piață în trend.
Test de piață legat de rază de acțiune
Atunci când un stoc este limitat, prețul testează frecvent limitele superioare și inferioare ale intervalului de tranzacționare. Dacă comercianții utilizează o strategie care cumpără suport și vinde rezistență, ar trebui să aștepte mai multe teste ale acestor granițe pentru a confirma că prețul le respectă înainte de a intra într-o tranzacție. Odată ce sunt în poziție, comercianții ar trebui să plaseze o comandă de stop-loss în cazul în care următorul test de sprijin sau rezistență eșuează. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Cum pot crea eficient o strategie de tranzacționare bazată pe intervale?)
Test de piață în trend
Pe o piață ascendentă, rezistența anterioară devine suport, în timp ce pe o piață în scădere, suportul trecut devine rezistență. Odată ce prețul scade la un nivel nou sau scăzut, se retrage adesea pentru a testa aceste niveluri înainte de a relua în direcția tendinței. Comercianții Momentum pot folosi testul unui pivotant anterior sau un pivotant scăzut pentru a intra într-o poziție la un preț mai favorabil decât dacă ar fi urmărit decalarea inițială. O comandă de stop-loss ar trebui plasată direct sub zona de testare pentru a închide comerțul în cazul în care tendința se inversează neașteptat.
