De obicei, un portofoliu de metale prețioase se concentrează pe stocurile miniere. Unele fonduri însă achiziționează o cantitate mică sau moderată de lingouri de aur sau argint. Deși alocarea primară este acordată stocurilor miniere de aur, multe fonduri oferă o cantitate substanțială de expunere la alte metale prețioase, cum ar fi platina și argintul. Companiile de metale prețioase răspândesc globul, cu multe dintre firmele majore cu sediul în Statele Unite, Canada, Australia și Africa de Sud. La fel ca majoritatea fondurilor de marfă, fondurile pentru metale prețioase duc de obicei mai multă volatilitate decât fondul mediu de capitaluri proprii.
Fondul de metale prețioase și minerit Vanguard
Fondul Vanguard Precious Metals and Mining a fost înființat în 1984. Obiectivul principal al acestui fond mutual este de a oferi investitorilor aprecieri de capital pe termen lung. Administratorul fondului, Randeep Somel, își propune să îndeplinească acest obiectiv investind în stocurile companiilor interne și străine din SUA, care participă la explorarea, exploatarea, prelucrarea sau comercializarea argintului, platinei, aurului, diamantelor sau a altor minerale rare și metale pretioase. El pune accentul pe companiile care au un nivel atractiv ridicat de minereuri și rezerve probate sau probabile și care sunt eficiente din punct de vedere operațional din punct de vedere al costurilor. De asemenea, Somel încearcă să mențină diversitatea între locațiile geografice ale companiilor. Activele fondului pot fi, de asemenea, investite, până la maximum 20%, direct în lingouri și monede din aur, argint sau alte metale prețioase.
Emis de Vanguard, acest fond are un raport de cheltuieli de 0, 29%. Oferă investitorilor un randament de dividende de puțin peste 2% anual. Rentabilitatea anuală de cinci ani a Fondului Vanguard Preals Metals and Mining este de -14, 8%. Activele totale pentru acest fond sunt sub 2 miliarde de dolari. Fondul are un nivel de risc peste medie. Deținerile de top ale fondului includ Dominion Diamond Corporation, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. și Goldcorp, Inc.
Fondul pentru metale prețioase Wells Fargo Advantage
Wells Fargo a emis fondul Wells Fargo Advantage Preals Metals pentru prima dată în 1998. Principalul obiectiv al fondului este de a oferi investitorilor atât protecția puterii de cumpărare a capitalului, cât și creșterea capitalului pe termen lung. Michael P. Bradshaw, administratorul fondului, încearcă să îndeplinească acest obiectiv investind în mod obișnuit 80% sau mai mult din activele fondului în companii care participă activ la explorarea, exploatarea și prelucrarea aurului, companii care se ocupă cu aur și alte metale prețioase și minerale sau companii care generează minimum jumătate din veniturile lor din astfel de afaceri. Fondul poate investi până la 40% din activele sale în acțiunile țărilor emergente și până la 30% din activele sale în valori mobiliare convertibile. Orice dividende sau câștiguri de capital sunt distribuite anual.
Rata cheltuielilor pentru acest fond este de 1, 1%, peste medie în comparație cu fondurile similare. Rentabilitatea anuală de cinci ani pentru Fondul de metale prețioase Wells Fargo Advantage este de -18, 5%. Totalul activelor de portofoliu pentru acest fond este de puțin peste 320 de milioane de dolari. Nivelul de risc pentru fond este evaluat la doar puțin peste medie. Principalele dețineri ale portofoliului fondului includ Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation și firma de streaming de argint Silver Wheaton Corporation.
Fondul de portofoliu selectat pentru fidelitate
Fondul mutual Fidelity Select Gold Portfolio a fost înființat în 2006 de Grupul de Investiții Fidelity. Obiectivul principal al acestui fond de metale prețioase este de a oferi investitorilor aprecieri de capital. În condiții normale, managerul de fond Joe Wickwire investește cel puțin 80% din activele totale ale fondului în acțiunile comune ale corporațiilor care participă la diverse forme de operațiuni legate de aur, precum și în lingouri și monede de aur. Wickwire investește, de asemenea, activele fondului în metale prețioase suplimentare, instrumente cu valoare care este conectată la prețul metalelor prețioase și titluri ale întreprinderilor care distribuie produse, cum ar fi bijuterii, care conțin metale prețioase și minerale. Fondul este investit în acțiuni emise atât în SUA, cât și în străinătate.
Fondul de portofoliu Select Gold Fidelity are un raport de cheltuieli de 1, 2%, peste medie pentru categoria fondului. Rentabilitatea anuală a fondului de cinci ani este de aproximativ -19, 7%. Activele totale ale portofoliului pentru fond sunt de peste 860 milioane dolari. Acest fond mutual este evaluat ca având un nivel de risc peste medie. Unele dintre participațiile majore ale fondului includ Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation și Newcrest Mining, Ltd. Bulionul de aur reprezintă 7% din activele totale ale fondului.
Gabelli Gold Fund
Fondul Gabelli Gold a fost emis de Gabelli Funds în februarie 2003. Aprecierea capitalului pe termen lung este principalul obiectiv al fondului. Administratorul fondului Cezar Bryan atinge acest obiectiv investind 80% sau mai mult din activele totale ale fondului, împreună cu orice capital de investiție împrumutat, în titluri de capitaluri naționale și străine emise de SUA ale corporațiilor angajate în operațiuni legate de aur și în lingouri de aur. Strategia de investiții a administratorului fondului include căutarea de a identifica companii și companii subvalorizate cu potențial de creștere peste medie. Fondul are active totale de portofoliu de peste 170 de milioane de dolari.
Fondul Gabelli Gold are un raport de cheltuieli de aproximativ 1, 6%, mult peste medie pentru fonduri similare pentru metale prețioase. Rentabilitatea anuală de cinci ani pentru acest fond mutual este de -17, 1%. Nivelul de risc al acestui fond mutual este peste medie. Principalele dețineri ale fondului includ Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Newmont Mining Corporation, El Dorado Gold Corporation și Agnico Eagle Mines, Ltd.
Fondul de metale și minerale prețioase USAA
Eliberat de Grupul USAA în 1984, Fondul de metale și minereuri prețioase USAA, cu active totale de portofoliu de aproximativ 690 milioane USD, are două obiective primare de investiții: aprecierea capitalului pe termen lung și păstrarea puterii de cumpărare a capitalului împotriva inflației. De asemenea, fondul urmărește să ofere venituri curente investind în companii care plătesc dividende în industria metalelor prețioase. Directorul fondului, Dan Denbow, își propune să îndeplinească aceste obiective investind în mod obișnuit cel puțin 80% din activele fondului în companii străine și autohtone, cu principalele operațiuni în explorarea, exploatarea sau prelucrarea aurului, argintului, platinei, diamantelor sau a mineralelor prețioase. Dividendele și câștigurile de capital sunt distribuite anual.
Rata cheltuielilor pentru Fondul de metale și minereuri prețioase USAA este de aproximativ 1, 25%. Fondul oferă un randament de dividende de 1, 75%. Randamentul fondului anual pe cinci ani al fondului este de aproximativ -21%. Acest fond este apreciat ca având un nivel de risc ușor peste medie. Unele dintre principalele dețineri ale portofoliului fondului sunt Randgold Resources, Ltd., Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc., și principala companie minieră peruană Compania de Minas Buenaventura SA
