Ce este un declanșator comercial?
Un declanșator comercial este orice eveniment care îndeplinește criteriile pentru inițierea unei tranzacții cu valori mobiliare automate care nu necesită o contribuție suplimentară a comerciantului. Un declanșator comercial este de obicei o condiție de piață, cum ar fi o creștere sau o scădere a prețului unui indice sau o garanție, care declanșează o secvență de tranzacții. Declanșatorii comerțului sunt folosiți pentru a automatiza anumite tipuri de tranzacții, cum ar fi vânzarea de acțiuni atunci când prețul atinge un anumit nivel.
Înțelegerea declanșării comerțului
Declanșatorii comerciali ajută comercianții să își automatizeze strategiile de intrare și ieșire. Adesea, declanșatorii comerțului sunt plasați utilizând comenzi contingente care implică atât o comandă primară, cât și o ordine secundară. Când se execută prima comandă, a doua comandă este declanșată automat și devine activă pentru execuție, în funcție de orice alte condiții. De asemenea, declanșatorii comerțului pot fi folosiți pentru a plasa tranzacții individuale în funcție de preț sau de factori externi. De exemplu, comercianții pot depăși prețul curent al pieței prin plasarea unui ordin de anulare a altui (OCO) în care execuția unei părți o va anula imediat pe cealaltă, permițând astfel intrarea comerciantului pe piață, în speranță în direcția cu impuls.
Cheie de luat cu cheie
- Un declanșator comercial este orice eveniment care îndeplinește criteriile de inițiere a unei tranzacții cu valori mobiliare automate, care nu necesită o contribuție suplimentară a comerciantului. Oricum, declanșatorii comerțului sunt plasați utilizând comenzi contingente care implică atât o comandă primară cât și o comandă secundară. În virtutea ghidurilor de implementare identificate de comerciant, declanșatorii comerțului pot adăuga o componentă disciplinară procesului de tranzacționare.
Exemplu de declanșare a comerțului
Să presupunem că un comerciant dorește să creeze o poziție de apel acoperită. Comerciantul poate să plaseze o comandă limită pentru a cumpăra 100 de acțiuni și, dacă comerțul se execută, să vândă o opțiune de apel împotriva acțiunii care tocmai a fost cumpărată. Folosind declanșatoarele comerciale, comerciantul nu trebuie să-și facă griji să urmărească prima comandă înainte de a plasa manual a doua tranzacție. Comerciantul poate fi sigur că ambele comenzi au fost plasate la prețuri corecte.
Este posibil ca comercianții să dorească să utilizeze încasările dintr-o vânzare pentru a face o achiziție. De exemplu, un comerciant poate plasa o comandă limită pentru a închide o poziție de opțiune și a configura un declanșator pentru a utiliza veniturile pentru achiziționarea unui alt contract de opțiune. Comerciantul nu trebuie să se preocupe de momentul celui de-al doilea comerț și, în schimb, se poate concentra pe identificarea de noi oportunități.
În cele din urmă, declanșatorii comerțului pot fi folosiți pentru a adăuga un picior unei strategii. De exemplu, un comerciant poate să plaseze o comandă limită pentru a cumpăra un put și să aibă o comandă limită contingentă pentru a vinde un set. Această strategie poate ajuta comercianții să creeze o strategie de opțiuni complexe fără a executa tranzacții individuale, ceea ce reduce riscul de a plasa tranzacții greșite sau de a aștepta prea mult timp pentru a deschide sau modifica o tranzacție.
Trade Trigger pro și contra
Declanșatorii comerțului pot fi de ajutor în automatizarea strategiilor de intrare și ieșire, dar comercianții ar trebui să fie atenți atunci când le folosesc. Până la urmă, este ușor pentru comercianți să uite de pozițiile create cu mai mult de o zi în urmă, iar executarea ideilor vechi de tranzacționare poate duce la pierderi.
Comercianții ar trebui să fie siguri că vor revizui eventualele declanșări comerciale deschise la sfârșitul fiecărei zile și vor avea în vedere să utilizeze numai comenzi de o zi pentru configurarea acestor strategii, mai degrabă decât bunuri până la anulări sau alte tipuri de comenzi pe termen mai lung.
În virtutea ghidurilor de implementare identificate de comerciant, declanșatorii comerțului pot adăuga o componentă disciplinară procesului de tranzacționare. Adesea, comercianții vor folosi declanșatorii comerțului pentru a plasa comenzi compuse care se bazează pe o serie de condiții care trebuie îndeplinite. Comercianții ar trebui să se asigure că declanșatorii comerțului lor rămân relevanți în timp.
