Unul dintre principiile principale ale analizei tehnice este ideea că evoluția ascendentă constă dintr-o serie de valori mai mari și minime, în timp ce, în schimb, un declin este definit ca o serie de valori mai mici și minime. Comercianții activi care încearcă să valorifice schimbările de tendințe vor căuta piața pentru scenarii în care există o schimbare recunoscută a structurii prețurilor.
Mai precis, în cazul unei creșteri ascendente, comercianții vor urmări situația în care o serie de valori mai mari și minime mai mari se inversează într-o scădere, schimbând o serie de valori mai mici și minime. În cazul unui declin, comercianții vor urmări scenarii în care structura prețurilor se schimbă la o serie de valori mai mari și minime mai mari., folosim aceste elemente de bază ale analizei tendințelor pentru a arunca o privire asupra stării agriculturii, care pare să fie în primele etape ale unei creșteri nou definite. (Pentru a afla mai multe despre inversările de tendințe, verificați: Retracement sau Reversal: Cunoașteți diferența .)
Fondul pentru agricultură Invesco DB
Unul dintre cele mai populare fonduri tranzacționate pe schimburi utilizate de comercianții activi pentru obținerea expunerii la agricultură este Invesco DB Agriculture Fund. În cazul în care nu sunteți cunoscut, acest fond urmărește un indice bazat pe reguli, format din contracte futures pe unele dintre cele mai lichide și mai tranzacționate mărfuri agricole, cum ar fi grâu, porumb, soia, cacao, vite vii, zahăr și cafea.
Aruncând o privire la graficul de mai jos, puteți vedea că prețul a înregistrat recent un nivel mai mic și se tranzacționează în apropierea unui nivel interesant de rezistență pe termen scurt, așa cum arată trendurile punctate. Acțiunile recente ale prețurilor, combinate cu crossover-ul bullish între divergența medie de convergență mobilă (MACD) și linia sa de semnal (cercul albastru) sugerează că taurii sunt sub control, iar acest semn tradițional de cumpărare ar putea acționa ca un catalizator pentru ritmul ascendent de-a lungul zilelor și săptămâni următoare. Comercianții activi își vor seta probabil prețurile țintă în apropierea maximului din luna martie și se vor proteja împotriva unei vânzări bruște, plasând pierderi sub 18, 60 USD. (Pentru mai multe lecturi, consultați: 3 Grafice care sugerează acum este momentul să investiți în agricultură .)
Grâu
Cu o pondere de aproape 14%, futures-ul pentru grâu constituie cea mai mare componentă a fondului DBA. Comercianții activi care caută o modalitate mai pură de a comercializa grâu caută adesea să facă schimb de produse tranzacționate, cum ar fi Fondul de grâu Teucrium (WEAT). După cum puteți vedea din grafic, modelul de inversare a tendințelor arată aproape identic cu cel arătat în DBA de mai sus. Leaganul stabilit, aproape de 6 dolari, creează o linie clară în nisip pentru comercianții care caută unde să își plaseze cumpărăturile și să oprească comenzile. Raportul risc / recompensă actual datorat retragerii din sesiunile recente creează un punct de intrare lucrativ, iar crossover-ul dintre MACD și linia sa de semnal sugerează că am putea observa o săritură mai mare în următoarele săptămâni. (Pentru mai multe informații, consultați: Sfaturi privind tendințele pentru investitori ETF. )
Boabe de soia
Revoluția tendințelor în vârf în curs pe piața de soia este mai lungă decât grâul și majoritatea altor mărfuri moi. Aruncând o privire la graficul Fondului de soia Teucrium (SOYB), puteți vedea că taurii au reușit să împingă prețul peste rezistența pe termen lung a mediei sale mobile de 200 de zile (linia roșie). Deplasarea direcției acestei medii mobile pe termen lung este un semn clar că impulsul se schimbă, iar reculul recent sugerează că acest nivel va fi probabil utilizat ca zonă cheie de sprijin. Comercianții activi vor căuta probabil să cumpere cât mai aproape de linia de tendință punctată sau de media mobilă de 200 de zile posibil, în încercarea de a maximiza riscul / recompensa. Din nou, crossover-ul bullish între MACD și linia sa de semnal ar putea fi utilizat ca un catalizator pentru o mișcare mai mare în zilele următoare. (Pentru mai multe lecturi, consultați: Introducere în Swing Trading .)
Linia de jos
Reversarea tendințelor este unul dintre obiectivele principale ale multor comercianți, iar schimbările pe termen lung în segmente majore precum agricultura nu apar foarte des. O modificare a structurii prețurilor a ETF-urilor discutate mai sus sugerează că există o schimbare fundamentală în curs, iar majoritatea comercianților vor căuta să fie poziționați pentru a profita din această mutare. Pe baza nivelurilor de asistență din apropiere, nu ar fi surprinzător să vedem comercianții activi să cumpere aproape de nivelurile actuale pentru a maximiza configurarea riscului / recompensei. Comenzile de stop-loss vor fi probabil plasate sub valorile minime de leagăn identificate, care, dacă sunt rupte, vor semnala reluarea scăderii. (Pentru mai multe, consultați: păstrați-l simplu și schimbați cu tendința .)
