Semnalele de tranzacționare neobișnuite ale acțiunilor individuale au putut, în mod istoric, să prevadă o piață pe cale să scadă. Aceste avertismente oferă, de asemenea, un control pentru punctele de intrare oportuniste. Pe 12 octombrie, am publicat un articol care spunea că ne așteptăm ca piețele să scadă în medie cu 5, 29% și că ar trebui să dureze în medie 13 zile de tranzacționare.
Acest lucru este foarte valoros pentru cei aflați pe margine, care așteaptă un retragere pe această piață a taurilor de mai mulți ani. Am scris despre un prag care a fost declanșat, care precedă istoric o scădere mare a pieței. Aceasta oferă o oportunitate pentru investitorii pacienți, deoarece pot ridica stocuri la o afacere. Deoarece semnalele sunt atât de rare, acordăm o atenție deosebită când se întâmplă.
Deci, de ce această actualizare? Se datorează faptului că o carte de joc pentru următoarea vânzare poate ajuta pe cei care caută o oportunitate de investiții. Posibilitatea de a vedea piața într-un mod șomer poate duce la decizii inteligente atunci când se prezintă.
Următorul este un rezumat rapid, urmat de câteva statistici în comparație cu așteptările noastre:
În 10 octombrie 2018, am trimis un raport potrivit căruia raportul nostru de cumpărare / vânzare ne pregătea pentru o scădere medie a pieței de 5, 29% și o medie de 13 zile de tranzacționare pentru a ajunge acolo. Precizia a fost neobișnuită, deoarece SPDR S&P 500 ETF (SPY) a scăzut 5, 19% până la nivelul scăzut, 13 zile mai târziu (29 octombrie 2018). Între timp, iShares Russell 2000 ETF (IWM) a scăzut cu 6, 32% până la nivelul scăzut 10 zile mai târziu (24 octombrie 2018).
Câteva observații de la publicarea acestui raport:
- Piața a fost tranzacționată mai scăzută, ceea ce era de așteptat. Media zilelor de tranzacționare până la atingerea fundului local a fost în mod istoric 13. După acest raport, SPY a atins minime 13 zile mai târziu, iar IWM a atins minime 10 zile mai târziu. Randamentul mediu al IWM până în partea de jos locală medie istoric -5, 29%. După acest raport, SPY a revenit cu -5, 19% la cel mai scăzut (29 octombrie 2018), iar IWM a revenit cu 6, 32% la cel mai mic (24 octombrie 2018).
În graficul de mai jos, puteți vedea data la care raportul a fost trimis evidențiat de un cerc roșu cu umplutură galbenă:
Linia de jos
Semnalele de tranzacționare neobișnuite pot oferi oportunitate. Investitorii pe termen lung pot utiliza istoric, în mod șofer, un jurnal pentru succes. Pullbacks-urile și piețele de vânzare au fost șanse mari să scoată stocuri mari. Punctul nostru de vedere pe termen lung este într-un mod hulitor pe piață și considerăm că retragerile extreme oferă oportunități de cumpărare pe termen lung.
