Când volatilitatea și incertitudinea au început să plagieze piețele financiare în octombrie, comercianții strategici au început să-și schimbe atenția către segmente precum monede de rezervă, metale prețioase și venituri fixe. Având în vedere știrile recente că Newmont Mining Corporation (NEM) achiziționează Goldcorp, Inc. (GG) printr-o afacere de 10 miliarde de dolari, toți privirile sunt acum pe metale și minerii asociați. În alineatele de mai jos, vom arunca o privire asupra stării pieței metalelor prețioase și vom încerca să stabilim unde se pot îndrepta prețurile de aici și cum vor arăta comercianții activi pentru a se poziționa în lunile următoare.
ETFS Acțiuni coșuri cu metale prețioase (GLTR)
Comercianții activi care încearcă să înțeleagă tendința unui sector apelează adesea la instrumente tehnice precum trendline și medii mobile. Pentru cei interesați de metale prețioase, un fond preferat de urmat este Acțiunile coșului pentru metale prețioase ETFS (GLTR), care a rupt recent peste rezistența combinată a mediei sale mobile de 200 de zile și a unei tendințe descendente.
Creșterea ritmului ascendent a declanșat o inversare în direcția mediei în mișcare de 50 de zile, care este acum setată să se închidă peste media în mișcare de 200 de zile într-o mișcare cunoscută drept cruce de aur pentru prima dată din mai 2017 (arătat de cercul albastru). Acest semnal de cumpărare pe termen lung este adesea folosit de adepții analizei tehnice pentru a marca începutul unei creșteri majore. Comercianții vor căuta probabil să intre într-o poziție lungă cât mai aproape de 61, 14 USD în încercarea de a maximiza raportul risc-recompensă. Comenzile de stop-loss vor fi probabil plasate sub noul suport în cazul unei schimbări în fundamentele de bază sau a unei schimbări surpriză a sentimentului.
Acțiuni de aur SPDR (GLD)
Istoric, investitorii care doreau să dețină o poziție în aur erau obligați să dețină contracte futures într-un cont de tranzacționare futures. Odată cu creșterea popularității produselor tranzacționate la bursă, precum acțiunile de aur SPDR, expunerea directă este acum disponibilă pentru investitorii medii într-o formă care tranzacționează ca un stoc. Aruncând o privire la graficul acțiunilor de aur SPDR (GLD), veți observa că prețul a crescut constant mai mare, de la ruperea rezistenței mediei mobile de 200 de zile în decembrie. Comercianții bullish vor urmări acum rezistența pe termen lung, în apropiere de 124 USD, deoarece o pauză peste acest nivel ar putea provoca o inundație semnificativă de comenzi de cumpărare și va duce la o accentuare accentuată către nivelurile anterioare apropiate de 130 $ și peste.
iShares Silver Trust (SLV)
Nicio analiză a metalelor prețioase nu este completă fără să aruncăm o privire asupra argintului. Pentru această sarcină, mulți comercianți apelează la graficul iShares Silver Trust (SLV). După cum puteți vedea mai jos, prețul a reușit să înregistreze câteva închideri consecutive peste rezistența medie a mișcării de 200 de zile, ceea ce s-a dovedit a fi o sarcină din punct de vedere istoric. Mișcarea mai mare, așa cum arată cercul albastru, este semnificativă din perspectiva unui comerciant activ, deoarece arată că impulsul este în favoarea clară a taurilor și că o mișcare către 16 dolari în lunile următoare este o țintă probabilă.
Linia de jos
Metalele prețioase nu au mare nevoie de ajutor pentru a câștiga atenția comercianților activi în perioadele de volatilitate și incertitudine. Odată cu achiziția recentă a Goldcorp, se acordă mai mult interes segmentului decât de obicei. Expunerea adăugată combinată cu spargerile dincolo de nivelurile majore de rezistență ar putea acționa ca catalizatori la mișcări semnificative mai mari ale prețurilor metalelor prețioase în următoarele câteva luni.
