Acțiunea prețurilor descrie caracteristicile mișcărilor prețurilor unei garanții. Această mișcare este destul de des analizată în ceea ce privește modificările prețurilor din trecutul recent. În termeni simpli, acțiunea prețurilor este o tehnică de tranzacționare care permite unui comerciant să citească piața și să ia decizii subiective de tranzacționare pe baza mișcărilor recente și reale ale prețului, mai degrabă decât să se bazeze doar pe indicatori tehnici.
Întrucât ignoră factorii fundamentali de analiză și se concentrează mai mult pe mișcarea recentă și trecută a prețurilor, strategia de tranzacționare a acțiunilor prețurilor depinde de instrumentele de analiză tehnică.
Instrumente utilizate pentru tranzacționarea acțiunii prețurilor
Întrucât tranzacțiile de acțiuni la prețuri se referă la datele istorice recente și la mișcările de prețuri anterioare, toate instrumentele de analiză tehnică, cum ar fi diagrame, linii de tendințe, benzi de prețuri, balanțe mari și mici, niveluri tehnice (suport, rezistență și consolidare) etc. după alegerea și strategia comerciantului potrivite.
Instrumentele și modelele observate de comerciant pot fi bare simple de preț, benzi de prețuri, defalcări, linii de tendințe sau combinații complexe care implică sfeșnice, volatilitate, canale etc.
Interpretările psihologice și comportamentale și acțiunile ulterioare, astfel cum a fost decis de comerciant, constituie, de asemenea, un aspect important al tranzacțiilor cu acțiuni de preț. De exemplu, indiferent de ceea ce se întâmplă, dacă un stoc care se ridică la 580 depășește nivelul psihologic setat personal de 600, atunci comerciantul poate presupune o mișcare în sus pentru a lua o poziție lungă. Alți comercianți pot avea o viziune opusă - odată ce 600 este lovit, el sau ea își asumă o inversare a prețurilor și deci ia o poziție scurtă.
Nici doi comercianți nu vor interpreta o anumită acțiune de preț în același mod, deoarece fiecare va avea propria sa interpretare, reguli definite și o înțelegere comportamentală diferită a acesteia. Pe de altă parte, un scenariu de analiză tehnică (cum ar fi 15 DMA care traversează peste 50 de DMA) va genera comportament și acțiune similară (poziție lungă) din partea mai multor comercianți.
În esență, tranzacționarea acțiunilor prețurilor este o practică de tranzacționare sistematică, ajutată de instrumente de analiză tehnică și istoricul recent al prețurilor, în care comercianții sunt liberi să ia propriile decizii într-un scenariu dat pentru a lua poziții de tranzacționare, în funcție de starea lor subiectivă, comportamentală și psihologică.
Cine utilizează tranzacționarea acțiunilor de preț?
Întrucât tranzacțiile cu acțiuni de preț reprezintă o abordare a previziunilor prețurilor și a speculațiilor, este utilizat de comercianții cu amănuntul, speculanții, arbitrii și chiar firmele comerciale care angajează comercianți. Poate fi utilizat pe o gamă largă de valori mobiliare, inclusiv acțiuni, obligațiuni, valută, mărfuri, instrumente derivate etc.
Pași de tranzacționare pentru acțiunea prețurilor
Cei mai mulți comercianți cu experiență în urma tranzacției cu acțiuni de preț păstrează mai multe opțiuni pentru recunoașterea modelelor de tranzacționare, niveluri de intrare și ieșire, stop-loss și observații conexe. Posibilitatea unei singure strategii pe una (sau mai multe) stocuri nu poate oferi suficiente oportunități de tranzacționare. Majoritatea scenariilor implică un proces în două etape:
1) Identificarea unui scenariu: ca un preț al acțiunilor care intră într-o fază taur / urs, gama de canale, defalcarea etc.
2) În cadrul scenariului, identificarea oportunităților de tranzacționare: la fel ca odată ce un stoc este în curs de administrare, este posibil să (a) depăși sau (b) să se retragă. Aceasta este o alegere complet subiectivă și poate varia de la un comerciant la altul, chiar având în vedere același scenariu identic.
Iată câteva exemple:
1) O bursă atinge valoarea maximă în funcție de opinia comerciantului și apoi se retrage la un nivel ușor mai scăzut (scenariul îndeplinit). Comerciantul poate apoi decide dacă el sau ea crede că va forma un dublu top pentru a merge mai sus sau poate scădea în urma unei inversări medii.
2) Comerciantul stabilește un etaj și un plafon pentru un anumit preț al acțiunilor, pe baza presupunerii unei volatilități scăzute și a unor rupturi. Dacă prețul acțiunii se situează în acest interval (scenariul îndeplinit), comerciantul poate lua poziții presupunând că podeaua / plafonul setate acționează ca niveluri de suport / rezistență sau poate avea o perspectivă alternativă asupra faptului că stocul se va desface în ambele direcții.
3) A fost îndeplinit un scenariu definit și apoi oportunitatea de tranzacționare existentă în ceea ce privește continuarea defalcării (mergând mai departe în aceeași direcție) sau retragerea retragerii (revenirea la nivelul trecut)
După cum se poate observa, tranzacționarea acțiunilor prețurilor este asistată îndeaproape de instrumente de analiză tehnică, dar apelul final de tranzacționare depinde de comerciantul individual, oferindu-i flexibilitate în locul aplicării unui set strict de reguli care trebuie respectate.
Popularitatea tranzacțiilor cu acțiuni de prețuri
Tranzacționarea prin acțiune de preț este mai potrivită pentru tranzacțiile cu profit limitat pe termen scurt sau mediu, în loc de investițiile pe termen lung.
Majoritatea comercianților consideră că piața respectă un model aleatoriu și nu există o modalitate clară de a defini o strategie care să funcționeze întotdeauna. Combinând instrumentele de analiză tehnică cu istoricul recent al prețurilor pentru identificarea oportunităților comerciale bazate pe interpretarea proprie a comerciantului, tranzacționarea acțiunii prețurilor are mult sprijin în comunitatea comercială.
Avantajele includ strategii auto-definite care oferă flexibilitate comercianților, aplicabilitate la mai multe clase de active, utilizarea ușoară cu orice software de tranzacționare, aplicații și portaluri de tranzacționare și posibilitatea testării ușoare a oricărei strategii identificate pe datele anterioare. Cel mai important, comercianții se simt la conducere, deoarece strategia le permite să decidă asupra acțiunilor lor, în loc să urmeze orbește un set de reguli.
Linia de jos
O mulțime de teorii și strategii sunt disponibile cu privire la tranzacționarea acțiunilor de preț care solicită rate mari de succes, dar comercianții ar trebui să fie conștienți de prejudecățile de supraviețuire, deoarece doar poveștile de succes fac noutăți. Tranzacționarea are potențialul de a realiza profituri frumoase. Comerciantului individual este de a înțelege, testa, selecta, decide și acționa în mod clar ceea ce îndeplinește cerințele sale pentru cele mai bune oportunități de profit posibile.
