Cuprins
- Modelul Porter Five Forces
- O perspectivă a cinci forțe
- Concurență în industrie
- Puterea de negociere a cumpărătorilor
- Amenințarea noilor intrați
- Puterea de negociere a furnizorilor
- Amenințarea produselor substitutive
Investitorii și analiștii de piață caută adesea perspective diferite pentru analizele de piață ale companiilor pentru a obține o imagine mai bună a pozițiilor și a punctelor forte ale companiilor în cadrul industriilor lor specifice. Un instrument pentru analiza fundamentală care depășește doar examinarea valorilor financiare, precum raportul preț-carte (P / B) este modelul Five Forces al lui Michael Porter.
Modelul Porter Five Forces
Michael Porter a dezvoltat metoda de analiză Five Forces în 1979. Modelul Five Forces își propune să examineze cinci forțe cheie ale concurenței în cadrul unei anumite industrii. Principala forță examinată de modelul Porter este nivelul concurenței în cadrul unei industrii. O persoană ar putea chiar să susțină că modelul Porter este în esență o analiză a competitivității sau a necompetitivității unei industrii. Celelalte patru forțe avute în vedere în modelul Porter au un impact asupra nivelului concurenței. Acestea includ amenințarea noilor intrați pe piață, amenințarea consumatorilor care optează pentru produse substitutive, puterea de negociere a furnizorilor din industrie și puterea de negociere a cumpărătorilor sau a consumatorilor pe piața industriei.
Cheie de luat cu cheie
- Apple, Inc., a devenit una dintre cele mai valoroase companii din lume și branduri respectate. Modelul Five Forces al Portorului poate fi aplicat Apple pentru a înțelege poziția sa în cadrul industriei și concurența sa. Acest tip de analiză relevă că Apple este încă într-o poziție puternică pe piață, dar se confruntă cu mai multe amenințări la adresa dominanței sale.
Apple pe piață dintr-o perspectivă de cinci forțe
Prin computerele și sistemul de operare Macintosh, iPad, iPhone și alte produse, Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) a obținut un succes masiv ca companie, în ciuda faptului că a trecut printr-o serie de cicluri în sus și în jos de la fondarea sa în 1976. În 2018, Apple a obținut distincția notabilă de a fi prima companie americană care a obținut vreodată o capitalizare de piață mai mare de 1 trilion de dolari. Succesul Apple este atribuit în mare măsură capacității sale de a inova și de a aduce produse unice pe piață care au generat o loialitate substanțială a mărcii. Strategiile sale de dezvoltare a produselor și de marketing dezvăluie conștientizarea necesității de a face față forțelor majore ale pieței care pot afecta cota de piață și rentabilitatea Apple.
O analiză a cinci forțe a poziției Apple în sectorul tehnologiei arată concurența industriei și puterea de negociere a cumpărătorilor ca fiind cele mai puternice forțe de pe piață care pot afecta rentabilitatea Apple. Puterea de negociere a furnizorilor, amenințarea cumpărătorilor care optează pentru produse substitutive și amenințarea noilor intrați pe piață sunt toate elementele mai slabe dintre forțele cheie ale industriei.
Concurență în industrie
Nivelul de concurență dintre marile companii care concurează direct cu Apple în sectorul tehnologiei este ridicat. Apple este în concurență directă cu companii precum Google, Inc., Compania Hewlett-Packard, Samsung Electronics Co., Ltd. și Amazon, Inc. Toate aceste companii cheltuiesc capital semnificativ în cercetare și dezvoltare (cercetare și dezvoltare) și marketing, doar ca Apple. Astfel, forța concurențială în cadrul industriei este puternică.
Un lucru care face industria atât de competitivă este costul de comutare relativ scăzut. Nu necesită o investiție substanțială pentru un consumator pentru a deconecta iPad-ul Apple pentru un Amazon Kindle sau alte tablete. Amenințarea concurenței de pe piață este o considerație esențială pentru Apple, de care s-a ocupat în principal prin dezvoltarea continuă a produselor noi și unice pentru a-și crește și consolida poziția cotei de piață.
Puterea de negociere a cumpărătorilor
Elementul costului scăzut de comutare menționat mai sus consolidează puterea de negociere a cumpărătorilor ca o forță cheie pentru Apple. Există în esență două puncte de analiză suplimentară în cadrul acestei forțe: puterea de negociere individuală a cumpărătorilor și puterea lor de negociere colectivă. Pentru Apple, puterea individuală de negociere este o forță slabă, deoarece pierderea oricărui client reprezintă o sumă neglijabilă de venituri pentru Apple. Cu toate acestea, puterea de negociere a pieței colective a clienților, posibilitatea unei defecțiuni în masă a unui concurent este o forță puternică.
Apple combate această forță puternică prin continuarea cheltuielilor de capital substanțiale în domeniul cercetării și dezvoltării, ceea ce îi permite să continue dezvoltarea de produse noi și unice, cum ar fi Airpods și Apple Watch, și prin consolidarea loialității semnificative a mărcii. Apple a avut un mare succes în acest domeniu al concurenței, înființând o bază mare de clienți care, practic, nu ar avea în vedere abandonarea iPhone-urilor sale în favoarea altui concurent de smartphone.
Amenințarea noilor intrați pe piață
Amenințarea unui nou participant pe piață care ar putea amenința grav cota de piață a Apple este relativ mică. Acest lucru se datorează în primul rând doi factori: costul extrem de ridicat al înființării unei companii în cadrul industriei și costul suplimentar ridicat al stabilirii recunoașterii numelui de marcă. Orice nou intrat pe piața calculatoarelor personale sau a smartphone-urilor trebuie să dispună de o cantitate masivă de capital doar pentru a cheltui în cercetare și dezvoltare și fabricare pentru a dezvolta și produce propriul său portofoliu de produse înainte de a aduce produsele sale pe piață și de a începe să genereze venituri. Un astfel de participant se confruntă cu concurența puternică deja identificată în cadrul industriei care există între Apple și concurenții principali ai acesteia, toate fiind firme mari, bine consacrate. Provocarea secundară constă în stabilirea recunoașterii numelui de marcă în cadrul unei industrii care are deja mai multe companii, precum Apple, Google și Amazon, cu o recunoaștere foarte puternică a mărcii.
Deși este posibil ca o nouă companie, poate o firmă chineză cu sprijin financiar din partea guvernului, să poată contesta în cele din urmă poziția Apple în cadrul industriei, pentru viitorul imediat, probabilitatea apariției unui astfel de contestator este de la distanță. Cu toate acestea, este important pentru Apple să-și consolideze poziția concurențială prin dezvoltarea de noi produse și prin consolidarea loialității mărcii pentru a plasa potențialii noi participanți la industrie într-un dezavantaj competitiv mai mare.
Puterea de negociere a furnizorilor
Puterea de negociere a furnizorilor este o forță relativ slabă pe piața produselor Apple. Poziția de negociere a furnizorilor este slăbită de numărul mare de furnizori potențiali pentru Apple și de cantitatea mare de ofertă. Apple este liber să aleagă dintre un număr mare de furnizori potențiali pentru piese componente pentru produsele sale. Industriile furnizorilor de piese ale acestuia, precum producătorii de procesoare de calculatoare, sunt ei înșiși extrem de competitivi.
Costul de comutare pentru Apple pentru schimbul unui furnizor cu altul este relativ scăzut și nu reprezintă un obstacol semnificativ. În plus, Apple este un client major pentru majoritatea furnizorilor de piese și, prin urmare, unul dintre furnizorii săi este foarte reticent în riscul de a pierde. Acest lucru consolidează poziția Apple în negocierea cu furnizorii, slăbindu-se în același timp pozițiile. Puterea de negociere a furnizorilor de piese componente nu reprezintă o considerație majoră nici pentru Apple, nici pentru concurenții principali ai săi.
Amenințarea cumpărătorilor care optează pentru produse substitutive
Produsele substitutive, în cadrul modelului Porter Five Forces, nu sunt produse care concurează direct cu produsele unei companii, ci posibile înlocuitori ale acestora. În cazul Apple, un exemplu de produs înlocuitor este un telefon fix care ar putea fi un substitut pentru deținerea unui iPhone.
Această forță de piață este relativ scăzută pentru Apple datorită faptului că majoritatea produselor potențiale înlocuitoare au capacități limitate în comparație cu produsele Apple, ca în exemplul unui telefon fix, în comparație cu un iPhone care are capacitatea de a face mult mai mult decât să efectueze apeluri telefonice..
