Applied Materials, Inc. (AMAT) este o companie de echipamente cu semiconductor și furnizor de software. Creează cipuri de calculator pentru dispozitive electronice, inclusiv televizoare cu ecran plat, smartphone-uri și produse solare. Compania a raportat câștiguri mai bine așteptate după clopotul de închidere pe 14 noiembrie, iar stocul a reacționat cu un nivel maxim de intraday de 63, 07 USD pe 18 noiembrie. Acesta a fost un test eșuat al nivelului său riscant săptămânal la 62, 57 USD, ceea ce a fost urmat de un downgrade al industriei de la UBS.
UBS se așteaptă ca ratele de rulare ale echipamentelor de wafer să slăbească, iar Materialele Aplicate s-au numărat printre cele trei companii de echipamente cu semiconductor. Firma analistă a redus stocul pentru a vinde de la neutru. Stocurile de materiale aplicate au un preț rezonabil cu un raport P / E de 20, 44 și un randament de dividende de 1, 35%, potrivit Macrotrends. Applied Materials are o serie de câștiguri de câștig pe venituri pe acțiuni estimate în 17 trimestre consecutive.
Stocul s-a închis săptămâna trecută la 55, 95 dolari, fiind în creștere încă de 70, 9% până în prezent și pe teritoriul pieței taurului, cu 94, 3% peste nivelul său scăzut din 28 decembrie, cu 28, 79 USD. De la declin, stocul se află pe teritoriul de corecție cu 11, 3% sub 18 noiembrie, cel mai ridicat de 63, 07 USD. Stocul a fost tranzacționat cu prețul de 55, 43 dolari la 22 noiembrie, păstrându-și nivelul de valoare lunară la 55, 69 USD.
Diagrama zilnică pentru Materiale Aplicate
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru Materiale Aplicate arată formarea unei „cruci de aur” pe 4 aprilie, când media în mișcare simplă de 50 de zile a crescut peste media în mișcare simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari sunt pe viitor. Acest semnal vornic a urmărit stocul până la valoarea maximă de peste 63, 07 USD, stabilită în 18 noiembrie, investitorii ar fi putut cumpăra stocul cu slăbiciune până la media mobilă simplă de 200 de zile, la 38, 81 dolari, pe 13 mai. 28, 79 USD la 26 decembrie, acea zi a devenit o „inversare cheie”, deoarece acțiunile Applied Materials s-au închis în acea zi la 30, 64 USD, peste valoarea maximă din 24 decembrie, de 30, 32 USD.
Închiderea de 32, 74 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă pentru analitica mea de proprietate, iar nivelul valorii anuale rămâne la 37, 57 USD. Stocul ar fi putut fi cumpărat la acest nivel între 24 ianuarie și 8 martie. Închiderea de 44, 91 USD pe 28 iunie a fost o altă contribuție importantă pentru analitica mea proprie. Acest lucru a dus la un nivel riscant semianal la 55, 47 dolari, care a fost testat pentru prima dată pe 25 octombrie. Acesta este pivotul care a avut loc la nivelul minim 22 noiembrie. Închiderea de 49, 90 USD pe 30 septembrie a fost o altă contribuție pentru analitica mea, iar un nivel trimestrial de valori este de 38, 73 USD. Închiderea de 54, 26 USD la 31 octombrie a fost o altă contribuție, care a dus la un pivot lunar pentru noiembrie, la 55, 69 USD.
Diagrama săptămânală pentru Materiale Aplicate
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru Materiale Aplicate este pozitiv, dar a fost cumpărat în ciuda slăbiciunii pe termen scurt, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 54, 95 USD. Media de mișcare simplă de 200 de săptămâni sau „inversarea la medie” este de 40, 37 USD. Rețineți că stocul se tranzacționa în jurul acestei „inversiuni la medie” între săptămâna 12 octombrie 2018 și 18 ianuarie, când media era de 34, 31 USD.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal este de 85, 37 față de 88, 01 pe 15 noiembrie. La nivelul maxim 18 noiembrie, această lectură a fost peste 90, ceea ce face ca stocul să fie o „bulă parabolică umflătoare” înainte de corectarea cu 11, 3%.
Strategia de tranzacționare: Dacă stocul de materiale aplicate rămâne peste pivotul său semianual la 55, 47 dolari, potențialul de creștere este spre nivelul riscant săptămânal la 62, 57 USD. În caz contrar, riscul este de 200 de zile în mișcare simplă medie de 45, 99 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea de pe 31 octombrie a stabilit nivelul lunar pentru noiembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate ridicată de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
