Piețele financiare sunt enorm de complexe, dar majoritatea strategiilor de tranzacționare tind să se încadreze într-una din cele două categorii: urmărirea tendințelor sau tranzacționarea în balanță. Fiecare strategie are avantajele și dezavantajele sale, precum și cerințele specifice pe care investitorii trebuie să le respecte în mod constant pentru a evita erorile. Cu toate acestea, mulți investitori aplică la întâmplare aceste strategii contrare, fără a înțelege modul în care acest lucru poate submina rentabilitatea. Identificați dacă sunteți un comerciant în tendințe sau un comerciant de swingeri pentru a vă îmbunătăți strategia corect.
Cheie de luat cu cheie
- Comercianții cu tendințe tranzacționează, în general, creșteri sau tendințe de scădere, cu tranzacții care durează până la lunile lunare. Comerciantii în general tranzacționează în intervaluri, cumpărând la niveluri de sprijin și vânzând la niveluri de rezistență. Tranzacțiile lor durează de obicei pe termen scurt. Comercianții cu tendințe tind să se concentreze pe știri economice mai largi, în timp ce comercianții swing se concentrează pe modificările prețurilor pe termen scurt. În raport cu comercianții cu tendințe, comercianții swing tranzacționează mai frecvent și pentru o perioadă mai scurtă de timp, în timp ce ocupă, de asemenea, poziții mai mari și sunt mai precise în ceea ce privește momentul poziției lor.
În teorie, comerciantul de tendințe își asumă un risc în creștere sau în scădere, rămânând poziționat până la schimbarea tendinței. În schimb, comerciantul swing lucrează în limitele piețelor cu rază de acțiune, cumpărând cu suport și vândând la rezistență.
Tranzacționarea Swing tinde să funcționeze cel mai bine pentru perioade de timp mai scurte, în timp ce strategiile care urmăresc tendințele pot fi aplicate luni întregi. Cu toate acestea, liniile s-au estompat în ultimele decenii datorită disponibilității graficelor în timp real pentru toate intervalele de timp.
Care se potrivește stilului tău
Comercianții noi și intermediari ar trebui să aleagă una dintre aceste discipline la începutul educației lor de piață și să rămână cu ea până la stăpânire sau până când vor afla că sunt mai potriviți pentru cealaltă abordare. Comercianții experimentați pot amesteca și potrivi aceste strategii după bunul plac, construind adesea hibrizi extrem de eficienți, care necesită o disciplină puternică, dar produc rezultate excelente.
Acest efort dublu funcționează cel mai bine pentru cei cu abilități puternice multi-tasking, care pot conține fiecare strategie în limitele sale corespunzătoare, în timp ce ajustează managementul riscului pentru a aborda caracteristicile unice ale strategiilor hibride.
De exemplu, tranzacțiile obișnuite de balansare laterale necesită ieșiri rapide la rezistență, cum ar fi vechile înalte, în timp ce adepții tendinței stau pe mâini și permit valorilor mobiliare să testeze și să rupă aceste niveluri. O abordare hibridă ar putea fi vânzarea jumătății de poziție la rezistență, păstrând cealaltă jumătate în speranța unei defalcări.
Trend Trader vs. Swing Trader
Încă ești confuz în legătură cu diferențele cheie între comercianții swing și cei cu trend? Aceste caracteristici de tranzacționare de mai jos vă vor ajuta să identificați abordarea dvs. actuală.
80-20 Regula
Regula 80-20 spune că piețele sunt în tendință de aproximativ 20% din timp și petrec celelalte 80% prin polizare prin game de tranzacționare, retrageri și alte acțiuni contra-trend care testează limitele. Rata de modificare a prețurilor crește în tendințe, atrăgând comerciantul în tendințe și scade în intervalele de tranzacționare, atrăgând traderul swing.
Imaginea de ansamblu
Comercianții de tendințe urmăresc probleme economice, politice și de mediu largi, care ar putea afecta selecția poziției sau gestionarea riscurilor. Comercianții din Swing ignoră în siguranță aceste influențe macro, concentrându-se în mod clar pe acțiunea prețurilor pe termen scurt.
Frecvența comerțului
Comercianții Swing execută mai multe poziții, dar le mențin pentru intervale de timp mai scurte, în timp ce comercianții cu tendințe execută mai puține poziții, dar le mențin pentru cadre de timp mai lungi.
Selectarea poziției
Comercianții de tendințe dețin sau vând valori mobiliare cu cele mai puternice creșteri și tendințe de scădere, în timp ce comercianții swing dețin sau vând valori mobiliare scurte care stau la niveluri de suport sau de rezistență.
Dimensiunea poziției
Comercianții din Swing dețin poziții mai mari pentru cadre de timp mai scurte, în timp ce comercianții cu tendințe dețin poziții mai mici pentru cadre de timp mai lungi. Comercianții din Swing aplică avantajul mai des decât comercianții cu tendințe.
Momentul poziției
Comercianții din Swing caută o sincronizare perfectă, deoarece câștigul sau pierderea medie va fi mai mic decât pentru comercianții cu tendințe, care pot rata începutul sau sfârșitul unei tendințe și încă mai pot obține profituri substanțiale.
Strategia de intrare
Comercianții de tendințe intră pe poziții în timp ce impulsul este puternic sau așteaptă o contradicție care să scadă riscul. Comercianții din swinguri își riscă sprijinul sau rezistența, estompând bariera prin poziționarea în direcția opusă și plasând opriri acolo unde s-a dovedit greșit.
Strategie de iesire
Comercianții din swingeri părăsesc pozițiile atunci când opririle sunt atinse sau când sunt atinse obiectivele de profit. Comercianții de tendințe păstrează poziții până când se schimbă tendința, indiferent de interval de timp. Plasează opriri la nivelul prețurilor care semnalează schimbarea tendinței.
Linia de jos
Comercianții de swingeri și comercianții de tendință execută strategii de sincronizare a pieței care necesită diferite seturi de abilități. În timp ce jucătorii experimentați pot amesteca și potrivi cu succes aceste strategii, comercianții noi și intermediari ar trebui să se axeze pe o singură abordare și să se lipească de ea până la stăpânirea deplină.
