AutoZone, Inc. (AZO) este un vânzător cu amănuntul de piese și accesorii auto aftermarket, care sunt de obicei mai ieftine decât piesele de marcă disponibile la dealeri auto. Compania și-a extins gama de câștiguri de câștig pe venituri pe acțiune (EPS) estimată la 10 trimestre consecutive. Stocul s-a ridicat la un nivel intraday de 1.274, 40 dolari, când a raportat la 10 decembrie. Acest nivel a fost peste nivelul riscant lunar, la 1.249, 51 dolari, ca o oportunitate de a reduce participațiile.
Acest stoc este un joc pur pe moment, dar nu pe evaluare, întrucât compania nu oferă dividend. Stocul a fost peste o "cruce de aur" de mai bine de un an și, astfel, strategia este de a cumpăra cu slăbiciune până la media sa simplă (200 SMA) de 200 de zile, care acum se ridică la 1.102, 42 dolari.
Acțiunile AutoZone s-au închis joi, 26 decembrie, la 1.210, 72 dolari, în creștere cu 44, 4% an până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 51, 4% peste 8 ianuarie 2019, cu o valoare mai mică de 738, 41 dolari. În prezent, tranzacționează cu 5% sub valoarea maximă a acestuia, de peste 1.274, 40 USD, stabilită la 10 decembrie. Compania a fost în regim de expansiune, construind noi magazine, deoarece vehiculele mai vechi necesită reparații. Odată cu extinderea vine costurile crescute de tehnologie și de salarizare.
Diagrama zilnică pentru AutoZone
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru AutoZone arată că stocul a început 2019 peste o „cruce de aur”, care a fost confirmată pe 19 iulie 2018. Acest semnal bullish a avut loc atunci când SMA de 50 de zile a crescut peste SMA de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari se află înainte. Stocul este acum peste 50 de zile și 200 de SMA-uri la 1.173, 16 USD, respectiv 1.102, 40 USD.
Închiderea de 838, 34 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă în analiza mea de proprietate, iar pivotul anual al acțiunii este de 993, 23 USD, care a fost un nivel de magnet și de cumpărare între 21 martie și 21 mai, când stocul a reacționat pozitiv la câștigurile puternice. A doua valoare a jumătății sale este de 958, 78 USD. Pivotul său al patrulea trimestru, la 1.168, 86 dolari, a fost un magnet între 7 noiembrie și 9 decembrie, data anterioară celei mai recente câștiguri. Stocul nu a reușit să-și mențină nivelul riscant din decembrie la 1.249, 51 dolari la 12 decembrie.
Diagrama săptămânală pentru AutoZone
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru AutoZone este pozitiv, dar este prea cumpărat, stocul depășind media mobilă modificată de cinci săptămâni de 1.186, 06 USD. Stocul este mult peste valoarea de 200 săptămâni a SMA sau „inversare la medie”, la 801, 69 USD. Aceasta a fost trecută ultima dată în săptămâna 27 iulie 2018, când media era de 684, 94 dolari.
Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 este prevăzută să scadă la 82.33 săptămâna aceasta, în scădere de la 84.85 la 20 decembrie. iar de la 16 iulie, cu 1.186, 60 USD până la 13 august, cu 1.032, 60 dolari, stocul a scăzut cu 12, 9% pe măsură ce această bulă a apărut.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni AutoZone cu slăbiciune până la nivelul valorii trimestriale la 1.168, 86 USD și la SMA de 200 de zile la 1.102, 39 dolari. Reduceți exploatațiile la niveluri riscante din această lună la 1.249, 51 dolari.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: Nivelurile valorilor și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri a fost bazat pe închiderea din 31 decembrie 2018. Nivelul inițial anual rămâne în joc. Încheierea de la sfârșitul lunii iunie 2019 a stabilit noi niveluri semianuale, iar nivelul semianual pentru a doua jumătate a anului 2019 rămâne în joc. Nivelul trimestrial se schimbă după sfârșitul fiecărui trimestru, astfel că închiderea din 30 septembrie a stabilit nivelul pentru trimestrul IV. Încheierea din 29 noiembrie a stabilit nivelul lunar pentru luna decembrie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
