AutoZone, Inc. (AZO) este un vânzător cu amănuntul de piese auto și accesorii aftermarket, care sunt de obicei mai ieftine decât piesele de marcă vândute de dealerships-urile auto. Pare logic ca compania să fie afectată negativ de tarifele mai mari.
Stocurile AutoZone s-au închis vineri, 17 mai, la 984, 09 USD, în creștere cu 17, 4% până în prezent și pe teritoriul pieței taur, cu 64, 8% peste valoarea minimă de 597, 00 dolari, postată pe 23 mai 2018. Acesta este un stoc puternic, dar în prezent tranzacționează 8, 4% sub valoarea maximă de 1.074, 67 USD a fost stabilită la 15 aprilie.
Analiștii se așteaptă ca AutoZone să raporteze câștigurile pe acțiune (EPS) de 15, 25 USD atunci când dezvăluie rezultate înainte de clopotul de deschidere marți, 21 mai. Stocul are un raport P / E neutru de piață de 17, 19 și nu oferă un dividend, potrivit Macrotrends. AutoZone a bătut estimările EPS în șapte trimestre consecutive. Compania a fost în modul de extindere în ceea ce privește deschiderea de magazine noi, dar cu extinderea vine costurile crescute ale tehnologiei și salarizării. Vremea nefavorabilă de iarnă poate fi, de asemenea, negativă.
Diagrama zilnică pentru AutoZone
Refinitiv XENITH
Graficul zilnic pentru AutoZone arată că stocul a fost peste o „cruce de aur” începând cu 19 iulie 2018, când media sa simplă în mișcare (SMA) de 50 de zile a crescut peste SMA-ul său de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari sunt în față. Stocul este acum sub SMA de 50 de zile la 1.013, 74 dolari, ceea ce indică risc pentru SMA-ul său de 200 de zile la 861, 73 USD.
Închiderea de 838, 34 USD la 31 decembrie a fost o contribuție importantă în analiza mea de proprietate și două niveluri de la începutul anului rămân în joc - nivelul valorii semianale la 852, 42 USD și un pivot anual la 993, 23 USD. Închiderea de 1.024, 12 dolari pe 29 martie a fost o altă contribuție, generând un nivel de valoare al doilea trimestru la 801, 14 dolari. Închiderea de 1.022, 50 USD la 30 aprilie a fost cea mai recentă contribuție și a dus la un nivel riscant pentru luna mai, la 1.016, 15 dolari.
Diagrama săptămânală pentru AutoZone
Refinitiv XENITH
Graficul săptămânal pentru AutoZone este negativ, stocul sub media sa mobilă modificată de cinci săptămâni de 998, 52 USD. Stocul este mult peste media sa simplă în mișcare de 200 de săptămâni sau „inversare la medie”, la 740, 93 USD. Lectura stocastică lentă de 12 x 3 x 3 săptămânal se preconizează că va scădea la 68, 81 în această săptămână, în scădere de la 77, 32 la 17 mai. bula asta apare.
Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiunile AutoZone cu slăbiciune până la nivelul valorii semianale la 852, 42 USD și reduceți deținerea la puteri până la nivelul riscant din această lună la 1.016, 15 dolari. Pivotul anual rămâne la 993, 23 USD.
Cum să-mi folosesc nivelurile de valori și nivelurile riscante: nivelurile de valori și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semianale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderea din 31 decembrie. Nivelurile inițiale semianale și anuale rămân în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână; nivelul lunar a fost schimbat la sfârșitul lunii ianuarie, februarie, martie și aprilie. Nivelul trimestrial a fost schimbat la sfârșitul lunii martie.
Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că toate posibilele evenimente bullish sau bearish pentru acțiuni sunt luate în considerare. Pentru a capta volatilitatea prețurilor acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel de valoare și să reducă participațiile la forță un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivotii acționează ca magneți care au o probabilitate mare de a fi testate din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.
Cum să folosesc lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale: Alegerea mea de a utiliza lecturi stocastice lente 12 x 3 x 3 săptămânale s-a bazat pe testarea multor metode de citire a momentului de partajare a prețului cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii burselor din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultatele de mai bine de 30 de ani.
Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de valori maxime, minime și se închide pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai scăzut față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate într-o lectură rapidă și o lectură lentă și am constatat că lectura lentă a funcționat cel mai bine.
Scalele de lectură stocastică între orele 00.00 și 100.00, cu lecturi peste 80.00 considerate supra-cumpărate și lecturi sub 20.00 considerate depășite. Recent, am observat că stocurile tind să crească și să scadă cu 10% până la 20% și mai curând după o lectură crește peste 90, 00, așa că numesc că „bule parabolice care se umflă”, întrucât o bulă apare întotdeauna. Mă refer și la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.
