Mișcări majore
Cei dintre voi care tranzacționați prin criza financiară din 2008 și revenirea ulterioară pe Wall Street își vor aminti o perioadă interesantă în care fiecare zi se simțea ca o zi opusă. Ori de câte ori ar apărea o veste economică proastă, stocurile ar sări mai sus. Dimpotrivă, ori de câte ori apar o veste economică bună, stocurile ar scădea.
La suprafață, această acțiune de piață părea înnebunită. De ce ar face comercianții să împingă stocurile mai mult pe noi proaste? Cu toate acestea, când ai săpat puțin mai adânc, totul a avut sens.
Comercianții sperau că Comitetul Federal pentru Piață Deschisă (FOMC) își va spori programul de stimulare economică cu reducerea cantitativă (QE) și știau că FOMC ar fi mai probabil să injecteze bani în economie dacă economia se desfășura prost. Așadar, comercianții traduceau fiecare noutăți economice proaste ca fiind un alt motiv pentru care FOMC ar trebui în cele din urmă să ia măsuri.
Cred că vedem același lucru care se întâmplă din nou. Am vorbit toată săptămâna despre credința din ce în ce mai mare că FOMC va reduce tarifele mai devreme decât se prevedea anterior și că ar putea fi chiar reduceri de rate multiple în 2019.
Această credință a fost stârnită de temerile unei economii încetinitoare, iar aceste temeri au fost confirmate în această dimineață, când Biroul de Statistică al Muncii (BLS) și-a eliberat numărul de salarii nefericite. Analiștii se așteptau ca BLS să anunțe că economia SUA a creat 177.000 de noi locuri de muncă în luna mai. Din păcate pentru lucrători, economia SUA a creat doar 75.000 de locuri de muncă luna trecută.
Pentru comercianți, pe de altă parte, aceasta a fost o veste grozavă, deoarece pune mai multă presiune asupra FOMC pentru a lua măsuri pentru a încerca și stimularea economiei. Toți ochii vor fi acum pe FOMC, așa cum se va întâlni pentru următoarea ședință de politică monetară din 18-19 iunie.
S&P 500
S&P 500 a sărit vineri la un maxim intra-zi de 2.884, 97 vineri înainte de a trage înapoi pentru a stabili 1, 05% mai mare pentru ziua de la 2.873, 34. Mișcarea bullish a readus indicele în conformitate cu nivelul de rezistență care a format umărul drept al capului și umerilor acum invalidați, modelul de inversare a ursului S&P 500 finalizat pe 29 mai.
Cele mai mari stocuri din S&P 500 au determinat cea mai mare parte a impulsului vineri. Facebook Inc. (FB) a urcat cu 2, 98%, Amazon.com, Inc. (AMZN) a crescut cu 2, 83%, Microsoft Corporation (MSFT) a sărit 2, 80%, iar Apple Inc. (AAPL) au sărit 2, 66%.
Singurele două sectoare care au înregistrat un impact redus au fost sectoarele financiar și utilități. Stocurile financiare, precum Bank of America Corporation (BAC) și JPMorgan Chase & Co. (JPM) - care au scăzut cu 1, 25% și, respectiv, 1, 10% - au scăzut pe măsură ce randamentele Trezoreriei au continuat să scadă, punând presiune asupra marjelor nete ale dobânzii. Stocurile de utilități, cum ar fi PPL Corporation (PPL) și AES Corporation (AES) - care au pierdut 1, 59% și, respectiv, 1, 53% - au abandonat pe măsură ce comercianții s-au îndepărtat de siguranța stocurilor defensive și din nou în stocurile tehnologice mari.
Voi fi dornic să văd dacă S&P 500 poate continua să urce săptămâna viitoare.
:
Tranzacționarea raportului de salarii non-agricole
Indicatori cheie pentru urmarea pieței bursiere și a economiei
5 Rapoarte care afectează dolarul american
Indicatori de risc - aur
S-ar putea să credeți că într-o săptămână ca aceasta toți comercianții și-ar concentra 100% din atenția lor pe piața de valori. La urma urmei, este din ce în ce mai mare. Cu toate acestea, comercianții nu par să fie atât de încrezători, cât ar putea crede că performanțele agitate ale S&P 500.
În timp ce S&P 500 a crescut mai mult, prețul aurului a stabilit o nouă maximă de 52 de săptămâni. Acest lucru este notabil, deoarece S&P 500 și aurul au de obicei o corelație inversă. Când comercianții din acțiuni sunt încrezători și împing S&P 500 mai mare, prețul aurului scade de obicei. În schimb, atunci când comercianții de acțiuni sunt îngrijorați și împing S&P 500 mai mic, prețul aurului crește de obicei.
Văzând ambele în creștere în același timp, îmi spune că comercianții caută să mențină o poziție de acțiune aglomerată în portofoliile lor, dar doresc, de asemenea, să-și mărească diversificarea în active de refugiu sigur - ca aurul - pentru a se proteja singuri în cazul în care piața bursieră ia. un nasedive.
Aceasta este o inversare distinctă de ceea ce vedeam cu aurul la jumătatea lunii aprilie, când marfa a format un cap și umeri, un model de inversare bearish. Acest tipar a fost inițial invalidat pe 13 mai, când prețul aurului a crescut înapoi peste nivelul de susținere care a susținut, care a servit drept „decolteul” modelului de inversare.
Acum, după două săptămâni solide de creștere a prețurilor, aurul s-a rupt peste valoarea maximă a zilei intra-zile care a format „capul” modelului anterior de inversare pe 20 februarie. Dacă aurul continuă să se miște mai sus, urmăriți ca rezistența să se dezvolte pe piața bursieră..
:
Cel mai accesibil mod de a cumpăra aur: aur fizic sau ETF-uri?
Cumpărați Futures Gold sau alegeți un stoc de exploatare aur
Cele mai bune modalități de a investi în aur fără a-l deține
Linia de jos - Ce săptămână
Aceasta a fost o săptămână incredibilă pe piața bursieră. Să ne bucurăm cât putem, dar trebuie să fim pregătiți pentru mai multă volatilitate în această vară.
