Semnalele de tranzacționare neobișnuite ale acțiunilor individuale au putut, în mod istoric, să prevadă o piață pe cale să scadă. Aceste avertismente oferă, de asemenea, un control pentru punctele de intrare oportuniste. La sfârșitul zilei, a avea un plan de joc pentru a profita de volatilitate face ca călătoria să fie mult mai ușoară. Roku, de exemplu, a arătat aceste semnale în trecut.
Ceea ce vedem acum este similar cu alte vânzări conduse de tranzacționarea neobișnuită a acțiunilor. De fapt, am scris despre vânzări mari în octombrie anul trecut. Configurarea acum este similară cu atunci. Citiți acea piesă aici.
În prezent, ne așteptăm la mai multe vânzări pe termen scurt în stocuri. În medie, piețele scad aproximativ cu 5% după ce apare un declanșator (mai mult pe cel de mai jos). Amintiți-vă însă, scufundările prezintă oportunități pentru investitorii pacienți pe termen lung. Deoarece semnalele sunt atât de rare, acordăm o atenție deosebită când se întâmplă.
Scopul Mapsignals este de a identifica stocurile de mâine de astăzi. Căutăm, în esență, companii mai vechi cu fundamente sănătoase, însoțite de o activitate neobișnuită de tranzacționare instituțională. Studiind aceste puncte de date, putem face o ghicire educată cu privire la care instituțiile de acțiuni traficează și căsătoresc aceste informații cu companii fundamental solide. Ne dorim cote de partea noastră atunci când căutăm stocuri de cea mai înaltă calitate.
Deoarece măsurăm această activitate pe mii de stocuri în fiecare zi, am aflat că stocurile se pot deplasa la unison spre dezavantaj. Când se întâmplă acest lucru, ca și acum, putem măsura perioade anterioare care erau similare cu cele de astăzi. Mai jos este un rezumat rapid, urmat de câteva statistici în comparație cu așteptările noastre:
REZUMAT: La 30 mai 2019, raportul nostru de cumpărare / vânzare în acțiuni ne pregătește o scădere medie a pieței de 5, 45% și o medie de 13 zile de tranzacționare pentru a ajunge acolo.
Câteva observații asupra unor situații anterioare similare cu acum: 1) piața a fost tranzacționată mai scăzută, ceea ce era de așteptat; 2) media zilelor de tranzacționare până la atingerea nivelului local este istoric de 13; și 3) rentabilitatea medie a iShares Russell 2000 ETF (IWM) până la nivelul local mediu mediu istoric -5, 45%.
Mai jos puteți vedea cum arată acest raport suprapus pe IWM. Am mers mai departe și am ocolit perioadele anterioare când raportul scade în linie dreaptă, ca și acum. Avem tendința de a ajunge la un punct de capitulare în următoarele zile sau săptămâni.
Notă: Un raport de scădere înseamnă că vânzarea este în creștere față de cumpărare. Zonele roșii indică o piață care se cumpără în exces și zonele verzi sunt excluse.
www.mapsignals.com
Mai jos puteți vedea perioadele anterioare când raportul nostru a scăzut sub nivelul cheie de 45%. Veți vedea că există mult roșu până la partea de jos locală (jgheab). Totuși, asta pare o oportunitate pentru mine. Întrucât aproape toate stocurile se încadrează într-o corecție, este probabil ca stocurile mari să fie târâte în jos, care sunt diamante brute. Așa cum spunea odată un om înțelept, „Stocurile grozave sărită ca niște mingi de tenis proaspete”. Acest lucru l-am învățat și eu, de-a lungul anilor mei pe piețe.
Linia de jos
Semnalele de tranzacționare neobișnuite pot oferi oportunitate. Investitorii pe termen lung pot utiliza istoric, în mod șofer, un jurnal pentru succes. Pullbacks-urile și piețele de vânzare au fost șanse mari să scoată stocuri mari. Punctul nostru de vedere pe termen lung este într-un mod hulitor pe piață și considerăm că retragerile extreme oferă oportunități de cumpărare pe termen lung.
